Publicidade
ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.33% | +2.41% | -3.29% | -2.39% | +0.92% | +2.58% |
| % CDI | -455.4% | 30.7% | -296.6% | -70.4% | 13.1% | 31.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.87% | +2.85% | -6.63% | +4.91% | +1.14% | +2.12% | -4.33% | — | — | — | — | — | +2.41% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.36% | 12.83% | 15.97% | — | — | 15.34% |
| Sharpe | — | -1.83 | -0.80 | — | — | -0.66 |
| Max Drawdown | -9.90% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,025770 | -0.51% | R$ 310.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,031071 | -0.01% | R$ 311.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,031220 | -0.43% | R$ 312.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,035649 | +0.83% | R$ 313.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,027109 | +0.32% | R$ 310.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,023799 | -0.94% | R$ 309.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,033539 | -1.09% | R$ 312.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,044942 | -0.04% | R$ 316.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,045355 | +0.53% | R$ 316.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,039872 | -1.03% | R$ 314.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,050707 | +0.48% | R$ 317.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,045651 | +0.36% | R$ 316.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,041866 | -0.42% | R$ 315.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,046310 | -0.98% | R$ 316.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,056707 | +0.83% | R$ 319.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,047979 | +0.09% | R$ 317.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,047009 | -0.95% | R$ 316.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,056998 | -1.41% | R$ 319.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,072148 | +0.84% | R$ 324.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,063177 | +0.85% | R$ 321.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,054251 | -0.60% | R$ 319.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,060657 | +1.14% | R$ 320.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,048718 | -0.17% | R$ 317.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,050517 | -1.80% | R$ 317.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,069766 | +0.22% | R$ 323.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,067457 | +0.03% | R$ 323.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,067105 | +1.52% | R$ 322.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,051112 | +0.08% | R$ 318.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,050278 | -0.76% | R$ 317.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,058279 | — | R$ 320.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 310.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,025770 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,025770, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 63.918.418/0001-00.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 310.3M.
- O ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Recomendação editorial
Livros referenciados
O Investidor de Bom Senso
John C. Bogle
O resumo do que Bogle pregou a vida toda: na média, fundo ativo perde pra índice depois da taxa. Antes de escolher fundo, leia.
Ver na Amazon
O Investidor Inteligente
Benjamin Graham
O alicerce filosófico de quem avalia gestão ativa. Buffett guarda esse livro como bíblia há 70 anos.
Ver na Amazon
Um Passeio Aleatório por Wall Street
Burton G. Malkiel
Por que esperar gestor bater o mercado consistentemente é mais difícil do que parece.
Ver na Amazon
Prefere ler digital? Kindle Unlimited
Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.
Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.
TestarComo Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 147 cotas disponíveis.