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ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 25.682.025/0001-43|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,354438
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+15.12%
Patrimônio Líquido
R$ 46.5M
Média 12M: R$ 35.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
3.74
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
25.682.025/0001-43
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.00%+7.98%+1.17%+3.61%+7.11%+15.12%+28.93%+48.59%+68.77%+14.71%
% CDI105.4%101.5%105.9%106.2%101.1%————102.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+0.92%+1.19%+1.05%+1.14%+1.18%+1.00%—————+7.98%
2025+1.14%+1.07%+1.05%+1.09%+1.21%+1.16%+1.36%+1.21%+1.28%+1.29%+1.08%+1.27%+15.17%
2024+1.16%+0.90%+1.03%+1.01%+0.91%+0.89%+1.00%+1.00%+0.93%+0.88%+0.82%+0.64%+11.76%
2023+1.08%+0.58%+1.21%+0.96%+1.42%+1.29%+1.32%+1.49%+1.16%+1.14%+1.08%+1.01%+14.62%
2022+0.86%+0.90%+1.05%+0.82%+1.08%+1.17%+0.82%+1.24%+1.28%+1.10%+1.16%+1.36%+13.62%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 307.000
Captação Líquida
-R$ 307.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.06%0.12%0.10%0.21%0.10%
Sharpe—16.261.383.742.923.63
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.92%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV32.6%11.3%69.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,354438+0.05%R$ 46.5M
23/07/20262,353146+0.05%R$ 46.5M
22/07/20262,351875+0.06%R$ 46.5M
21/07/20262,350552+0.05%R$ 46.5M
20/07/20262,349332+0.06%R$ 46.5M
17/07/20262,347970+0.06%R$ 46.6M
16/07/20262,346518+0.05%R$ 46.5M
15/07/20262,345338+0.05%R$ 46.5M
14/07/20262,344074+0.05%R$ 46.5M
13/07/20262,342795+0.05%R$ 46.5M
10/07/20262,341556+0.05%R$ 46.5M
09/07/20262,340283+0.06%R$ 46.5M
08/07/20262,338989+0.06%R$ 46.5M
07/07/20262,337697+0.06%R$ 46.4M
06/07/20262,336275+0.07%R$ 46.4M
03/07/20262,334711+0.05%R$ 46.4M
02/07/20262,333548+0.05%R$ 46.4M
01/07/20262,332276+0.05%R$ 46.3M
30/06/20262,331094+0.06%R$ 46.3M
29/06/20262,329731+0.06%R$ 46.3M
26/06/20262,328406+0.06%R$ 46.3M
25/06/20262,327118+0.05%R$ 46.2M
24/06/20262,325934+0.06%R$ 46.2M
23/06/20262,324599+0.06%R$ 46.3M
22/06/20262,323267+0.05%R$ 46.4M
19/06/20262,322029+0.06%R$ 46.4M
18/06/20262,320678+0.05%R$ 46.4M
17/06/20262,319417+0.06%R$ 46.4M
16/06/20262,318072+0.06%R$ 46.1M
15/06/20262,316710—R$ 46.1M
Ferramentas

Sobre o ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 46.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,354438 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,354438, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 25.682.025/0001-43.
Qual a rentabilidade do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.12%.
Qual o patrimônio líquido do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 46.5M.
Quem administra o ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.