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Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.95% | +11.64% | +1.19% | +3.41% | +7.56% | +15.02% | +14.62% |
| % CDI | 116.4% | 112.9% | 110.9% | 103.5% | 111.1% | — | 114.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.44% | +1.73% | +0.90% | +1.36% | +1.62% | +1.30% | +0.96% | +1.08% | +0.95% | — | — | +12.12% |
| 2025 | +0.55% | +1.02% | +1.15% | +1.17% | +1.17% | +0.93% | +1.49% | -0.49% | +1.29% | +1.25% | +1.26% | +1.43% | +12.92% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +1.21% | +0.81% | +0.59% | +0.21% | +0.84% | +1.03% | +1.75% | +6.62% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.33% | 0.68% | 0.92% | 0.86% | — | 0.82% |
| Sharpe | — | 0.75 | 1.77 | 0.65 | — | 2.57 |
| Max Drawdown | -0.19% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 227,534788 | +0.07% | R$ 138.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 227,368536 | +0.02% | R$ 137.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 227,316718 | +0.05% | R$ 137.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 227,201327 | +0.08% | R$ 137.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 227,029459 | +0.07% | R$ 137.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 226,864626 | +0.06% | R$ 137.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 226,735952 | +0.05% | R$ 137.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 226,623250 | +0.04% | R$ 137.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 226,530310 | +0.06% | R$ 137.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 226,400091 | +0.05% | R$ 137.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 226,275716 | +0.07% | R$ 137.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 226,106504 | +0.06% | R$ 137.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 225,969240 | +0.03% | R$ 137.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 225,903486 | +0.07% | R$ 137.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 225,752816 | +0.05% | R$ 136.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 225,644774 | +0.11% | R$ 136.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 225,394282 | +0.07% | R$ 136.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 225,240802 | +0.09% | R$ 136.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 225,044748 | -0.01% | R$ 136.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 225,067657 | +0.04% | R$ 136.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 224,980850 | +0.05% | R$ 136.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 224,861020 | +0.06% | R$ 136.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 224,736805 | +0.05% | R$ 136.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 224,622976 | +0.06% | R$ 136.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 224,499326 | +0.06% | R$ 136.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 224,374182 | +0.06% | R$ 136.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 224,243806 | +0.06% | R$ 136.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 224,120350 | +0.06% | R$ 135.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 223,992762 | +0.04% | R$ 135.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 223,900147 | — | R$ 135.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 138.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2024, a cota mais recente é de R$ 227,534788 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 227,534788, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 55.316.332/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +15.02%.
- O patrimônio líquido do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 138.0M.
- O Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.