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ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.911.242/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
145,361317
10/09/2026
Rent. no Mês
+0.36%
Rent. 12M
+14.52%
99.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 615.6M
Média 12M: R$ 100.5M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-0.76
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.911.242/0001-05
Data Inicial
27/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.36%+9.63%+1.09%+3.27%+6.84%+14.52%+27.19%+14.92%
% CDI99.8%99.1%99.8%97.7%99.0%99.4%—99.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.98%+1.25%+1.06%+1.09%+1.10%+1.14%+1.10%+0.36%———+9.63%
2025+1.10%+0.98%+0.93%+1.03%+1.12%+1.04%+1.30%+1.15%+1.26%+1.29%+1.05%+1.20%+14.30%
2024+0.98%+0.81%+0.85%+0.89%+0.84%+0.77%+0.79%+0.76%+0.91%+0.93%+0.82%+0.82%+10.64%
2023————————+0.99%+0.96%+0.86%+0.92%+3.78%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 17.500.000
Captação Líquida
-R$ 17.500.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.14%0.11%0.11%0.18%0.11%
Sharpe—-2.43-1.45-0.76-0.86-0.61
Max Drawdown-0.02%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.36%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.4%38.3%56.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
10/09/2026145,361317+0.05%R$ 615.6M
09/09/2026145,288551+0.05%R$ 620.3M
08/09/2026145,212443+0.05%R$ 626.5M
04/09/2026145,136305+0.05%R$ 631.2M
03/09/2026145,063669+0.05%R$ 630.9M
02/09/2026144,988652+0.05%R$ 631.5M
01/09/2026144,913567+0.05%R$ 631.2M
31/08/2026144,837945+0.05%R$ 630.9M
28/08/2026144,764155+0.05%R$ 680.5M
27/08/2026144,688785+0.05%R$ 680.2M
26/08/2026144,613378+0.05%R$ 679.8M
25/08/2026144,539530+0.05%R$ 679.5M
24/08/2026144,465033+0.05%R$ 679.1M
21/08/2026144,390549+0.05%R$ 530.9M
20/08/2026144,321820+0.05%R$ 372.9M
19/08/2026144,247491+0.05%R$ 372.7M
18/08/2026144,177200+0.05%R$ 372.6M
17/08/2026144,102414+0.06%R$ 182.8M
14/08/2026144,022684+0.05%R$ 182.7M
13/08/2026143,945554+0.05%R$ 182.6M
12/08/2026143,870409+0.05%R$ 182.5M
11/08/2026143,796567+0.05%R$ 182.4M
10/08/2026143,722439+0.05%R$ 182.3M
07/08/2026143,647191+0.05%R$ 179.2M
06/08/2026143,573433+0.05%R$ 179.1M
05/08/2026143,496340+0.05%R$ 179.0M
04/08/2026143,418271+0.06%R$ 178.9M
03/08/2026143,338443+0.05%R$ 178.8M
31/07/2026143,261390+0.05%R$ 178.7M
30/07/2026143,184877—R$ 178.6M
Ferramentas

Sobre o ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 615.6M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 27/08/2024, a cota mais recente é de R$ 145,361317 (10/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 145,361317, referente a 10/09/2026.
Qual o CNPJ do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 50.911.242/0001-05.
Qual a rentabilidade do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.52%, equivalente a 99.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 615.6M.
Quem administra o ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 780 cotas disponíveis.