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ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.434.293/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,190878
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.01%
Rent. 12M
+14.56%
Patrimônio Líquido
R$ 30.6M
Média 12M: R$ 32.9M
Cotistas
831
Sharpe 12M
-2.39
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.434.293/0001-09
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.01%+5.30%+1.19%+3.27%+6.90%+14.56%+27.46%+46.03%+64.95%+14.29%
% CDI104.5%95.5%105.1%94.2%96.8%————98.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.88%+1.11%+1.01%+1.01%———————+5.30%
2025+1.09%+1.02%+1.00%+1.04%+1.16%+1.11%+1.30%+1.16%+1.23%+1.24%+1.04%+1.22%+14.50%
2024+1.11%+0.85%+0.98%+0.96%+0.86%+0.84%+0.95%+0.95%+0.88%+0.83%+0.78%+0.60%+11.12%
2023+1.03%+0.54%+1.16%+0.91%+1.36%+1.24%+1.27%+1.43%+1.12%+1.09%+1.04%+0.96%+13.97%
2022+0.82%+0.85%+1.00%+0.78%+1.03%+1.13%+0.78%+1.19%+1.23%+1.05%+1.11%+1.31%+13.00%
Captação no Mês
R$ 599.570
Resgates no Mês
R$ 2.573.956
Captação Líquida
-R$ 1.974.386
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.08%0.18%0.14%0.11%0.21%0.11%
Sharpe—-5.07-3.55-2.39-0.15-2.53
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.88%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.4%
vs IBOV16.1%0.0%67.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 30,50 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
98.90%
valores a receber
1.01%
valores a pagar
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,190878+0.05%R$ 30.6M
26/05/20262,189725+0.06%R$ 30.6M
25/05/20262,188500+0.05%R$ 30.6M
22/05/20262,187330+0.06%R$ 30.6M
21/05/20262,186090+0.05%R$ 30.6M
20/05/20262,184928+0.05%R$ 30.6M
19/05/20262,183763+0.06%R$ 30.5M
18/05/20262,182458+0.05%R$ 30.5M
15/05/20262,181297+0.05%R$ 30.5M
14/05/20262,180214+0.06%R$ 30.5M
13/05/20262,178928+0.05%R$ 30.6M
12/05/20262,177765+0.07%R$ 30.4M
11/05/20262,176221+0.05%R$ 30.4M
08/05/20262,175057+0.06%R$ 30.4M
07/05/20262,173830+0.05%R$ 30.3M
06/05/20262,172742+0.06%R$ 30.3M
05/05/20262,171442+0.05%R$ 30.4M
04/05/20262,170250+0.06%R$ 32.0M
30/04/20262,168999+0.06%R$ 32.2M
29/04/20262,167681+0.06%R$ 32.2M
28/04/20262,166440+0.06%R$ 32.3M
27/04/20262,165186+0.05%R$ 32.2M
24/04/20262,164004+0.05%R$ 32.3M
23/04/20262,162852+0.06%R$ 32.2M
22/04/20262,161508+0.06%R$ 32.2M
20/04/20262,160319+0.06%R$ 32.3M
17/04/20262,159102+0.05%R$ 32.3M
16/04/20262,158086+0.06%R$ 32.4M
15/04/20262,156754+0.06%R$ 32.4M
14/04/20262,155470—R$ 32.5M
Ferramentas

Sobre o ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 30.6M e 831 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,190878 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,190878, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 26.434.293/0001-09.
Qual a rentabilidade do ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.56%.
Qual o patrimônio líquido do ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 30.6M.
Quem administra o ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.