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Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.333.163/0001-88|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,493302
23/10/2026
Rent. no Mês
+3.07%
Rent. 12M
+15.78%
Patrimônio Líquido
R$ 180.1M
Média 12M: R$ 222.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.32
Vol: 4.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.333.163/0001-88
Data Inicial
29/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+3.07%+12.02%+3.15%+5.95%+8.11%+15.78%+14.70%
% CDI376.9%116.7%293.8%180.7%119.2%—115.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.03%-0.43%-0.14%+1.36%+0.29%+1.27%+1.48%+0.80%+1.29%+3.07%——+11.54%
2025+1.83%-0.03%+0.96%+3.62%+1.55%+0.29%-0.15%+2.07%+1.80%+0.98%+1.72%+0.67%+16.35%
2024——————+0.94%+3.76%-0.71%+0.03%-0.33%+0.32%+4.01%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 114.277.887
Captação Líquida
-R$ 114.277.887
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.61%4.14%3.78%4.06%—4.03%
Sharpe—2.940.740.32—0.55
Max Drawdown-1.97%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.07%
Pior Mês
-0.14%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,493302-0.16%R$ 180.1M
22/10/20262,497405+0.05%R$ 180.4M
21/10/20262,496132-0.07%R$ 180.3M
20/10/20262,497797+0.41%R$ 180.4M
19/10/20262,487689+0.16%R$ 179.7M
16/10/20262,483719+0.01%R$ 179.4M
15/10/20262,483559-0.11%R$ 179.4M
14/10/20262,486244-0.08%R$ 179.6M
13/10/20262,488351-0.32%R$ 179.7M
09/10/20262,496450+0.53%R$ 180.3M
08/10/20262,483397+0.30%R$ 179.3M
07/10/20262,475867+0.14%R$ 292.7M
06/10/20262,472409+0.26%R$ 292.3M
05/10/20262,465931+1.49%R$ 291.6M
02/10/20262,429646+0.37%R$ 287.3M
01/10/20262,420581+0.07%R$ 286.2M
30/09/20262,418934+0.28%R$ 286.0M
29/09/20262,412282+0.13%R$ 285.2M
28/09/20262,409198-0.24%R$ 284.8M
25/09/20262,414994-0.01%R$ 285.5M
24/09/20262,415216-0.08%R$ 285.6M
23/09/20262,417178-0.13%R$ 285.8M
22/09/20262,420265+0.05%R$ 286.2M
21/09/20262,419061+0.36%R$ 286.0M
18/09/20262,410321-0.03%R$ 285.0M
17/09/20262,410957+0.12%R$ 285.1M
16/09/20262,408120-0.02%R$ 284.7M
15/09/20262,408563+0.09%R$ 284.8M
14/09/20262,406292-0.13%R$ 284.5M
11/09/20262,409543—R$ 284.9M
Ferramentas

Sobre o Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 180.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2024, a cota mais recente é de R$ 2,493302 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,493302, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 55.333.163/0001-88.
Qual a rentabilidade do Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.78%.
Qual o patrimônio líquido do Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 180.1M.
Quem administra o Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.