Numerando

Publicidade

ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP

CNPJ 44.585.087/0001-81|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.739,598927
22/10/2026
Rent. no Mês
-7.85%
Rent. 12M
-35.68%
Patrimônio Líquido
R$ 27.5M
Média 12M: R$ 35.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.20
Vol: 41.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP
CNPJ
44.585.087/0001-81
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-7.85%-34.11%-10.89%-18.56%-14.25%-35.68%+231.79%+94.08%+167.18%-35.20%
% CDI-1026.4%-334.7%-1015.7%-563.5%-209.3%————-279.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-5.56%+8.58%+2.06%-21.22%-1.16%-0.44%+5.74%-1.16%-8.46%-7.85%——-28.46%
2025+1.29%+6.34%-15.44%+0.88%+59.80%-14.25%+17.00%-12.57%+26.10%-4.92%+0.17%+0.10%+54.80%
2024+4.75%+28.10%-10.78%+28.59%+4.89%+20.99%-3.85%+8.24%+9.39%+5.79%+11.62%+9.15%+186.69%
2023+14.88%-1.66%+0.63%+3.12%-7.82%+0.41%+0.14%-0.25%-6.71%+0.21%-3.00%-49.19%-50.06%
2022——-5.67%-9.06%-10.80%-9.47%-9.79%-16.95%+3.41%+130.77%-2.08%-0.17%+21.06%
Captação no Mês
R$ 52.835
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 52.835
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade24.75%26.56%36.40%41.70%97.20%43.23%
Sharpe—-2.63-1.11-1.200.71-1.23
Max Drawdown-38.16%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
7
Melhor Mês
5.74%
Pior Mês
-21.22%
30% positivos · 70% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI35.6%0.0%72.3%
vs IPCA31.3%0.0%69.2%
vs IBOV24.4%0.0%68.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,83 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.88%
valores a receber
0.11%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/10/20261.739,598927+0.82%R$ 27.5M
21/10/20261.725,393569-0.54%R$ 27.3M
20/10/20261.734,765888+1.21%R$ 27.4M
19/10/20261.713,983125+0.91%R$ 27.1M
16/10/20261.698,572282-0.09%R$ 26.9M
15/10/20261.700,116676+0.92%R$ 26.8M
14/10/20261.684,629208-1.20%R$ 26.6M
13/10/20261.705,076362-0.54%R$ 26.9M
09/10/20261.714,297720+0.06%R$ 27.1M
08/10/20261.713,347387-1.28%R$ 27.1M
07/10/20261.735,624773+0.22%R$ 27.4M
06/10/20261.731,757501-1.44%R$ 27.3M
05/10/20261.757,013222-5.06%R$ 27.7M
02/10/20261.850,694907-0.24%R$ 29.2M
01/10/20261.855,158288-1.73%R$ 29.3M
30/09/20261.887,731039+0.12%R$ 29.8M
29/09/20261.885,408361-0.47%R$ 29.8M
28/09/20261.894,318127-0.77%R$ 29.9M
25/09/20261.908,949784+0.06%R$ 30.1M
24/09/20261.907,789980-0.19%R$ 30.1M
23/09/20261.911,465748-2.08%R$ 30.2M
22/09/20261.952,147329+2.42%R$ 30.8M
21/09/20261.906,028774-0.86%R$ 30.1M
18/09/20261.922,605309-0.47%R$ 30.4M
17/09/20261.931,645065-2.96%R$ 30.5M
16/09/20261.990,530900+2.87%R$ 31.4M
15/09/20261.935,059525+0.28%R$ 30.6M
14/09/20261.929,740006-1.62%R$ 30.5M
11/09/20261.961,431935+1.28%R$ 31.0M
10/09/20261.936,730350—R$ 30.6M
Ferramentas

Sobre o ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP

O ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 27.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.739,598927 (22/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -34.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 41.70%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
A cota mais recente do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é de R$ 1.739,598927, referente a 22/10/2026.
Qual o CNPJ do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
O CNPJ do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é 44.585.087/0001-81.
Qual a rentabilidade do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é de -35.68%.
Qual o patrimônio líquido do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
O patrimônio líquido do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é de R$ 27.5M.
Quem administra o ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
O ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1161 cotas disponíveis.