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ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 49.947.453/0001-19|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
879,486455
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+23.49%
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 598.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.69
Vol: 5.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
49.947.453/0001-19
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.80%+20.72%+1.95%+6.22%+11.30%+23.49%+5.26%+22.20%
% CDI97.9%201.0%181.7%189.0%166.1%——173.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.03%+1.35%+4.56%+1.99%+1.74%+0.99%+1.92%+2.46%+2.57%+0.80%——+22.35%
2025+0.83%+0.39%+0.35%+1.46%+0.64%+0.56%+0.21%+1.72%+0.38%+1.60%+0.21%+1.05%+9.79%
2024-0.20%-0.12%-0.09%-1.20%-0.75%-0.75%-0.87%-0.95%-0.73%-0.51%+0.16%-0.10%-5.94%
2023———-13.92%-0.39%-0.69%-1.22%-1.02%-0.87%+0.12%+0.35%+0.03%-17.06%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.10%2.51%2.79%5.33%3.03%5.76%
Sharpe—5.363.511.69-3.401.87
Max Drawdown-2.07%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
4.56%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%39.3%
vs IPCA100.0%100.0%27.9%
vs IBOV50.9%73.6%8.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026879,486455-0.13%R$ 1.0B
22/10/2026880,659917+0.03%R$ 1.0B
21/10/2026880,403776+0.08%R$ 1.0B
20/10/2026879,725603+0.09%R$ 1.0B
19/10/2026878,947661+0.08%R$ 1.0B
16/10/2026878,223929+0.06%R$ 1.0B
15/10/2026877,681418+0.04%R$ 1.0B
14/10/2026877,306362+0.02%R$ 1.0B
13/10/2026877,167141+0.03%R$ 1.0B
09/10/2026876,925899+0.01%R$ 1.0B
08/10/2026876,802501+0.08%R$ 1.0B
07/10/2026876,130275-0.01%R$ 1.0B
06/10/2026876,242671+0.08%R$ 1.0B
05/10/2026875,508760+0.20%R$ 999.3M
02/10/2026873,736677+0.09%R$ 997.3M
01/10/2026872,912457+0.04%R$ 996.4M
30/09/2026872,521991+0.72%R$ 995.9M
29/09/2026866,317994+0.32%R$ 988.9M
28/09/2026863,580440-0.06%R$ 985.7M
25/09/2026864,061342+0.07%R$ 986.3M
24/09/2026863,431730+0.09%R$ 985.6M
23/09/2026862,685135+0.07%R$ 984.7M
22/09/2026862,111867-0.01%R$ 984.1M
21/09/2026862,227522-0.08%R$ 984.2M
18/09/2026862,922128+0.12%R$ 985.0M
17/09/2026861,921866+0.36%R$ 983.8M
16/09/2026858,842222+0.07%R$ 980.3M
15/09/2026858,239016+0.12%R$ 979.6M
14/09/2026857,221512-0.23%R$ 978.5M
11/09/2026859,223726—R$ 980.8M
Ferramentas

Sobre o ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 879,486455 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +20.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.33%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 879,486455, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 49.947.453/0001-19.
Qual a rentabilidade do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +23.49%.
Qual o patrimônio líquido do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.0B.
Quem administra o ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 897 cotas disponíveis.