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ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -9.07% | -0.86% | -8.53% | -7.39% | -6.64% | -2.43% | +204.70% | +617.63% | -6.18% |
| % CDI | -954.5% | -11.0% | -769.5% | -217.5% | -94.5% | — | — | — | -43.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.63% | +5.20% | +0.56% | -3.75% | +1.13% | -3.42% | -9.07% | — | — | — | — | — | -0.86% |
| 2025 | -10.18% | +2.91% | -3.07% | -8.49% | +5.00% | +6.99% | +39.79% | +4.33% | -1.12% | -4.05% | +0.04% | -2.22% | +24.67% |
| 2024 | +13.10% | +23.05% | +11.41% | +12.64% | +3.76% | +9.52% | +9.20% | +3.93% | +2.43% | +8.78% | +1.74% | +20.19% | +206.88% |
| 2023 | +384.07% | -0.43% | +23.13% | +29.87% | -17.62% | +11.96% | +2.24% | +0.55% | -32.43% | +24.71% | +4.00% | +33.80% | +756.87% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15.73% | -26.42% | -37.99% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.74% | 18.77% | 19.05% | 19.77% | 45.05% | 19.69% |
| Sharpe | — | -2.17 | -1.44 | -0.87 | 1.37 | -1.07 |
| Max Drawdown | -15.67% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 41.3% | 90.1% | 99.5% |
| vs IPCA | 35.9% | 78.2% | 99.0% |
| vs IBOV | 29.9% | 16.2% | 95.1% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 15,34 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 7,05 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 13.170,743986 | +0.00% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 13.170,634396 | -2.00% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 13.439,381179 | +0.19% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 13.414,007383 | -0.28% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 13.451,543277 | -0.72% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 13.549,343966 | +0.43% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 13.491,639670 | +0.12% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 13.475,269111 | -0.84% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 13.589,954975 | -0.61% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 13.673,896983 | -0.04% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 13.678,905934 | -0.00% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 13.679,139501 | +0.14% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 13.659,905055 | -0.42% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 13.717,298901 | +0.22% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 13.686,867992 | -5.72% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 14.517,495425 | -0.57% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 14.600,994595 | +0.14% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 14.580,819231 | +0.67% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 14.483,824296 | +1.51% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 14.268,144336 | +0.06% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 14.260,010120 | -0.97% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 14.399,529001 | +0.03% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 14.395,318691 | -0.06% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 14.403,846244 | +0.38% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 14.349,373936 | -1.19% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 14.521,934745 | +0.06% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 14.512,653237 | -0.06% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 14.521,822088 | -0.45% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 14.587,701558 | -0.63% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 14.680,061299 | — | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 13.2M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 13.170,743986 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 13.170,743986, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 34.012.262/0001-98.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -2.43%.
- O patrimônio líquido do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 13.2M.
- O ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 949 cotas disponíveis.