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Ásia FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
| Período | 1M | Início |
|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +0.19% |
| % CDI | 0.0% | 11.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.00% | — | — | +0.00% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | — | 0.39% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -33.79 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/10/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/10/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/10/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/10/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/09/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2025 | 1.001,939334 | +0.00% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2025 | 1.001,939334 | +0.11% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2025 | 1.000,872363 | — | R$ 504.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ásia FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
O Ásia FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 505.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1.001,939334 (24/10/2025).
- A cota mais recente do Ásia FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1.001,939334, referente a 24/10/2025.
- O CNPJ do Ásia FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é 62.681.110/0001-13.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Ásia FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 505.1M.
- O Ásia FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Quem administra o Ásia FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 31 cotas disponíveis.