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ASA Pós-fixado Soberano PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +2.28% | +1.03% | +2.28% |
| % CDI | 96.6% | 95.9% | 95.6% | 95.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.03% | +0.79% | — | — | +1.82% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | — | — | — | — | 0.02% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -30.13 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,022843 | +0.05% | R$ 53.5M | R$ 595.378,38 | R$ 18.057,38 |
| 22/10/2026 | 1,022348 | +0.05% | R$ 52.8M | R$ 445.828,59 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,021858 | +0.05% | R$ 52.4M | R$ 151.628,40 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,021347 | +0.05% | R$ 52.2M | — | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,020837 | +0.05% | R$ 50.9M | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,020325 | +0.05% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 350.513,58 |
| 15/10/2026 | 1,019814 | +0.05% | R$ 51.1M | R$ 99.932,31 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,019309 | +0.05% | R$ 51.0M | R$ 278.717,15 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,018830 | +0.05% | R$ 50.7M | R$ 501.640,60 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,018337 | +0.05% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,017838 | +0.05% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,017326 | +0.05% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,016822 | +0.05% | R$ 50.1M | R$ 112.286,85 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,016333 | +0.05% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,015837 | +0.05% | R$ 50.0M | R$ 430.605,56 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,015341 | +0.05% | R$ 49.5M | R$ 736.025,72 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,014846 | +0.05% | R$ 48.7M | R$ 333.220,29 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,014367 | +0.05% | R$ 48.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,013879 | +0.05% | R$ 48.4M | — | R$ 926.795,11 |
| 25/09/2026 | 1,013391 | +0.05% | R$ 44.3M | R$ 891.375,60 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,012921 | +0.05% | R$ 43.4M | — | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,012462 | +0.05% | R$ 40.9M | — | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,011980 | +0.05% | R$ 39.5M | R$ 918.618,88 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,011489 | +0.05% | R$ 38.5M | — | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,010995 | +0.05% | R$ 24.4M | R$ 438.277,90 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,010505 | +0.05% | R$ 23.9M | R$ 873.854,84 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,010006 | +0.05% | R$ 23.0M | R$ 143.855,04 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,009512 | +0.05% | R$ 22.9M | R$ 431.343,97 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,009011 | +0.05% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,008507 | — | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA Pós-fixado Soberano PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O ASA Pós-fixado Soberano PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 53.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/07/2026, a cota mais recente é de R$ 1,022843 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ASA Pós-fixado Soberano PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,022843, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do ASA Pós-fixado Soberano PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 68.127.338/0001-42.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ASA Pós-fixado Soberano PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 53.5M.
- O ASA Pós-fixado Soberano PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ASA Pós-fixado Soberano PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA Pós-fixado Soberano PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA Pós-fixado Soberano PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA Pós-fixado Soberano PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o ASA Pós-fixado Soberano PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 47 cotas disponíveis.