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ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 53.096.625/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
131,075737
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.65%
Patrimônio Líquido
R$ 88.9M
Média 12M: R$ 384.8M
Cotistas
174
Sharpe 12M
-1.81
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
53.096.625/0001-65
Data Inicial
04/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.96%+7.85%+1.10%+3.38%+7.01%+14.65%+14.27%
% CDI101.5%99.9%99.6%99.6%99.7%—99.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.24%+1.08%+1.07%+1.10%+0.96%—————+7.85%
2025+1.03%+0.97%+0.95%+1.04%+1.13%+1.09%+1.29%+1.15%+1.20%+1.26%+1.04%+1.22%+14.24%
2024—————+0.80%+0.93%+0.90%+0.85%+0.93%+0.81%+0.88%+6.26%
Captação no Mês
R$ 27.727.696
Resgates no Mês
R$ 12.505.705
Captação Líquida
R$ 15.221.991
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.06%0.05%0.04%—0.04%
Sharpe—-1.02-0.79-1.81—-1.89
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026131,075737+0.05%R$ 88.9M
23/07/2026131,006872+0.05%R$ 89.4M
22/07/2026130,937426+0.05%R$ 89.3M
21/07/2026130,868694+0.05%R$ 90.2M
20/07/2026130,799868+0.05%R$ 82.2M
17/07/2026130,730187+0.06%R$ 66.5M
16/07/2026130,648670+0.04%R$ 66.5M
15/07/2026130,592106+0.05%R$ 68.9M
14/07/2026130,523794+0.05%R$ 69.1M
13/07/2026130,454419+0.06%R$ 68.7M
10/07/2026130,375162+0.04%R$ 70.0M
09/07/2026130,317244+0.05%R$ 70.5M
08/07/2026130,248108+0.05%R$ 70.5M
07/07/2026130,178395+0.06%R$ 69.4M
06/07/2026130,100012+0.05%R$ 70.1M
03/07/2026130,033762+0.05%R$ 70.4M
02/07/2026129,964029+0.05%R$ 71.2M
01/07/2026129,894051+0.05%R$ 72.3M
30/06/2026129,824367+0.05%R$ 73.1M
29/06/2026129,753481+0.03%R$ 73.1M
26/06/2026129,711685+0.05%R$ 88.1M
25/06/2026129,643907+0.05%R$ 82.3M
24/06/2026129,574856+0.05%R$ 82.6M
23/06/2026129,506995+0.05%R$ 102.9M
22/06/2026129,438973+0.05%R$ 108.2M
19/06/2026129,370948+0.05%R$ 109.5M
18/06/2026129,303084+0.05%R$ 109.4M
17/06/2026129,234397+0.06%R$ 110.3M
16/06/2026129,162759+0.05%R$ 110.3M
15/06/2026129,097432—R$ 124.3M
Ferramentas

Sobre o ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

O ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 88.9M e 174 cotistas. Em funcionamento desde 04/12/2023, a cota mais recente é de R$ 131,075737 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 131,075737, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 53.096.625/0001-65.
Qual a rentabilidade do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.65%.
Qual o patrimônio líquido do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 88.9M.
Quem administra o ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 545 cotas disponíveis.