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ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +0.99% | +1.05% | +1.05% |
| % CDI | 104.6% | 104.9% | 104.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | +0.99% | — | — | — | — | — | +0.99% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.13% | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,010520 | +0.06% | R$ 66.4M | — | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,009955 | +0.05% | R$ 53.2M | — | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,009478 | +0.06% | R$ 48.0M | — | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,008922 | +0.05% | R$ 46.2M | — | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,008410 | +0.07% | R$ 40.4M | — | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,007726 | +0.04% | R$ 37.8M | — | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,007354 | +0.07% | R$ 36.7M | — | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,006626 | +0.05% | R$ 35.5M | R$ 875.877,99 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,006131 | +0.05% | R$ 34.6M | R$ 199.925,48 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,005647 | +0.05% | R$ 34.4M | — | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,005123 | +0.05% | R$ 32.7M | — | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,004607 | +0.05% | R$ 21.8M | — | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,004058 | +0.06% | R$ 12.2M | — | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,003454 | +0.06% | R$ 6.7M | — | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,002862 | +0.06% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,002239 | +0.06% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,001685 | +0.06% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,001132 | +0.06% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,000578 | +0.06% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,000000 | — | R$ 5.7M | — | R$ 0,00 |
Sobre o ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada
O ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 66.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,010520 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,010520, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é 61.757.424/0001-90.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 66.4M.
- O ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
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Quem administra o ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 20 cotas disponíveis.