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ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 25.682.025/0001-43|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,395585
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.98%
102.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 45.3M
Média 12M: R$ 36.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
3.51
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
25.682.025/0001-43
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.31%+9.86%+1.12%+3.52%+7.12%+14.98%+28.93%+48.59%+68.77%+15.31%
% CDI101.5%102.1%102.9%105.1%103.0%102.6%———102.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+0.92%+1.19%+1.05%+1.14%+1.18%+1.28%+1.15%+0.31%———+9.86%
2025+1.14%+1.07%+1.05%+1.09%+1.21%+1.16%+1.36%+1.21%+1.28%+1.29%+1.08%+1.27%+15.17%
2024+1.16%+0.90%+1.03%+1.01%+0.91%+0.89%+1.00%+1.00%+0.93%+0.88%+0.82%+0.64%+11.76%
2023+1.08%+0.58%+1.21%+0.96%+1.42%+1.29%+1.32%+1.49%+1.16%+1.14%+1.08%+1.01%+14.62%
2022+0.86%+0.90%+1.05%+0.82%+1.08%+1.17%+0.82%+1.24%+1.28%+1.10%+1.16%+1.36%+13.62%
Captação no Mês
R$ 150.000
Resgates no Mês
R$ 100.000
Captação Líquida
R$ 50.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%0.09%0.11%0.11%0.21%0.11%
Sharpe—8.613.883.512.923.56
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV44.1%37.9%69.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,395585+0.06%R$ 45.3M
08/09/20262,394194+0.04%R$ 45.4M
04/09/20262,393156+0.06%R$ 45.4M
03/09/20262,391791+0.05%R$ 45.4M
02/09/20262,390626+0.05%R$ 45.3M
01/09/20262,389334+0.05%R$ 45.3M
31/08/20262,388065+0.05%R$ 45.1M
28/08/20262,386792+0.05%R$ 45.1M
27/08/20262,385531+0.04%R$ 45.1M
26/08/20262,384472+0.06%R$ 45.1M
25/08/20262,382961+0.06%R$ 45.0M
24/08/20262,381522+0.05%R$ 45.1M
21/08/20262,380300+0.05%R$ 45.1M
20/08/20262,379206+0.05%R$ 45.1M
19/08/20262,378022+0.05%R$ 45.2M
18/08/20262,376740+0.06%R$ 45.2M
17/08/20262,375317+0.05%R$ 45.1M
14/08/20262,374188+0.06%R$ 45.1M
13/08/20262,372824+0.05%R$ 45.1M
12/08/20262,371667+0.06%R$ 45.1M
11/08/20262,370182+0.05%R$ 45.0M
10/08/20262,368991+0.07%R$ 45.0M
07/08/20262,367249+0.04%R$ 45.0M
06/08/20262,366330+0.05%R$ 45.2M
05/08/20262,365033+0.06%R$ 46.3M
04/08/20262,363594+0.05%R$ 46.4M
03/08/20262,362327+0.06%R$ 46.4M
31/07/20262,361027+0.06%R$ 46.4M
30/07/20262,359674+0.06%R$ 46.6M
29/07/20262,358236—R$ 46.5M
Ferramentas

Sobre o ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 45.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,395585 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,395585, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 25.682.025/0001-43.
Qual a rentabilidade do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.98%, equivalente a 102.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 45.3M.
Quem administra o ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.