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ASPEN FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabili
| Período | 1M | 3M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.46% | +4.52% | -42.41% | -31.74% | -18.95% | +5.40% |
| % CDI | 125.0% | 127.9% | — | — | — | 130.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.46% | +1.38% | +1.34% | +1.46% | +1.53% | +1.56% | +1.78% | +1.29% | +0.76% | — | — | — | +13.28% |
| 2024 | +1.38% | +1.13% | +1.20% | +1.31% | +1.23% | +1.16% | +1.36% | +1.30% | +1.24% | +1.39% | +1.15% | +1.35% | +16.30% |
| 2023 | +1.06% | +0.75% | +1.14% | +1.33% | +1.65% | +1.50% | +2.05% | +1.22% | +1.11% | +1.13% | +1.05% | -57.53% | -51.20% |
| 2022 | +1.34% | +1.30% | +1.57% | +1.38% | +1.68% | +1.63% | +1.65% | +1.85% | +1.68% | +1.52% | +1.58% | +1.75% | +20.69% |
| 2021 | — | +0.65% | +0.89% | +0.79% | +0.89% | +0.93% | +0.99% | +1.06% | +1.04% | +1.05% | +1.16% | +1.44% | +11.44% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.52% | — | — | 41.05% | 0.51% |
| Sharpe | — | 8.56 | — | — | -0.88 | 9.39 |
| Max Drawdown | -0.10% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | — | — | 71.0% |
| vs IPCA | — | — | 71.0% |
| vs IBOV | — | — | 67.3% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | 1.185,487262 | +0.07% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/09/2025 | 1.184,666915 | +0.07% | R$ 45.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2025 | 1.183,847116 | +0.07% | R$ 45.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/09/2025 | 1.183,030987 | +0.07% | R$ 45.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2025 | 1.182,213305 | +0.07% | R$ 45.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2025 | 1.181,397134 | +0.07% | R$ 45.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/09/2025 | 1.180,582048 | +0.07% | R$ 45.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2025 | 1.179,767421 | +0.07% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2025 | 1.178,953063 | +0.07% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2025 | 1.178,139882 | +0.07% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2025 | 1.177,325796 | +0.07% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/08/2025 | 1.176,514426 | +0.07% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2025 | 1.175,706811 | +0.07% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2025 | 1.174,900001 | +0.07% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2025 | 1.174,089291 | +0.07% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2025 | 1.173,279890 | +0.07% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/08/2025 | 1.172,472157 | +0.07% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2025 | 1.171,665242 | +0.07% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2025 | 1.170,859966 | +0.07% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2025 | 1.170,055031 | +0.07% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2025 | 1.169,283483 | +0.07% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/08/2025 | 1.168,478941 | +0.07% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2025 | 1.167,674530 | +0.07% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2025 | 1.166,871182 | +0.07% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2025 | 1.166,067606 | +0.07% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2025 | 1.165,263828 | +0.07% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/08/2025 | 1.164,458685 | +0.07% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2025 | 1.163,656650 | +0.07% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2025 | 1.162,861639 | +0.02% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2025 | 1.162,674477 | — | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASPEN FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabili
O ASPEN FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabili é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 45.3M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 16/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1.185,487262 (15/09/2025).
- A cota mais recente do ASPEN FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabili é de R$ 1.185,487262, referente a 15/09/2025.
- O CNPJ do ASPEN FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabili é 21.796.827/0001-23.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ASPEN FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabili é de R$ 45.3M.
- O ASPEN FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabili é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1120 cotas disponíveis.