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ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.911.242/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
147,594084
26/10/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+14.30%
Patrimônio Líquido
R$ 832.4M
Média 12M: R$ 208.8M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-1.51
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.911.242/0001-05
Data Inicial
27/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.83%+11.31%+1.01%+3.24%+6.66%+14.30%+27.19%+13.76%
% CDI95.4%109.1%94.1%98.6%98.0%——107.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.98%+2.24%+1.06%+1.09%+1.10%+1.14%+1.10%+1.07%+0.83%——+12.40%
2025+1.10%+0.98%+0.93%+1.03%+1.12%+1.04%+1.30%+1.15%+1.26%+1.29%+1.05%+1.20%+14.30%
2024+0.98%+0.81%+0.85%+0.89%+0.84%+0.77%+0.79%+0.76%+0.91%+0.93%+0.82%+0.82%+10.64%
2023————————+0.99%+0.96%+0.86%+0.92%+3.78%
Captação no Mês
R$ 251.005.000
Resgates no Mês
R$ 290.005.014
Captação Líquida
-R$ 39.000.014
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.22%0.12%0.13%0.10%0.18%1.04%
Sharpe—-1.60-2.19-1.51-0.861.02
Max Drawdown-0.02%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.6%54.6%56.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/10/2026147,594084+0.04%R$ 832.4M
23/10/2026147,536992+0.05%R$ 832.0M
22/10/2026147,460863+0.07%R$ 831.6M
21/10/2026147,362343+0.07%R$ 831.0M
20/10/2026147,265081+0.06%R$ 830.5M
19/10/2026147,173101+0.06%R$ 832.0M
16/10/2026147,078427+0.04%R$ 831.4M
15/10/2026147,021445+0.03%R$ 831.1M
14/10/2026146,977713+0.01%R$ 730.9M
13/10/2026146,957547+0.04%R$ 830.8M
09/10/2026146,900136+0.05%R$ 850.5M
08/10/2026146,831757+0.05%R$ 702.1M
07/10/2026146,763755+0.05%R$ 701.8M
06/10/2026146,696526+0.05%R$ 716.5M
05/10/2026146,625091+0.05%R$ 716.1M
02/10/2026146,553089+0.06%R$ 865.7M
01/10/2026146,460277+0.05%R$ 865.2M
30/09/2026146,383272+0.05%R$ 864.7M
29/09/2026146,309475+0.04%R$ 914.2M
28/09/2026146,255470+0.05%R$ 913.9M
25/09/2026146,186688+0.05%R$ 913.5M
24/09/2026146,119436+0.05%R$ 913.0M
23/09/2026146,048034+0.05%R$ 912.6M
22/09/2026145,975578+0.05%R$ 912.1M
21/09/2026145,899140+0.05%R$ 911.7M
18/09/2026145,823249+0.06%R$ 911.2M
17/09/2026145,742240+0.06%R$ 910.7M
16/09/2026145,661565+0.05%R$ 910.2M
15/09/2026145,582937+0.06%R$ 859.7M
14/09/2026145,501822—R$ 859.2M
Ferramentas

Sobre o ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 832.4M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 27/08/2024, a cota mais recente é de R$ 147,594084 (26/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 147,594084, referente a 26/10/2026.
Qual o CNPJ do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 50.911.242/0001-05.
Qual a rentabilidade do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.30%.
Qual o patrimônio líquido do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 832.4M.
Quem administra o ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 811 cotas disponíveis.