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ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 34.012.262/0001-98|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
14.675,189171
27/05/2026
Rent. no Mês
-1.04%
Rent. 12M
+67.09%
Patrimônio Líquido
R$ 14.7M
Média 12M: R$ 13.9M
Cotistas
14
Sharpe 12M
1.13
Vol: 46.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
34.012.262/0001-98
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-1.04%+10.46%+3.75%-4.93%+6.75%+67.09%+204.70%+617.63%+51.02%
% CDI-107.4%188.6%332.0%-141.8%94.6%———350.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.63%+5.20%+0.56%-3.75%-1.04%———————+10.46%
2025-10.18%+2.91%-3.07%-8.49%+5.00%+6.99%+39.79%+4.33%-1.12%-4.05%+0.04%-2.22%+24.67%
2024+13.10%+23.05%+11.41%+12.64%+3.76%+9.52%+9.20%+3.93%+2.43%+8.78%+1.74%+20.19%+206.88%
2023+384.07%-0.43%+23.13%+29.87%-17.62%+11.96%+2.24%+0.55%-32.43%+24.71%+4.00%+33.80%+756.87%
2022——————————-15.73%-26.42%-37.99%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade11.63%18.56%23.76%46.29%45.05%46.12%
Sharpe—-1.77-0.031.131.370.81
Max Drawdown-12.80%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
39.79%
Pior Mês
-4.05%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI61.3%93.6%99.5%
vs IPCA54.8%82.3%99.0%
vs IBOV28.0%32.6%95.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,35 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202614.675,189171-0.06%R$ 14.7M
26/05/202614.683,302258-0.13%R$ 14.7M
25/05/202614.702,472038-0.17%R$ 14.7M
22/05/202614.727,332058+0.20%R$ 14.7M
21/05/202614.698,433387+0.67%R$ 14.7M
20/05/202614.601,207942-0.24%R$ 14.6M
19/05/202614.636,218482-0.32%R$ 14.7M
18/05/202614.683,653417+2.28%R$ 14.7M
15/05/202614.355,858012-0.75%R$ 14.4M
14/05/202614.464,446464+0.45%R$ 14.5M
13/05/202614.399,401399-0.72%R$ 14.4M
12/05/202614.504,450689-0.49%R$ 14.5M
11/05/202614.576,076963-0.13%R$ 14.6M
08/05/202614.595,656933-1.07%R$ 14.6M
07/05/202614.753,790999-0.56%R$ 14.8M
06/05/202614.837,320779-0.02%R$ 14.9M
05/05/202614.840,271149+0.39%R$ 14.9M
04/05/202614.782,100729-0.32%R$ 14.8M
30/04/202614.829,009750-0.12%R$ 14.8M
29/04/202614.846,711868+4.96%R$ 14.9M
28/04/202614.145,738551+0.01%R$ 14.2M
27/04/202614.144,929850-0.54%R$ 14.2M
24/04/202614.222,259850+2.31%R$ 14.2M
23/04/202613.900,674356-0.57%R$ 13.9M
22/04/202613.979,673656-1.59%R$ 14.0M
20/04/202614.205,222278-0.29%R$ 14.2M
17/04/202614.246,126024-0.03%R$ 14.3M
16/04/202614.249,839570-0.23%R$ 14.3M
15/04/202614.282,263856-0.22%R$ 14.3M
14/04/202614.314,123526—R$ 14.3M
Ferramentas

Sobre o ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 14.7M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 14.675,189171 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 46.29%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 14.675,189171, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 34.012.262/0001-98.
Qual a rentabilidade do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +67.09%.
Qual o patrimônio líquido do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 14.7M.
Quem administra o ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 908 cotas disponíveis.