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ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +4.35% | +1.03% | +3.27% | +4.35% |
| % CDI | 97.0% | 100.6% | 96.3% | 99.3% | 100.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +1.12% | +1.06% | +0.79% | — | — | +4.29% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.10% | 0.09% | — | — | — | 0.10% |
| Sharpe | — | -1.17 | — | — | — | 0.94 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,043545 | +0.06% | R$ 247.7M | R$ 0,00 | R$ 650.524,06 |
| 22/10/2026 | 1,042901 | +0.05% | R$ 248.2M | R$ 688.271,04 | R$ 84.185,98 |
| 21/10/2026 | 1,042393 | +0.05% | R$ 247.5M | — | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,041886 | +0.06% | R$ 243.7M | — | R$ 5.000,00 |
| 19/10/2026 | 1,041292 | +0.05% | R$ 236.8M | R$ 673.335,46 | R$ 502.114,31 |
| 16/10/2026 | 1,040762 | +0.05% | R$ 236.6M | R$ 147.859,90 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,040279 | +0.04% | R$ 236.3M | R$ 44.842,86 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,039912 | +0.04% | R$ 236.2M | R$ 210.296,64 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,039470 | +0.05% | R$ 235.9M | — | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,038988 | +0.05% | R$ 234.6M | — | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,038469 | +0.05% | R$ 231.2M | R$ 330.915,86 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,037908 | +0.04% | R$ 230.8M | — | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,037456 | +0.05% | R$ 227.3M | — | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,036907 | +0.05% | R$ 221.8M | — | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,036362 | +0.05% | R$ 218.6M | — | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,035877 | +0.05% | R$ 214.1M | R$ 790.835,28 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,035355 | +0.05% | R$ 213.2M | R$ 36.013,15 | R$ 18.000,00 |
| 29/09/2026 | 1,034836 | +0.05% | R$ 213.0M | — | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,034337 | +0.05% | R$ 211.5M | — | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,033835 | +0.05% | R$ 206.6M | — | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,033353 | +0.05% | R$ 203.0M | — | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,032883 | +0.05% | R$ 195.8M | — | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,032377 | +0.05% | R$ 194.2M | R$ 400.854,18 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,031903 | +0.05% | R$ 193.7M | — | R$ 33.067,64 |
| 18/09/2026 | 1,031381 | +0.05% | R$ 191.4M | R$ 953.275,41 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,030828 | +0.05% | R$ 190.4M | R$ 742.756,68 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,030310 | +0.05% | R$ 189.5M | — | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,029763 | +0.05% | R$ 187.7M | R$ 652.520,82 | — |
| 14/09/2026 | 1,029248 | +0.05% | R$ 188.6M | — | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,028723 | — | R$ 186.0M | — | R$ 0,00 |
Sobre o ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada
O ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 247.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,043545 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,043545, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é 61.757.424/0001-90.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 247.7M.
- O ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
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Quem administra o ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 83 cotas disponíveis.