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ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.67% | +8.36% | +2.67% | +2.64% | +7.15% | +10.98% |
| % CDI | 175.3% | 106.3% | 241.1% | 77.6% | 101.7% | 95.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.79% | +1.26% | +1.50% | +1.23% | +0.66% | -0.02% | +1.67% | — | — | — | — | — | +8.36% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.04% | +0.40% | +1.45% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.62% | 4.94% | 5.18% | — | — | 4.54% |
| Sharpe | — | -0.67 | 0.05 | — | — | -0.14 |
| Max Drawdown | -2.74% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 110,981781 | +0.44% | R$ 211.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 110,500521 | +0.18% | R$ 210.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 110,297503 | -0.35% | R$ 210.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 110,688492 | +0.27% | R$ 211.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 110,384979 | -0.26% | R$ 210.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 110,670671 | -0.37% | R$ 211.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 111,084043 | +0.05% | R$ 211.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 111,024426 | +0.25% | R$ 211.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 110,748793 | +0.37% | R$ 211.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 110,337509 | -0.28% | R$ 210.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 110,644841 | +0.35% | R$ 211.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 110,254108 | +0.57% | R$ 210.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 109,629232 | +0.23% | R$ 209.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 109,373266 | -0.23% | R$ 208.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 109,626816 | +0.19% | R$ 209.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 109,420174 | +0.25% | R$ 208.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 109,147654 | -0.12% | R$ 208.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 109,283420 | +0.11% | R$ 208.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 109,164128 | +0.42% | R$ 208.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 108,710432 | +0.18% | R$ 207.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 108,513555 | +0.39% | R$ 206.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 108,091795 | +0.14% | R$ 206.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 107,945649 | +0.19% | R$ 205.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 107,737367 | +0.62% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 107,076433 | +0.47% | R$ 204.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 106,572347 | -0.69% | R$ 203.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 107,316983 | -0.68% | R$ 204.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 108,050365 | -0.45% | R$ 206.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 108,539603 | +0.27% | R$ 206.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 108,249069 | — | R$ 206.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
O ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 211.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/09/2025, a cota mais recente é de R$ 110,981781 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 110,981781, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 62.901.508/0001-18.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 211.6M.
- O ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
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Quem administra o ASA ALPHA Kitkat FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 201 cotas disponíveis.