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Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.333.163/0001-88|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,407372
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+13.42%
91.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 284.6M
Média 12M: R$ 203.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.31
Vol: 3.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.333.163/0001-88
Data Inicial
29/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.81%+8.16%+1.71%+4.38%+6.73%+13.42%+13.91%
% CDI259.6%84.5%156.9%130.8%97.3%91.9%93.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.03%-0.43%+0.30%+1.36%+0.29%+1.27%+1.48%+0.80%+0.81%———+8.16%
2025+1.83%-0.03%+0.96%+3.62%+1.55%+0.29%-0.15%+2.07%+1.80%+0.98%+1.72%+0.67%+16.35%
2024——————+0.94%+3.76%-0.71%+0.03%-0.33%+0.32%+4.01%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.56%2.94%3.64%3.77%—3.75%
Sharpe—1.57-0.11-0.31—-0.26
Max Drawdown-2.36%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.03%
Pior Mês
-0.43%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,407372+0.05%R$ 284.6M
08/09/20262,406125-0.05%R$ 284.5M
04/09/20262,407240+0.44%R$ 284.6M
03/09/20262,396654+0.13%R$ 283.4M
02/09/20262,393531+0.49%R$ 283.0M
01/09/20262,381935-0.26%R$ 281.6M
31/08/20262,388128+0.28%R$ 282.4M
28/08/20262,381449+0.03%R$ 281.6M
27/08/20262,380709+0.06%R$ 281.5M
26/08/20262,379338-0.02%R$ 281.3M
25/08/20262,379826+0.30%R$ 281.4M
24/08/20262,372645+0.13%R$ 280.5M
21/08/20262,369549+0.35%R$ 280.2M
20/08/20262,361316-0.04%R$ 279.2M
19/08/20262,362356+0.24%R$ 279.3M
18/08/20262,356699-0.26%R$ 278.6M
17/08/20262,362750+0.02%R$ 279.4M
14/08/20262,362248+0.06%R$ 279.3M
13/08/20262,360739+0.04%R$ 279.1M
12/08/20262,359712-0.03%R$ 279.0M
11/08/20262,360537-0.27%R$ 279.1M
10/08/20262,366866-0.04%R$ 279.8M
07/08/20262,367873-0.11%R$ 280.0M
06/08/20262,370411-0.19%R$ 280.3M
05/08/20262,374853+0.05%R$ 280.8M
04/08/20262,373567+0.11%R$ 280.6M
03/08/20262,370866+0.07%R$ 280.3M
31/07/20262,369178+0.15%R$ 280.1M
30/07/20262,365684+0.43%R$ 279.7M
29/07/20262,355621—R$ 278.5M
Ferramentas

Sobre o Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 284.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2024, a cota mais recente é de R$ 2,407372 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.77%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,407372, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 55.333.163/0001-88.
Qual a rentabilidade do Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +13.42%, equivalente a 91.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 284.6M.
Quem administra o Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.