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Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.19% | +6.91% | +0.80% | +2.19% | +4.91% | +11.29% | +14.27% | +28.22% | +37.89% | +22.14% | +11.52% |
| % CDI | 60.2% | 71.5% | 73.1% | 65.4% | 71.0% | 77.3% | — | — | — | — | 77.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.03% | +0.50% | +0.52% | +1.29% | +0.85% | +0.95% | +0.63% | +0.76% | +0.19% | — | — | — | +6.91% |
| 2025 | +1.11% | +1.11% | +1.11% | -8.13% | +0.85% | +0.88% | +1.45% | +0.93% | +1.16% | +1.11% | +1.02% | +1.01% | +3.27% |
| 2024 | +0.92% | +0.43% | +0.96% | +0.86% | +0.70% | +0.77% | +1.00% | +0.83% | +0.69% | +1.26% | +0.81% | +0.79% | +10.50% |
| 2023 | +1.54% | +0.02% | +0.26% | +0.66% | +1.43% | +1.98% | +1.47% | +0.26% | +0.29% | -0.07% | +1.85% | +1.47% | +11.69% |
| 2022 | +0.25% | -0.17% | +2.89% | -0.80% | +0.10% | -1.44% | +2.17% | +1.74% | +0.08% | +1.25% | -0.12% | +0.06% | +6.12% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.55% | 1.26% | 1.09% | 0.88% | 6.60% | 0.87% |
| Sharpe | — | -3.99 | -3.92 | -3.77 | -0.91 | -3.82 |
| Max Drawdown | -0.33% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 95.6% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 62.2% |
| vs IBOV | 43.1% | 32.6% | 48.6% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 198,909874 | -0.01% | R$ 98.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 198,920434 | +0.00% | R$ 98.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 198,913391 | +0.06% | R$ 98.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 198,789094 | +0.01% | R$ 98.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 198,775982 | +0.08% | R$ 98.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 198,622703 | +0.04% | R$ 98.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 198,538841 | +0.11% | R$ 98.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 198,312193 | +0.09% | R$ 98.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 198,140624 | -0.18% | R$ 98.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 198,495809 | +0.05% | R$ 98.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 198,400923 | +0.04% | R$ 98.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 198,316193 | +0.06% | R$ 98.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 198,199115 | +0.05% | R$ 98.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 198,097085 | +0.01% | R$ 98.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 198,072261 | +0.04% | R$ 98.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 197,986643 | +0.29% | R$ 98.3M | R$ 0,00 | — |
| 17/08/2026 | 197,412085 | -0.03% | R$ 100.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 197,474625 | +0.02% | R$ 100.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 197,432496 | +0.02% | R$ 100.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 197,396760 | -0.03% | R$ 100.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 197,454142 | +0.06% | R$ 100.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 197,336112 | +0.08% | R$ 100.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 197,180472 | +0.03% | R$ 100.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 197,113459 | -0.21% | R$ 100.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 197,522424 | +0.08% | R$ 100.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 197,370079 | +0.07% | R$ 100.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 197,240418 | +0.10% | R$ 100.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 197,039857 | +0.11% | R$ 100.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 196,830813 | +0.08% | R$ 100.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 196,680182 | — | R$ 100.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 98.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2024, a cota mais recente é de R$ 198,909874 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 198,909874, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 24.300.718/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +11.29%, equivalente a 77.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 98.7M.
- O Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.