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ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.31% | +2.77% | +1.10% | +2.77% |
| % CDI | 99.5% | 102.8% | 101.0% | 102.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +1.12% | +0.31% | — | — | — | +2.71% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | — | — | — | — | 0.10% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | 4.04 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,027696 | +0.05% | R$ 180.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,027165 | +0.05% | R$ 180.1M | — | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,026659 | +0.05% | R$ 179.0M | — | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,026117 | +0.05% | R$ 175.0M | — | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,025602 | +0.05% | R$ 172.8M | — | R$ 501.843,01 |
| 01/09/2026 | 1,025072 | +0.05% | R$ 170.9M | — | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,024532 | +0.05% | R$ 164.3M | — | — |
| 28/08/2026 | 1,023988 | +0.05% | R$ 162.4M | R$ 431.883,95 | R$ 502.654,73 |
| 27/08/2026 | 1,023474 | +0.05% | R$ 162.4M | — | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,022956 | +0.06% | R$ 160.7M | — | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,022381 | +0.05% | R$ 151.5M | — | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,021836 | +0.05% | R$ 150.4M | R$ 605.706,12 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,021318 | +0.05% | R$ 149.7M | — | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,020799 | +0.05% | R$ 145.9M | — | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,020281 | +0.05% | R$ 141.1M | — | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,019746 | +0.06% | R$ 128.8M | — | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,019149 | +0.05% | R$ 123.6M | R$ 172.442,72 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,018674 | +0.05% | R$ 123.4M | — | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,018142 | +0.05% | R$ 119.9M | — | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,017663 | +0.06% | R$ 118.0M | — | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,017026 | +0.05% | R$ 113.4M | — | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,016500 | +0.06% | R$ 110.8M | — | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,015861 | +0.04% | R$ 104.7M | — | R$ 61.524,39 |
| 06/08/2026 | 1,015476 | +0.05% | R$ 98.4M | — | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,014961 | +0.06% | R$ 96.5M | — | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,014322 | +0.05% | R$ 89.5M | — | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,013785 | +0.05% | R$ 86.6M | — | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,013230 | +0.05% | R$ 81.5M | — | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,012686 | +0.06% | R$ 71.7M | — | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,012108 | — | R$ 69.3M | R$ 735.549,28 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada
O ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 180.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,027696 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,027696, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é 61.757.424/0001-90.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 180.2M.
- O ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 52 cotas disponíveis.