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ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP

CNPJ 44.585.087/0001-81|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.134,898544
24/07/2026
Rent. no Mês
+8.20%
Rent. 12M
-20.18%
Patrimônio Líquido
R$ 33.8M
Média 12M: R$ 33.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.57
Vol: 60.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP
CNPJ
44.585.087/0001-81
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+8.20%-19.14%+8.79%+6.91%-14.62%-20.18%+231.79%+94.08%+167.18%-16.26%
% CDI863.7%-245.5%792.8%203.4%-208.1%————-114.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-5.56%+8.58%-6.01%-21.22%-1.16%-0.44%+8.20%—————-19.14%
2025+1.29%+6.34%-15.44%+0.88%+59.80%-14.25%+17.00%-12.57%+26.10%-4.92%+0.17%+0.10%+54.80%
2024+4.75%+28.10%-10.78%+28.59%+4.89%+20.99%-3.85%+8.24%+9.39%+5.79%+11.62%+9.15%+186.69%
2023+14.88%-1.66%+0.63%+3.12%-7.82%+0.41%+0.14%-0.25%-6.71%+0.21%-3.00%-49.19%-50.06%
2022——-5.67%-9.06%-10.80%-9.47%-9.79%-16.95%+3.41%+130.77%-2.08%-0.17%+21.06%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade61.35%43.94%55.04%60.93%97.20%61.32%
Sharpe—0.37-0.76-0.570.71-0.51
Max Drawdown-34.78%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
26.10%
Pior Mês
-21.22%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI35.9%20.1%72.3%
vs IPCA33.7%18.0%69.2%
vs IBOV18.8%0.0%68.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,83 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.88%
valores a receber
0.11%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262.134,898544-0.05%R$ 33.8M
23/07/20262.135,931435-0.32%R$ 33.8M
22/07/20262.142,736583+0.36%R$ 33.9M
21/07/20262.135,000975-0.98%R$ 33.8M
20/07/20262.156,212490+0.00%R$ 34.1M
17/07/20262.156,212490-1.65%R$ 34.1M
16/07/20262.192,367442+0.29%R$ 34.7M
15/07/20262.186,076385+0.27%R$ 34.6M
14/07/20262.180,209182-8.42%R$ 34.5M
13/07/20262.380,575871-1.60%R$ 37.6M
10/07/20262.419,312567+11.81%R$ 38.3M
09/07/20262.163,818528-0.34%R$ 34.2M
08/07/20262.171,108506-0.09%R$ 34.3M
07/07/20262.173,061106-0.18%R$ 34.4M
06/07/20262.177,034236+5.84%R$ 34.4M
03/07/20262.056,859814+1.66%R$ 32.5M
02/07/20262.023,211053+0.43%R$ 32.0M
01/07/20262.014,537355+2.10%R$ 31.9M
30/06/20261.973,050250+0.24%R$ 31.2M
29/06/20261.968,296962+0.28%R$ 31.1M
26/06/20261.962,834393+0.02%R$ 31.0M
25/06/20261.962,370755-1.23%R$ 31.0M
24/06/20261.986,730436-7.35%R$ 31.4M
23/06/20262.144,288427+6.80%R$ 33.9M
22/06/20262.007,835752+4.86%R$ 31.8M
19/06/20261.914,805605-3.09%R$ 30.3M
18/06/20261.975,926911-1.06%R$ 31.2M
17/06/20261.997,083154+3.43%R$ 31.6M
16/06/20261.930,772986+0.09%R$ 30.5M
15/06/20261.929,072885—R$ 30.5M
Ferramentas

Sobre o ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP

O ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 33.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.134,898544 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -19.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 60.93%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
A cota mais recente do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é de R$ 2.134,898544, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
O CNPJ do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é 44.585.087/0001-81.
Qual a rentabilidade do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é de -20.18%.
Qual o patrimônio líquido do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
O patrimônio líquido do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é de R$ 33.8M.
Quem administra o ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
O ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1099 cotas disponíveis.