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ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 53.096.625/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
133,295170
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.58%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 74.9M
Média 12M: R$ 298.0M
Cotistas
193
Sharpe 12M
-0.66
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
53.096.625/0001-65
Data Inicial
04/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.31%+9.67%+1.11%+3.36%+6.93%+14.58%+14.89%
% CDI100.1%100.1%101.4%100.4%100.2%99.8%99.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.24%+1.08%+1.07%+1.10%+1.23%+1.11%+0.31%———+9.67%
2025+1.03%+0.97%+0.95%+1.04%+1.13%+1.09%+1.29%+1.15%+1.20%+1.26%+1.04%+1.22%+14.24%
2024—————+0.80%+0.93%+0.90%+0.85%+0.93%+0.81%+0.88%+6.26%
Captação no Mês
R$ 2.078.226
Resgates no Mês
R$ 2.766.358
Captação Líquida
-R$ 688.132
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.06%0.05%0.04%—0.04%
Sharpe—1.090.61-0.66—-0.80
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026133,295170+0.05%R$ 74.9M
08/09/2026133,226809+0.05%R$ 74.1M
04/09/2026133,158259+0.05%R$ 75.5M
03/09/2026133,089624+0.05%R$ 75.5M
02/09/2026133,020815+0.05%R$ 75.5M
01/09/2026132,951580+0.05%R$ 75.3M
31/08/2026132,882438+0.05%R$ 75.4M
28/08/2026132,812991+0.05%R$ 76.1M
27/08/2026132,743223+0.05%R$ 58.1M
26/08/2026132,672903+0.05%R$ 58.6M
25/08/2026132,603239+0.05%R$ 68.2M
24/08/2026132,533413+0.05%R$ 68.4M
21/08/2026132,463834+0.05%R$ 68.7M
20/08/2026132,395183+0.05%R$ 66.3M
19/08/2026132,324990+0.05%R$ 66.3M
18/08/2026132,255723+0.05%R$ 67.2M
17/08/2026132,184223+0.05%R$ 67.2M
14/08/2026132,113776+0.05%R$ 67.3M
13/08/2026132,044805+0.05%R$ 68.0M
12/08/2026131,975559+0.05%R$ 68.0M
11/08/2026131,906074+0.05%R$ 68.3M
10/08/2026131,836806+0.05%R$ 69.5M
07/08/2026131,768054+0.05%R$ 70.1M
06/08/2026131,699651+0.05%R$ 70.1M
05/08/2026131,630148+0.05%R$ 72.1M
04/08/2026131,559999+0.05%R$ 72.6M
03/08/2026131,490431+0.05%R$ 72.6M
31/07/2026131,420712+0.05%R$ 73.0M
30/07/2026131,350685+0.05%R$ 73.1M
29/07/2026131,281571—R$ 88.0M
Ferramentas

Sobre o ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

O ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 74.9M e 193 cotistas. Em funcionamento desde 04/12/2023, a cota mais recente é de R$ 133,295170 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 133,295170, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 53.096.625/0001-65.
Qual a rentabilidade do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.58%, equivalente a 99.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 74.9M.
Quem administra o ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 577 cotas disponíveis.