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ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.53% | +4.19% | -0.31% | -2.22% | +4.35% |
| % CDI | 54.9% | 75.5% | -27.6% | -64.0% | 73.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.87% | +2.85% | -6.63% | +4.91% | +0.53% | — | — | — | — | — | — | — | +4.19% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.00% | 17.72% | — | — | — | 15.94% |
| Sharpe | — | -1.31 | — | — | — | -0.25 |
| Max Drawdown | -9.90% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,043544 | -0.13% | R$ 315.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,044916 | +1.05% | R$ 316.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,034095 | +0.27% | R$ 312.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,031344 | -0.14% | R$ 312.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,032826 | +0.36% | R$ 312.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,029113 | +0.93% | R$ 311.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,019597 | -0.76% | R$ 308.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,027374 | -0.54% | R$ 310.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,032961 | -0.93% | R$ 312.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,042661 | +0.53% | R$ 315.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,037154 | +0.19% | R$ 313.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,035230 | -0.57% | R$ 313.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,041211 | -0.26% | R$ 315.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,043928 | +0.60% | R$ 315.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,037686 | -1.35% | R$ 313.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,051840 | +1.14% | R$ 318.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,040012 | +0.24% | R$ 314.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,037475 | -0.05% | R$ 313.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,038042 | +0.78% | R$ 314.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,030056 | -0.76% | R$ 311.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,037904 | -0.85% | R$ 314.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,046809 | -0.39% | R$ 316.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,050903 | +0.53% | R$ 317.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,045318 | -0.51% | R$ 316.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,050675 | -0.10% | R$ 317.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,051707 | -0.13% | R$ 318.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,053061 | +0.11% | R$ 318.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,051946 | -0.34% | R$ 318.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,055541 | -0.01% | R$ 319.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,055635 | — | R$ 319.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 315.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,043544 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,043544, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 63.918.418/0001-00.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 315.7M.
- O ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 106 cotas disponíveis.