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AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações

CNPJ 45.089.460/0001-76|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,680795
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.64%
Rent. 12M
+12.58%
Patrimônio Líquido
R$ 333.6M
Média 12M: R$ 319.2M
Cotistas
939
Sharpe 12M
-0.13
Vol: 16.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações
CNPJ
45.089.460/0001-76
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-3.64%+2.32%-4.60%-3.86%+5.57%+12.58%+23.18%+61.46%+11.59%
% CDI-376.6%41.8%-407.3%-111.0%78.2%———79.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.18%-0.29%-1.16%+3.40%-3.64%———————+2.32%
2025+7.58%-1.66%+2.72%+14.22%+3.69%-0.46%-8.32%+9.34%+3.90%+1.51%+4.96%-1.33%+40.28%
2024-1.44%+2.43%+0.64%-4.29%+1.02%+1.69%+1.73%+5.56%-2.89%-0.58%-6.89%-7.83%-11.12%
2023+6.49%-4.69%-2.75%+2.91%+8.55%+6.57%+4.28%-3.27%-1.51%-5.61%+10.36%+4.70%+27.33%
2022——————+7.77%+3.67%-1.27%+4.04%-5.92%-5.35%+2.20%
Captação no Mês
R$ 550.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 550.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.64%21.28%19.42%16.90%16.91%16.99%
Sharpe—-1.37-0.17-0.13-0.11-0.18
Max Drawdown-9.08%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.34%
Pior Mês
-8.32%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI86.0%100.0%86.6%
vs IPCA81.2%98.6%77.2%
vs IBOV23.1%0.0%67.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,680795-0.21%R$ 333.6M
26/05/20261,684334-0.17%R$ 334.3M
25/05/20261,687175+0.89%R$ 334.8M
22/05/20261,672233-1.37%R$ 331.9M
21/05/20261,695405+0.31%R$ 336.5M
20/05/20261,690109+2.57%R$ 335.4M
19/05/20261,647726-1.23%R$ 327.0M
18/05/20261,668209-0.00%R$ 331.1M
15/05/20261,668260-1.52%R$ 330.9M
14/05/20261,693979+0.67%R$ 336.0M
13/05/20261,682624-2.23%R$ 333.8M
12/05/20261,721010-0.79%R$ 341.6M
11/05/20261,734695-2.03%R$ 344.3M
08/05/20261,770711+0.27%R$ 351.4M
07/05/20261,765872-0.36%R$ 350.5M
06/05/20261,772191+1.52%R$ 351.7M
05/05/20261,745671+0.66%R$ 346.5M
04/05/20261,734170-0.58%R$ 344.2M
30/04/20261,744220+1.34%R$ 345.6M
29/04/20261,721221-1.67%R$ 341.1M
28/04/20261,750449-0.65%R$ 346.9M
27/04/20261,761827-0.78%R$ 349.1M
24/04/20261,775639+0.58%R$ 351.8M
23/04/20261,765406-1.03%R$ 349.8M
22/04/20261,783783-1.24%R$ 353.5M
20/04/20261,806218+0.07%R$ 357.9M
17/04/20261,805037+0.17%R$ 357.7M
16/04/20261,802038-0.51%R$ 357.1M
15/04/20261,811226+0.15%R$ 358.9M
14/04/20261,808537—R$ 358.4M
Ferramentas

Sobre o AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações

O AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é um fundo de ações administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 333.6M e 939 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,680795 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.90%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
A cota mais recente do AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é de R$ 1,680795, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
O CNPJ do AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é 45.089.460/0001-76.
Qual a rentabilidade do AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é de +12.58%.
Qual o patrimônio líquido do AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
O patrimônio líquido do AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é de R$ 333.6M.
Quem administra o AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
O AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 993 cotas disponíveis.