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ASPEN FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.06% | +3.33% | +6.94% | +15.33% | +34.44% | +48.81% | +51.37% |
| % CDI | — | — | — | 125.7% | 126.0% | — | — |
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.20% | +1.00% | +1.00% | +1.17% | +0.75% | — | — | — | — | — | — | — | +5.23% |
| 2023 | +1.36% | +1.10% | +1.41% | +1.10% | +1.36% | +1.30% | +1.30% | +1.39% | +1.19% | +1.23% | +1.15% | +1.11% | +16.07% |
| 2022 | +0.98% | +0.98% | +1.19% | +1.06% | +1.30% | +1.25% | +1.26% | +1.41% | +1.31% | +1.24% | +1.24% | +1.36% | +15.58% |
| 2021 | — | +0.34% | +0.44% | +0.43% | +0.50% | +0.53% | +0.59% | +0.67% | +0.69% | +0.72% | +0.82% | +1.03% | +6.98% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.21% | 0.15% | 0.12% | 0.09% | 0.24% |
| Sharpe | — | 15.18 | 20.68 | 25.98 | 33.39 | 13.11 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 72.3% | 73.2% | 80.7% |
| vs IBOV | 60.4% | 65.7% | 79.0% |
MAIO/2024
Cotas de Fundos | 99.82% | R$ 429,52 mi |
Cotas de Fundos | 99.80% | R$ 431,32 mi |
Cotas de Fundos | 99.77% | R$ 439,77 mi |
Valores a pagar | 0.20% | R$ 896,18 mil |
Valores a pagar | 0.18% | R$ 793,03 mil |
Valores a pagar | 0.15% | R$ 666,22 mil |
Valores a receber | 0.03% | R$ 134,40 mil |
Valores a receber | 0.03% | R$ 114,53 mil |
Valores a receber | 0.02% | R$ 91,06 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|
Sobre o ASPEN FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada
O ASPEN FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 187.2M e 647 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,545011 (22/05/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.
- A cota mais recente do ASPEN FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada é de R$ 1,545011, referente a 22/05/2024.
- O CNPJ do ASPEN FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada é 33.269.968/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASPEN FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada é de +15.33%, equivalente a 125.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASPEN FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada é de R$ 187.2M.
- O ASPEN FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC DE Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis.