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ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP

CNPJ 44.585.087/0001-81|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.105,981972
09/09/2026
Rent. no Mês
+2.12%
Rent. 12M
-22.86%
-156.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 33.3M
Média 12M: R$ 34.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.90
Vol: 41.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP
CNPJ
44.585.087/0001-81
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+2.12%-20.24%-1.03%+8.18%-22.51%-22.86%+231.79%+94.08%+167.18%-5.56%
% CDI684.2%-210.7%-94.8%244.4%-325.4%-156.5%———-37.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-5.56%+8.58%-6.01%-21.22%-1.16%-0.44%+5.74%-1.16%+2.12%———-20.24%
2025+1.29%+6.34%-15.44%+0.88%+59.80%-14.25%+17.00%-12.57%+26.10%-4.92%+0.17%+0.10%+54.80%
2024+4.75%+28.10%-10.78%+28.59%+4.89%+20.99%-3.85%+8.24%+9.39%+5.79%+11.62%+9.15%+186.69%
2023+14.88%-1.66%+0.63%+3.12%-7.82%+0.41%+0.14%-0.25%-6.71%+0.21%-3.00%-49.19%-50.06%
2022——-5.67%-9.06%-10.80%-9.47%-9.79%-16.95%+3.41%+130.77%-2.08%-0.17%+21.06%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade47.75%47.26%54.64%41.71%97.20%46.72%
Sharpe—0.48-0.99-0.900.71-0.43
Max Drawdown-34.78%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
8.58%
Pior Mês
-21.22%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI40.1%2.3%72.3%
vs IPCA37.7%1.6%69.2%
vs IBOV21.4%0.0%68.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,83 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.88%
valores a receber
0.11%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262.105,981972+6.23%R$ 33.3M
08/09/20261.982,548431-2.00%R$ 31.4M
04/09/20262.022,930948-1.27%R$ 32.0M
03/09/20262.048,904510-0.45%R$ 32.4M
02/09/20262.058,176185+0.79%R$ 32.5M
01/09/20262.042,062424-0.98%R$ 32.3M
31/08/20262.062,190511-0.14%R$ 32.6M
28/08/20262.065,036792-1.06%R$ 32.7M
27/08/20262.087,198725-1.96%R$ 33.0M
26/08/20262.128,901625+5.00%R$ 33.7M
25/08/20262.027,533356-0.52%R$ 32.1M
24/08/20262.038,064757-2.09%R$ 32.2M
21/08/20262.081,512459-0.04%R$ 32.9M
20/08/20262.082,394901+1.96%R$ 32.9M
19/08/20262.042,446027-0.60%R$ 32.3M
18/08/20262.054,677250-2.43%R$ 32.5M
17/08/20262.105,896725-1.03%R$ 33.3M
14/08/20262.127,771733+3.28%R$ 33.6M
13/08/20262.060,164711-1.01%R$ 32.6M
12/08/20262.081,279841-4.84%R$ 32.9M
11/08/20262.187,208273+2.78%R$ 34.6M
10/08/20262.127,978077+0.48%R$ 33.7M
07/08/20262.117,797990+0.98%R$ 33.5M
06/08/20262.097,251727-0.51%R$ 33.2M
05/08/20262.107,979160-0.55%R$ 33.3M
04/08/20262.119,567201+1.65%R$ 33.5M
03/08/20262.085,184251-0.06%R$ 33.0M
31/07/20262.086,342338+0.09%R$ 33.0M
30/07/20262.084,485445+0.78%R$ 33.0M
29/07/20262.068,275036—R$ 32.7M
Ferramentas

Sobre o ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP

O ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 33.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.105,981972 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -20.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 41.71%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
A cota mais recente do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é de R$ 2.105,981972, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
O CNPJ do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é 44.585.087/0001-81.
Qual a rentabilidade do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é de -22.86%, equivalente a -156.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
O patrimônio líquido do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é de R$ 33.3M.
Quem administra o ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
O ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1131 cotas disponíveis.