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ASSET BANK - FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
| Período | 1M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.46% | +32.55% | +56.20% | +2.06% |
| % CDI | 125.6% | — | — | 124.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.24% | +1.16% | +1.12% | +1.26% | +1.35% | +1.31% | +0.81% | — | — | — | — | — | +8.53% |
| 2024 | +1.31% | +0.92% | +1.03% | +1.12% | +1.03% | +0.98% | +1.14% | +1.08% | +1.03% | +1.16% | +0.94% | +1.11% | +13.66% |
| 2023 | +1.41% | +1.22% | +1.47% | +1.14% | +1.41% | +1.33% | +1.33% | +1.43% | +1.21% | +1.24% | +1.16% | +1.11% | +16.60% |
| 2022 | — | +1.06% | +1.29% | +1.12% | +1.33% | +1.28% | +1.35% | +1.45% | +1.38% | +1.30% | +1.31% | +1.40% | +15.22% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | 0.76% | 3.08% |
| Sharpe | — | — | — | — | 4.01 | 1.25 |
| Max Drawdown | -0.66% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | — | — | 100.0% |
| vs IPCA | — | — | 100.0% |
| vs IBOV | — | — | 78.0% |
JULHO/2025
Cotas de Fundos | 99.75% | R$ 160,26 mi |
Cotas de Fundos | 99.72% | R$ 154,21 mi |
Cotas de Fundos | 95.45% | R$ 157,03 mi |
Cotas de Fundos | 94.86% | R$ 148,09 mi |
Valores a pagar | 3.42% | R$ 5,34 mi |
Valores a pagar | 2.47% | R$ 4,06 mi |
Valores a receber | 2.08% | R$ 3,43 mi |
Valores a receber | 1.71% | R$ 2,68 mi |
Valores a pagar | 0.17% | R$ 273,47 mil |
Valores a pagar | 0.17% | R$ 258,29 mil |
Valores a receber | 0.12% | R$ 180,42 mil |
Valores a receber | 0.08% | R$ 135,64 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 1.665,101466 | +0.07% | R$ 135.9M | R$ 75.001,46 | R$ 4.122,58 |
| 15/07/2025 | 1.663,997812 | +0.13% | R$ 135.7M | R$ 50.199,81 | R$ 0,00 |
| 11/07/2025 | 1.661,798045 | +0.07% | R$ 135.5M | R$ 13.558,00 | R$ 115.340,88 |
| 10/07/2025 | 1.660,694283 | +0.07% | R$ 135.5M | R$ 13.558,00 | R$ 115.340,88 |
| 09/07/2025 | 1.659,473883 | +0.06% | R$ 135.5M | R$ 126.012,26 | R$ 38.955,03 |
| 08/07/2025 | 1.658,416046 | +0.07% | R$ 135.3M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2025 | 1.657,326055 | +0.07% | R$ 135.2M | R$ 12.559,04 | R$ 17.269,23 |
| 04/07/2025 | 1.656,206136 | +0.07% | R$ 135.2M | R$ 26.500,00 | R$ 133.121,39 |
| 03/07/2025 | 1.655,122140 | +0.07% | R$ 135.2M | R$ 14.016,96 | R$ 45.777,16 |
| 02/07/2025 | 1.654,031586 | +0.07% | R$ 135.1M | R$ 101.914,74 | R$ 8.238,35 |
| 01/07/2025 | 1.652,935769 | +0.07% | R$ 134.9M | R$ 71.700,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2025 | 1.651,743711 | +0.06% | R$ 134.7M | R$ 71.331,00 | R$ 918.800,90 |
| 27/06/2025 | 1.650,773517 | -0.66% | R$ 135.5M | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2025 | 1.661,798045 | +0.79% | R$ 135.5M | R$ 129.500,00 | R$ 408.379,97 |
| 25/06/2025 | 1.648,817678 | +0.07% | R$ 135.5M | R$ 77.018,36 | R$ 247.369,81 |
| 24/06/2025 | 1.647,726668 | +0.07% | R$ 135.6M | R$ 32.400,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2025 | 1.646,624288 | +0.07% | R$ 135.7M | R$ 15.065,88 | R$ 260.153,13 |
| 20/06/2025 | 1.645,479853 | +0.20% | R$ 135.8M | R$ 6.005,97 | R$ 256.488,34 |
| 18/06/2025 | 1.642,241803 | -0.07% | R$ 132.0M | R$ 0,00 | R$ 85.889,70 |
| 17/06/2025 | 1.643,320445 | +0.07% | R$ 135.6M | R$ 424.514,73 | R$ 0,00 |
| 16/06/2025 | 1.642,241803 | +0.07% | R$ 132.0M | R$ 0,00 | R$ 85.889,70 |
| 13/06/2025 | 1.641,163870 | +0.07% | R$ 132.0M | R$ 0,00 | R$ 85.889,70 |
| 12/06/2025 | 1.640,083981 | +0.07% | R$ 134.9M | R$ 0,00 | R$ 272.448,92 |
| 11/06/2025 | 1.639,008811 | +0.07% | R$ 135.1M | R$ 44.173,50 | R$ 39.813,43 |
| 10/06/2025 | 1.637,934313 | +0.07% | R$ 135.0M | R$ 18.054,12 | R$ 34.042,42 |
| 09/06/2025 | 1.636,802043 | +0.06% | R$ 135.0M | R$ 283.984,72 | R$ 504.413,66 |
| 06/06/2025 | 1.635,781828 | +0.07% | R$ 135.1M | R$ 33.316,00 | R$ 170.027,59 |
| 05/06/2025 | 1.634,716315 | +0.06% | R$ 135.1M | R$ 385.811,37 | R$ 237.954,46 |
| 04/06/2025 | 1.633,655325 | +0.07% | R$ 134.9M | R$ 632.854,15 | R$ 108.424,13 |
| 03/06/2025 | 1.632,581403 | — | R$ 134.3M | R$ 222.287,20 | R$ 0,00 |
Sobre o ASSET BANK - FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
O ASSET BANK - FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 135.9M e 823 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.665,101466 (16/07/2025).
- A cota mais recente do ASSET BANK - FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1.665,101466, referente a 16/07/2025.
- O CNPJ do ASSET BANK - FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é 44.585.287/0001-34.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ASSET BANK - FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 135.9M.
- O ASSET BANK - FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 91 cotas disponíveis.