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ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 11.349.450/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,427235
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.28%
Rent. 12M
+7.50%
Patrimônio Líquido
R$ 88.1M
Média 12M: R$ 89.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.35
Vol: 3.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
11.349.450/0001-00
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.28%+7.35%+1.62%+4.86%+8.49%+7.50%+7.56%
% CDI132.4%132.4%143.1%139.9%119.1%—51.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.59%+0.10%+1.55%+1.64%+1.28%———————+7.35%
2025+1.57%-1.44%-2.24%+1.52%+0.98%+0.28%-1.84%+1.21%-1.83%+0.97%+0.25%+1.15%+0.47%
2024-0.67%+0.53%+0.19%-1.19%+0.45%-0.32%+1.55%+1.05%+0.73%-0.99%-3.81%-0.18%-2.74%
2023-0.12%+1.62%+2.42%+2.13%+2.42%+1.64%+1.61%+0.38%-2.44%-0.46%+2.41%+2.87%+15.33%
2022-0.78%+0.52%+3.06%+0.85%+0.45%-0.25%-1.03%+1.28%+0.93%+1.06%-0.87%+0.43%+5.73%
Captação no Mês
R$ 514.077
Resgates no Mês
R$ 1.165.521
Captação Líquida
-R$ 651.444
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.89%3.58%3.18%3.11%—3.14%
Sharpe—1.750.92-2.35—-2.27
Max Drawdown-2.88%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.59%
Pior Mês
-1.84%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20263,427235+0.02%R$ 88.1M
26/05/20263,426519+0.22%R$ 88.2M
25/05/20263,418859-0.05%R$ 88.0M
22/05/20263,420614+0.13%R$ 88.0M
21/05/20263,416046+0.24%R$ 87.9M
20/05/20263,407952+0.00%R$ 87.7M
19/05/20263,407887+0.11%R$ 87.7M
18/05/20263,404139-0.02%R$ 87.6M
15/05/20263,404939+0.03%R$ 87.7M
14/05/20263,403890+0.09%R$ 87.7M
13/05/20263,400885+0.08%R$ 87.7M
12/05/20263,398220+0.06%R$ 87.6M
11/05/20263,396318-0.22%R$ 87.6M
08/05/20263,403678+0.61%R$ 87.8M
07/05/20263,383068-0.20%R$ 87.4M
06/05/20263,389681-0.08%R$ 87.6M
05/05/20263,392238+0.07%R$ 87.7M
04/05/20263,389878+0.17%R$ 87.7M
30/04/20263,383985+0.19%R$ 87.7M
29/04/20263,377696+0.15%R$ 87.6M
28/04/20263,372747+0.00%R$ 87.4M
27/04/20263,372743-0.03%R$ 87.4M
24/04/20263,373711+0.01%R$ 87.5M
23/04/20263,373379-0.03%R$ 87.5M
22/04/20263,374523+0.13%R$ 87.6M
20/04/20263,369996-0.11%R$ 87.6M
17/04/20263,373834+0.40%R$ 87.7M
16/04/20263,360430-0.05%R$ 87.3M
15/04/20263,362261+0.07%R$ 87.2M
14/04/20263,359743—R$ 87.2M
Ferramentas

Sobre o ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

O ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 88.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,427235 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 3,427235, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 11.349.450/0001-00.
Qual a rentabilidade do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +7.50%.
Qual o patrimônio líquido do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 88.1M.
Quem administra o ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O ASA ALPHA Mapfre JURO Brasil Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.