Numerando

Publicidade

ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 17.627.210/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
9,987516
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+15.17%
102.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 139.5M
Média 12M: R$ 106.1M
Cotistas
1.6K
Sharpe 12M
3.34
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
17.627.210/0001-07
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.30%+6.10%+1.20%+3.52%+7.30%+15.17%+27.91%+45.08%+64.75%+15.37%
% CDI114.0%102.7%106.1%101.7%102.6%102.5%———102.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+1.01%+1.20%+1.08%+1.11%+0.30%——————+6.10%
2025+1.06%+1.02%+0.99%+1.06%+1.20%+1.11%+1.28%+1.16%+1.36%+1.25%+1.07%+1.26%+14.73%
2024+1.01%+0.83%+0.84%+0.92%+0.83%+0.81%+0.92%+0.87%+0.83%+0.90%+0.79%+0.74%+10.79%
2023+1.12%+0.88%+1.21%+0.95%+1.20%+1.15%+1.12%+1.22%+1.02%+1.02%+0.95%+0.99%+13.60%
2022+0.81%+0.82%+1.05%+0.84%+1.10%+1.06%+1.07%+1.21%+1.11%+1.05%+1.03%+1.14%+12.99%
Captação no Mês
R$ 5.308.858
Resgates no Mês
R$ 1.176.768
Captação Líquida
R$ 4.132.090
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.21%0.07%0.11%0.11%0.18%0.11%
Sharpe—3.473.633.340.963.43
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV20.2%2.3%67.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 100,85 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.14%
operacoes compromissadas
0.63%
valores a pagar
0.14%
valores a receber
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20269,987516+0.05%R$ 139.5M
05/06/20269,982141+0.08%R$ 139.0M
03/06/20269,973803+0.06%R$ 137.6M
02/06/20269,968010+0.06%R$ 136.9M
01/06/20269,962218+0.05%R$ 135.7M
29/05/20269,957170+0.05%R$ 135.0M
28/05/20269,951717+0.05%R$ 135.6M
27/05/20269,946377+0.05%R$ 134.9M
26/05/20269,941059+0.05%R$ 134.5M
25/05/20269,935787+0.05%R$ 133.0M
22/05/20269,930348+0.06%R$ 131.1M
21/05/20269,924721+0.06%R$ 129.3M
20/05/20269,919102+0.05%R$ 127.8M
19/05/20269,913691+0.06%R$ 126.7M
18/05/20269,907581+0.06%R$ 126.4M
15/05/20269,902034+0.05%R$ 125.5M
14/05/20269,896870+0.06%R$ 124.3M
13/05/20269,891105+0.06%R$ 124.9M
12/05/20269,885506+0.05%R$ 123.4M
11/05/20269,880105+0.05%R$ 123.3M
08/05/20269,874689+0.05%R$ 122.5M
07/05/20269,869412+0.05%R$ 121.9M
06/05/20269,864026+0.06%R$ 120.9M
05/05/20269,858545+0.05%R$ 120.0M
04/05/20269,853169+0.06%R$ 114.7M
30/04/20269,847476+0.06%R$ 113.6M
29/04/20269,841683+0.06%R$ 118.5M
28/04/20269,836070+0.06%R$ 118.7M
27/04/20269,830630+0.05%R$ 118.5M
24/04/20269,825313—R$ 117.6M
Ferramentas

Sobre o ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

O ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 139.5M e 1.6K cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 9,987516 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 9,987516, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 17.627.210/0001-07.
Qual a rentabilidade do ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +15.17%, equivalente a 102.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 139.5M.
Quem administra o ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.