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ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.80% | +11.58% | +1.04% | +3.34% | +7.06% | +14.73% | +28.93% | +48.59% | +68.77% | +14.16% |
| % CDI | 98.3% | 112.3% | 96.9% | 101.4% | 103.9% | — | — | — | — | 110.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +0.92% | +2.12% | +1.05% | +1.14% | +1.18% | +1.28% | +1.15% | +1.07% | +0.80% | — | — | +12.61% |
| 2025 | +1.14% | +1.07% | +1.05% | +1.09% | +1.21% | +1.16% | +1.36% | +1.21% | +1.28% | +1.29% | +1.08% | +1.27% | +15.17% |
| 2024 | +1.16% | +0.90% | +1.03% | +1.01% | +0.91% | +0.89% | +1.00% | +1.00% | +0.93% | +0.88% | +0.82% | +0.64% | +11.76% |
| 2023 | +1.08% | +0.58% | +1.21% | +0.96% | +1.42% | +1.29% | +1.32% | +1.49% | +1.16% | +1.14% | +1.08% | +1.01% | +14.62% |
| 2022 | +0.86% | +0.90% | +1.05% | +0.82% | +1.08% | +1.17% | +0.82% | +1.24% | +1.28% | +1.10% | +1.16% | +1.36% | +13.62% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.12% | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.21% | 0.97% |
| Sharpe | — | 1.88 | 6.20 | 2.42 | 2.92 | 1.62 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 47.2% | 55.3% | 69.5% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 2,432978 | +0.06% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 2,431491 | +0.05% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
| 21/10/2026 | 2,430223 | +0.05% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 2,429123 | +0.06% | R$ 45.6M | R$ 250.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 19/10/2026 | 2,427722 | +0.05% | R$ 45.4M | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 |
| 16/10/2026 | 2,426477 | +0.05% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 2,425315 | +0.03% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 2,424528 | +0.04% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 95.000,00 |
| 13/10/2026 | 2,423573 | +0.05% | R$ 45.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 2,422403 | +0.05% | R$ 45.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 2,421137 | +0.05% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 2,419846 | +0.04% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 2,418789 | +0.06% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 380.000,00 |
| 05/10/2026 | 2,417395 | +0.06% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
| 02/10/2026 | 2,416026 | +0.05% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 2,414791 | +0.05% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 2,413626 | +0.05% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 2,412418 | +0.05% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 2,411264 | +0.05% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 2,410097 | +0.04% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 2,409028 | +0.04% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 2,407966 | +0.05% | R$ 45.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 2,406830 | +0.05% | R$ 45.5M | R$ 0,00 | R$ 252.000,00 |
| 21/09/2026 | 2,405683 | +0.06% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 2,404294 | +0.04% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 190.000,00 |
| 17/09/2026 | 2,403213 | +0.05% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 2,402062 | +0.06% | R$ 45.9M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 2,400731 | +0.05% | R$ 45.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 2,399497 | +0.06% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 2,398163 | — | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 |
Sobre o ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 45.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,432978 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,432978, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 25.682.025/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.73%.
- O patrimônio líquido do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 45.7M.
- O ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.