Numerando

Publicidade

ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 49.947.453/0001-19|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
827,984929
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.64%
Rent. 12M
+19.03%
Patrimônio Líquido
R$ 745.7M
Média 12M: R$ 459.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.74
Vol: 5.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
49.947.453/0001-19
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.64%+13.65%+2.39%+4.78%+12.32%+19.03%+5.26%+19.41%
% CDI172.9%173.7%215.8%140.6%175.3%——135.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.03%+1.35%+3.17%+1.99%+1.74%+0.99%+1.64%—————+13.65%
2025+0.83%+0.39%+0.35%+1.46%+0.64%+0.56%+0.21%+1.72%+0.38%+1.60%+0.21%+1.05%+9.79%
2024-0.20%-0.12%-0.09%-1.20%-0.75%-0.75%-0.87%-0.95%-0.73%-0.51%+0.16%-0.10%-5.94%
2023———-13.92%-0.39%-0.69%-1.22%-1.02%-0.87%+0.12%+0.35%+0.03%-17.06%
Captação no Mês
R$ 155.880.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 155.880.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.42%3.06%6.16%5.82%3.03%5.34%
Sharpe—2.041.890.74-3.400.98
Max Drawdown-2.07%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.17%
Pior Mês
0.21%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI98.4%100.0%39.3%
vs IPCA98.4%100.0%27.9%
vs IBOV33.7%27.5%8.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026827,984929-0.03%R$ 745.7M
23/07/2026828,239091+0.13%R$ 746.0M
22/07/2026827,125992+0.03%R$ 745.0M
21/07/2026826,886609+0.20%R$ 744.8M
20/07/2026825,254843-0.06%R$ 743.3M
17/07/2026825,743047+0.52%R$ 587.8M
16/07/2026821,470259+0.14%R$ 584.7M
15/07/2026820,330989+0.00%R$ 583.9M
14/07/2026820,291838+0.17%R$ 583.9M
13/07/2026818,901987+0.16%R$ 582.9M
10/07/2026817,564470+0.12%R$ 581.9M
09/07/2026816,565904+0.11%R$ 581.2M
08/07/2026815,629486+0.16%R$ 580.6M
07/07/2026814,334680+0.18%R$ 579.6M
06/07/2026812,864003-0.08%R$ 578.6M
03/07/2026813,543308-0.15%R$ 579.1M
02/07/2026814,728994+0.11%R$ 579.9M
01/07/2026813,845253-0.09%R$ 579.3M
30/06/2026814,607754+0.79%R$ 579.8M
29/06/2026808,248988-0.15%R$ 575.3M
26/06/2026809,458485+0.10%R$ 578.2M
25/06/2026808,630589-0.02%R$ 577.6M
24/06/2026808,760090-0.06%R$ 577.7M
23/06/2026809,221113+0.12%R$ 578.0M
22/06/2026808,271855-0.15%R$ 577.3M
19/06/2026809,490759+0.05%R$ 578.2M
18/06/2026809,085427+0.19%R$ 577.9M
17/06/2026807,554543+0.07%R$ 576.8M
16/06/2026806,992380+0.05%R$ 576.4M
15/06/2026806,609118—R$ 576.1M
Ferramentas

Sobre o ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 745.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 827,984929 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.82%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 827,984929, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 49.947.453/0001-19.
Qual a rentabilidade do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +19.03%.
Qual o patrimônio líquido do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 745.7M.
Quem administra o ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O ASA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 834 cotas disponíveis.