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ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.37% | +9.00% | +2.77% | +6.43% | +3.89% | +9.17% |
| % CDI | 290.9% | 87.3% | 258.2% | 195.4% | 57.1% | 85.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.87% | +2.85% | -3.97% | +4.91% | +1.14% | +2.12% | -3.95% | +1.74% | +1.79% | +2.37% | — | — | +12.11% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.91% | 12.46% | 12.65% | — | — | 14.88% |
| Sharpe | — | 1.16 | -0.49 | — | — | -0.14 |
| Max Drawdown | -8.84% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,091733 | -0.97% | R$ 330.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,102444 | +0.00% | R$ 333.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,102444 | -0.06% | R$ 333.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,103078 | +0.54% | R$ 333.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,097137 | +0.23% | R$ 331.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,094574 | -0.18% | R$ 331.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,096577 | -0.48% | R$ 331.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,101870 | -0.97% | R$ 333.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,112703 | -2.46% | R$ 336.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,140731 | +2.70% | R$ 345.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,110773 | +0.26% | R$ 336.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,107857 | -0.42% | R$ 335.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,112538 | -0.14% | R$ 336.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,114136 | +3.00% | R$ 337.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,081659 | +1.10% | R$ 327.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,069937 | +0.33% | R$ 323.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,066431 | +0.24% | R$ 322.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,063856 | +0.37% | R$ 321.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,059944 | -0.27% | R$ 320.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,062762 | +0.22% | R$ 321.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,060419 | -0.18% | R$ 320.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,062331 | -0.55% | R$ 321.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,068194 | +0.36% | R$ 323.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,064378 | +1.18% | R$ 322.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,051993 | -0.00% | R$ 318.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,052029 | +0.72% | R$ 318.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,044477 | +0.12% | R$ 316.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,043225 | -0.15% | R$ 315.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,044824 | -0.53% | R$ 316.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,050404 | — | R$ 317.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 330.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,091733 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,091733, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 63.918.418/0001-00.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 330.3M.
- O ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 210 cotas disponíveis.