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ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 49.947.453/0001-19|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
857,566876
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+21.14%
144.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 772.4M
Média 12M: R$ 506.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.23
Vol: 5.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
49.947.453/0001-19
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.81%+17.71%+3.27%+6.35%+14.01%+21.14%+5.26%+21.50%
% CDI260.4%183.3%299.9%189.8%202.6%144.7%—144.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.03%+1.35%+3.17%+1.99%+1.74%+0.99%+1.92%+2.46%+0.81%———+17.71%
2025+0.83%+0.39%+0.35%+1.46%+0.64%+0.56%+0.21%+1.72%+0.38%+1.60%+0.21%+1.05%+9.79%
2024-0.20%-0.12%-0.09%-1.20%-0.75%-0.75%-0.87%-0.95%-0.73%-0.51%+0.16%-0.10%-5.94%
2023———-13.92%-0.39%-0.69%-1.22%-1.02%-0.87%+0.12%+0.35%+0.03%-17.06%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.04%2.72%6.21%5.32%3.03%5.27%
Sharpe—5.092.531.23-3.401.22
Max Drawdown-2.07%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.17%
Pior Mês
0.21%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI98.5%100.0%39.3%
vs IPCA98.5%100.0%27.9%
vs IBOV45.1%55.3%8.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026857,566876+0.10%R$ 772.4M
08/09/2026856,734899+0.04%R$ 771.6M
04/09/2026856,353915+0.17%R$ 771.3M
03/09/2026854,909341+0.21%R$ 770.0M
02/09/2026853,077143+0.19%R$ 768.3M
01/09/2026851,487438+0.09%R$ 766.9M
31/08/2026850,691106+0.00%R$ 766.2M
28/08/2026850,669260+0.16%R$ 766.2M
27/08/2026849,316678+0.14%R$ 765.0M
26/08/2026848,128243+0.12%R$ 763.9M
25/08/2026847,080970+0.24%R$ 762.9M
24/08/2026845,086246+0.69%R$ 761.1M
21/08/2026839,288820+0.12%R$ 755.9M
20/08/2026838,279034+0.17%R$ 755.0M
19/08/2026836,854456+0.15%R$ 753.7M
18/08/2026835,596669+0.09%R$ 752.6M
17/08/2026834,852024+0.08%R$ 751.9M
14/08/2026834,152937+0.07%R$ 751.3M
13/08/2026833,557099+0.05%R$ 750.8M
12/08/2026833,114222+0.11%R$ 750.4M
11/08/2026832,210967+0.22%R$ 749.5M
10/08/2026830,411297-0.43%R$ 747.9M
07/08/2026834,004447+0.18%R$ 751.2M
06/08/2026832,475767+0.09%R$ 749.8M
05/08/2026831,700960+0.06%R$ 749.1M
04/08/2026831,231283+0.03%R$ 748.7M
03/08/2026831,006572+0.09%R$ 748.5M
31/07/2026830,272492-0.02%R$ 747.8M
30/07/2026830,424420+0.15%R$ 747.9M
29/07/2026829,175749—R$ 746.8M
Ferramentas

Sobre o ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 772.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 857,566876 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.32%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 857,566876, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 49.947.453/0001-19.
Qual a rentabilidade do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +21.14%, equivalente a 144.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 772.4M.
Quem administra o ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 866 cotas disponíveis.