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ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP

CNPJ 44.585.087/0001-81|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.983,567575
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
-20.79%
-140.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 31.4M
Média 12M: R$ 32.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.31
Vol: 114.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP
CNPJ
44.585.087/0001-81
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.09%-24.87%+2.03%-27.18%-24.59%-20.79%+231.79%+94.08%+167.18%-20.79%
% CDI34.9%-422.7%180.3%-785.3%-345.4%-140.4%———-140.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-5.56%+8.58%-6.01%-21.22%-1.16%+0.09%——————-24.87%
2025+1.29%+6.34%-15.44%+0.88%+59.80%-14.25%+17.00%-12.57%+26.10%-4.92%+0.17%+0.10%+54.80%
2024+4.75%+28.10%-10.78%+28.59%+4.89%+20.99%-3.85%+8.24%+9.39%+5.79%+11.62%+9.15%+186.69%
2023+14.88%-1.66%+0.63%+3.12%-7.82%+0.41%+0.14%-0.25%-6.71%+0.21%-3.00%-49.19%-50.06%
2022——-5.67%-9.06%-10.80%-9.47%-9.79%-16.95%+3.41%+130.77%-2.08%-0.17%+21.06%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade28.87%61.12%47.62%114.54%97.20%114.54%
Sharpe—-1.41-1.22-0.310.71-0.31
Max Drawdown-46.54%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
26.10%
Pior Mês
-21.22%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI47.9%37.8%72.3%
vs IPCA44.7%30.7%69.2%
vs IBOV18.9%1.6%68.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,83 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.88%
valores a receber
0.11%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261.983,567575+1.18%R$ 31.4M
05/06/20261.960,348222+0.72%R$ 31.0M
03/06/20261.946,249024-0.68%R$ 30.8M
02/06/20261.959,655458+1.73%R$ 31.0M
01/06/20261.926,260960-2.80%R$ 30.5M
29/05/20261.981,720350-0.38%R$ 31.3M
28/05/20261.989,194042+0.65%R$ 31.5M
27/05/20261.976,299833+0.73%R$ 31.3M
26/05/20261.961,937291-0.11%R$ 31.0M
25/05/20261.964,059058+1.35%R$ 31.1M
22/05/20261.937,880180-0.81%R$ 30.6M
21/05/20261.953,738741+0.28%R$ 30.9M
20/05/20261.948,270538+0.10%R$ 30.8M
19/05/20261.946,421311-1.17%R$ 30.8M
18/05/20261.969,412143+3.34%R$ 31.1M
15/05/20261.905,818440-0.19%R$ 30.1M
14/05/20261.909,399447+0.39%R$ 30.2M
13/05/20261.902,014823-4.21%R$ 30.1M
12/05/20261.985,666335+3.33%R$ 31.4M
11/05/20261.921,739716-0.22%R$ 30.4M
08/05/20261.925,964740-0.93%R$ 30.5M
07/05/20261.944,059270-0.80%R$ 30.7M
06/05/20261.959,644594+0.29%R$ 31.0M
05/05/20261.954,030604-0.79%R$ 30.9M
04/05/20261.969,493675-1.77%R$ 31.1M
30/04/20262.005,031730+0.01%R$ 31.7M
29/04/20262.004,821733+0.81%R$ 31.7M
28/04/20261.988,703038-1.19%R$ 31.5M
27/04/20262.012,731553+0.80%R$ 31.8M
24/04/20261.996,830692—R$ 31.6M
Ferramentas

Sobre o ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP

O ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 31.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.983,567575 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -24.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 114.54%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
A cota mais recente do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é de R$ 1.983,567575, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
O CNPJ do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é 44.585.087/0001-81.
Qual a rentabilidade do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é de -20.79%, equivalente a -140.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
O patrimônio líquido do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é de R$ 31.4M.
Quem administra o ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
O ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1065 cotas disponíveis.