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ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.69% | +9.55% | +2.23% | +4.53% | +6.82% | +13.76% | +11.40% |
| % CDI | 206.7% | 92.7% | 208.1% | 137.5% | 100.2% | — | 89.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.00% | +1.97% | +0.27% | +0.71% | +2.15% | +0.73% | +0.38% | +1.61% | +0.65% | +1.69% | — | — | +11.71% |
| 2025 | +2.43% | -0.61% | +0.75% | +4.59% | +1.75% | +1.52% | -0.39% | +1.79% | +2.10% | +4.73% | +2.26% | -0.48% | +22.25% |
| 2024 | +0.68% | +2.02% | +2.34% | -2.51% | +0.94% | +0.43% | +4.67% | -2.32% | +1.46% | -1.45% | -2.11% | +1.52% | +5.55% |
| 2023 | +0.80% | -0.41% | +2.60% | +2.07% | +2.56% | +3.03% | +0.36% | -1.65% | +0.44% | +0.04% | +0.74% | +2.39% | +13.63% |
| 2022 | -0.27% | +0.76% | +3.06% | +2.58% | +0.29% | +0.27% | +2.04% | +1.17% | +2.88% | +1.92% | +0.12% | -0.15% | +15.60% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.32% | 5.41% | 6.47% | 6.58% | — | 6.85% |
| Sharpe | — | 1.02 | 0.01 | -0.11 | — | -0.23 |
| Max Drawdown | -3.16% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 2,888052 | +0.49% | R$ 98.6M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 22/10/2026 | 2,873971 | -0.32% | R$ 98.3M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 21/10/2026 | 2,883200 | -0.34% | R$ 98.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 2,893134 | +0.53% | R$ 99.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 2,877819 | +0.46% | R$ 98.7M | R$ 0,00 | — |
| 16/10/2026 | 2,864594 | -0.18% | R$ 99.6M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 15/10/2026 | 2,869654 | -0.94% | R$ 99.8M | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 |
| 14/10/2026 | 2,896996 | -0.13% | R$ 100.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 2,900787 | -0.54% | R$ 101.0M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 09/10/2026 | 2,916516 | +0.63% | R$ 101.6M | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 |
| 08/10/2026 | 2,898377 | +0.19% | R$ 101.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 2,892810 | -0.10% | R$ 101.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 2,895818 | +0.28% | R$ 101.6M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 05/10/2026 | 2,887746 | +1.60% | R$ 101.6M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 02/10/2026 | 2,842300 | +0.24% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 |
| 01/10/2026 | 2,835415 | -0.17% | R$ 99.9M | R$ 0,00 | R$ 145.000,00 |
| 30/09/2026 | 2,840158 | +0.53% | R$ 100.2M | R$ 0,00 | R$ 82.000,00 |
| 29/09/2026 | 2,825225 | +0.09% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 2,822691 | -0.19% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 662.000,00 |
| 25/09/2026 | 2,828157 | +0.11% | R$ 100.5M | R$ 0,00 | R$ 680.000,00 |
| 24/09/2026 | 2,825168 | +0.01% | R$ 101.1M | R$ 0,00 | R$ 147.000,00 |
| 23/09/2026 | 2,825024 | -0.52% | R$ 101.2M | R$ 0,00 | R$ 89.000,00 |
| 22/09/2026 | 2,839805 | +0.16% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| 21/09/2026 | 2,835127 | +0.25% | R$ 101.7M | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 |
| 18/09/2026 | 2,828040 | +0.07% | R$ 101.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 2,825942 | +0.04% | R$ 101.6M | — | R$ 276.000,00 |
| 16/09/2026 | 2,824863 | +0.23% | R$ 100.4M | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 |
| 15/09/2026 | 2,818340 | -0.20% | R$ 100.3M | R$ 0,00 | R$ 216.000,00 |
| 14/09/2026 | 2,824112 | -0.25% | R$ 100.7M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 11/09/2026 | 2,831104 | — | R$ 101.2M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
Sobre o ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 98.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,888052 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,888052, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 22.918.586/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +13.76%.
- O patrimônio líquido do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 98.6M.
- O ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.