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Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +8.40% | +0.93% | +2.24% | +5.10% | +11.11% | +14.27% | +28.22% | +37.89% | +22.14% | +10.57% |
| % CDI | 80.4% | 81.5% | 86.8% | 68.2% | 74.9% | — | — | — | — | — | 82.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.03% | +0.50% | +1.02% | +1.29% | +0.85% | +0.95% | +0.63% | +0.76% | +0.93% | +0.66% | — | — | +8.94% |
| 2025 | +1.11% | +1.11% | +1.11% | -8.13% | +0.85% | +0.88% | +1.45% | +0.93% | +1.16% | +1.11% | +1.02% | +1.01% | +3.27% |
| 2024 | +0.92% | +0.43% | +0.96% | +0.86% | +0.70% | +0.77% | +1.00% | +0.83% | +0.69% | +1.26% | +0.81% | +0.79% | +10.50% |
| 2023 | +1.54% | +0.02% | +0.26% | +0.66% | +1.43% | +1.98% | +1.47% | +0.26% | +0.29% | -0.07% | +1.85% | +1.47% | +11.69% |
| 2022 | +0.25% | -0.17% | +2.89% | -0.80% | +0.10% | -1.44% | +2.17% | +1.74% | +0.08% | +1.25% | -0.12% | +0.06% | +6.12% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.46% | 1.23% | 0.99% | 0.88% | 6.60% | 1.05% |
| Sharpe | — | -3.71 | -3.64 | -3.82 | -0.91 | -2.36 |
| Max Drawdown | -0.33% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 95.6% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 62.2% |
| vs IBOV | 46.6% | 45.7% | 48.6% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 201,689091 | +0.03% | R$ 77.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 201,627627 | -0.03% | R$ 77.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 201,681161 | +0.05% | R$ 77.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 201,578783 | +0.01% | R$ 77.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 201,554255 | +0.01% | R$ 77.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 201,543581 | +0.05% | R$ 77.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 201,437011 | +0.06% | R$ 77.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 201,309849 | +0.05% | R$ 77.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 201,212774 | +0.04% | R$ 77.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 201,138410 | +0.06% | R$ 77.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 201,020111 | +0.05% | R$ 77.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 200,928864 | +0.04% | R$ 77.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 200,839489 | +0.07% | R$ 77.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 200,690356 | +0.01% | R$ 77.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 200,673950 | +0.07% | R$ 77.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 200,530422 | +0.08% | R$ 77.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 200,374762 | +0.09% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 200,199236 | +0.11% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 199,986158 | +0.04% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | — |
| 25/09/2026 | 199,904194 | +0.03% | R$ 99.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 199,841510 | +0.01% | R$ 99.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 199,830646 | +0.04% | R$ 99.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 199,746631 | +0.04% | R$ 99.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 199,675252 | +0.05% | R$ 99.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 199,576507 | +0.07% | R$ 99.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 199,429854 | +0.03% | R$ 99.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 199,373730 | +0.04% | R$ 99.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 199,303828 | +0.05% | R$ 98.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 199,203537 | +0.05% | R$ 98.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 199,113089 | — | R$ 98.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 77.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2024, a cota mais recente é de R$ 201,689091 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 201,689091, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 24.300.718/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +11.11%.
- O patrimônio líquido do Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 77.5M.
- O Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.