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Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 55.316.332/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
215,492016
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+13.28%
89.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 130.7M
Média 12M: R$ 120.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.86
Vol: 1.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
55.316.332/0001-71
Data Inicial
28/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.79%+5.73%+1.69%+3.92%+7.12%+13.28%+13.47%
% CDI296.2%96.4%149.6%113.2%100.1%89.7%89.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+0.44%+1.29%+0.90%+1.00%+0.79%——————+5.73%
2025+0.55%+1.02%+1.15%+1.17%+1.17%+0.93%+1.49%-0.49%+1.29%+1.25%+1.26%+1.43%+12.92%
2024—————+1.21%+0.81%+0.59%+0.21%+0.84%+1.03%+1.75%+6.62%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.70%1.36%1.21%1.78%—1.77%
Sharpe—1.500.01-0.86—-0.85
Max Drawdown-1.46%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.49%
Pior Mês
-0.49%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026215,492016+0.38%R$ 130.7M
05/06/2026214,685883-0.23%R$ 130.2M
03/06/2026215,178281+0.02%R$ 130.5M
02/06/2026215,134403+0.10%R$ 130.5M
01/06/2026214,912329+0.52%R$ 130.3M
29/05/2026213,799356+0.07%R$ 129.7M
28/05/2026213,658110+0.04%R$ 129.6M
27/05/2026213,571351+0.06%R$ 129.5M
26/05/2026213,451708+0.05%R$ 129.5M
25/05/2026213,355368+0.04%R$ 129.4M
22/05/2026213,273759+0.07%R$ 129.3M
21/05/2026213,128027+0.05%R$ 129.3M
20/05/2026213,023607+0.05%R$ 129.2M
19/05/2026212,909402+0.05%R$ 129.1M
18/05/2026212,809829+0.05%R$ 129.1M
15/05/2026212,700755+0.05%R$ 129.0M
14/05/2026212,584935+0.09%R$ 128.9M
13/05/2026212,399696+0.06%R$ 128.8M
12/05/2026212,273226+0.04%R$ 128.7M
11/05/2026212,177779+0.06%R$ 128.7M
08/05/2026212,060703+0.07%R$ 128.6M
07/05/2026211,917832+0.05%R$ 128.5M
06/05/2026211,801820+0.06%R$ 128.5M
05/05/2026211,678509+0.05%R$ 128.4M
04/05/2026211,581862-0.05%R$ 128.3M
30/04/2026211,690008-0.08%R$ 128.4M
29/04/2026211,849971+0.05%R$ 128.5M
28/04/2026211,743257+0.04%R$ 128.4M
27/04/2026211,657700+0.05%R$ 128.4M
24/04/2026211,543474—R$ 128.3M
Ferramentas

Sobre o Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 130.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2024, a cota mais recente é de R$ 215,492016 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.78%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 215,492016, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 55.316.332/0001-71.
Qual a rentabilidade do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +13.28%, equivalente a 89.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 130.7M.
Quem administra o Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.