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ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 11.349.450/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,479930
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.93%
Rent. 12M
+9.04%
Patrimônio Líquido
R$ 87.8M
Média 12M: R$ 88.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.67
Vol: 3.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
11.349.450/0001-00
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.93%+9.00%+1.33%+3.15%+6.78%+9.04%+10.77%
% CDI97.8%114.5%120.4%92.6%96.4%—75.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.59%+0.10%+1.55%+1.64%+1.00%+0.88%+0.93%—————+9.00%
2025+1.57%-1.44%-2.24%+1.52%+0.98%+0.28%-1.84%+1.21%-1.83%+0.97%+0.25%+1.15%+0.47%
2024-0.67%+0.53%+0.19%-1.19%+0.45%-0.32%+1.55%+1.05%+0.73%-0.99%-3.81%-0.18%-2.74%
2023-0.12%+1.62%+2.42%+2.13%+2.42%+1.64%+1.61%+0.38%-2.44%-0.46%+2.41%+2.87%+15.33%
2022-0.78%+0.52%+3.06%+0.85%+0.45%-0.25%-1.03%+1.28%+0.93%+1.06%-0.87%+0.43%+5.73%
Captação no Mês
R$ 496.931
Resgates no Mês
R$ 998.616
Captação Líquida
-R$ 501.685
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.40%3.37%3.50%3.41%—3.30%
Sharpe—-0.33-0.16-1.67—-1.11
Max Drawdown-2.52%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.59%
Pior Mês
-1.83%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20263,479930-0.09%R$ 87.8M
23/07/20263,483039-0.17%R$ 87.9M
22/07/20263,488840+0.34%R$ 88.2M
21/07/20263,476984-0.06%R$ 87.9M
20/07/20263,478922-0.31%R$ 87.9M
17/07/20263,489572-0.04%R$ 88.2M
16/07/20263,491109+0.09%R$ 88.2M
15/07/20263,487994-0.01%R$ 88.2M
14/07/20263,488363-0.12%R$ 88.3M
13/07/20263,492728+0.35%R$ 88.4M
10/07/20263,480381+0.29%R$ 87.9M
09/07/20263,470431+0.20%R$ 87.7M
08/07/20263,463512-0.26%R$ 87.5M
07/07/20263,472606+0.11%R$ 88.0M
06/07/20263,468765-0.11%R$ 88.0M
03/07/20263,472688+0.13%R$ 88.2M
02/07/20263,468281+0.19%R$ 88.1M
01/07/20263,461837+0.40%R$ 87.9M
30/06/20263,447894+0.22%R$ 87.5M
29/06/20263,440170+0.30%R$ 87.4M
26/06/20263,429778-0.13%R$ 87.2M
25/06/20263,434088+0.07%R$ 87.3M
24/06/20263,431794+0.49%R$ 87.3M
23/06/20263,415158+0.30%R$ 86.9M
22/06/20263,404966-0.21%R$ 86.6M
19/06/20263,412058-0.62%R$ 86.9M
18/06/20263,433496+0.04%R$ 87.6M
17/06/20263,432223+0.40%R$ 87.6M
16/06/20263,418419-0.27%R$ 87.5M
15/06/20263,427813—R$ 87.7M
Ferramentas

Sobre o ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

O ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 87.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,479930 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 3,479930, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 11.349.450/0001-00.
Qual a rentabilidade do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +9.04%.
Qual o patrimônio líquido do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 87.8M.
Quem administra o ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.