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Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.35% | +4.66% | +0.97% | +2.93% | +5.68% | +12.97% | +14.27% | +28.22% | +37.89% | +22.14% | +13.18% |
| % CDI | 132.3% | 78.3% | 85.8% | 84.7% | 79.8% | 87.6% | — | — | — | — | 87.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.03% | +0.50% | +0.52% | +1.29% | +0.88% | +0.35% | — | — | — | — | — | — | +4.66% |
| 2025 | +1.11% | +1.11% | +1.11% | -8.13% | +0.85% | +0.88% | +1.45% | +0.93% | +1.16% | +1.11% | +1.02% | +1.01% | +3.27% |
| 2024 | +0.92% | +0.43% | +0.96% | +0.86% | +0.70% | +0.77% | +1.00% | +0.83% | +0.69% | +1.26% | +0.81% | +0.79% | +10.50% |
| 2023 | +1.54% | +0.02% | +0.26% | +0.66% | +1.43% | +1.98% | +1.47% | +0.26% | +0.29% | -0.07% | +1.85% | +1.47% | +11.69% |
| 2022 | +0.25% | -0.17% | +2.89% | -0.80% | +0.10% | -1.44% | +2.17% | +1.74% | +0.08% | +1.25% | -0.12% | +0.06% | +6.12% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.93% | 1.01% | 0.85% | 0.70% | 6.60% | 0.70% |
| Sharpe | — | -2.30 | -3.58 | -2.62 | -0.91 | -2.57 |
| Max Drawdown | -0.11% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 95.6% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 62.2% |
| vs IBOV | 17.6% | 0.8% | 48.6% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 194,721593 | +0.06% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 194,613814 | +0.28% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 194,078672 | +0.01% | R$ 103.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 194,052766 | -0.04% | R$ 103.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 194,138985 | +0.05% | R$ 103.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 194,035371 | +0.11% | R$ 103.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 193,831372 | -0.05% | R$ 103.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 193,924042 | +0.13% | R$ 103.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 193,670282 | +0.08% | R$ 103.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 193,517661 | +0.03% | R$ 102.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 193,457579 | +0.06% | R$ 102.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 193,346184 | +0.01% | R$ 102.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 193,335233 | +0.02% | R$ 102.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 193,293326 | -0.11% | R$ 102.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 193,509539 | +0.06% | R$ 102.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 193,392818 | +0.08% | R$ 102.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 193,241299 | +0.05% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 193,150458 | +0.02% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 193,105144 | +0.03% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 193,039421 | +0.02% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 193,007175 | +0.08% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 192,855313 | +0.07% | R$ 102.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 192,723925 | +0.05% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 192,633703 | +0.04% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 192,547427 | +0.11% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 192,341779 | +0.10% | R$ 102.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 192,147843 | +0.05% | R$ 102.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 192,058366 | +0.05% | R$ 102.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 191,958393 | +0.03% | R$ 102.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 191,907835 | — | R$ 102.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 102.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2024, a cota mais recente é de R$ 194,721593 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 194,721593, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 24.300.718/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +12.97%, equivalente a 87.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 102.7M.
- O Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Quem administra o Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.