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ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.911.242/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
142,956351
27/07/2026
Rent. no Mês
+0.93%
Rent. 12M
+14.73%
Patrimônio Líquido
R$ 178.3M
Média 12M: R$ 58.6M
Cotistas
6
Sharpe 12M
0.00
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.911.242/0001-05
Data Inicial
27/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.93%+7.81%+1.03%+3.31%+6.92%+14.73%+27.19%+14.32%
% CDI92.5%98.7%93.0%97.4%98.4%——99.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.98%+1.25%+1.06%+1.09%+1.10%+0.93%—————+7.81%
2025+1.10%+0.98%+0.93%+1.03%+1.12%+1.04%+1.30%+1.15%+1.26%+1.29%+1.05%+1.20%+14.30%
2024+0.98%+0.81%+0.85%+0.89%+0.84%+0.77%+0.79%+0.76%+0.91%+0.93%+0.82%+0.82%+10.64%
2023————————+0.99%+0.96%+0.86%+0.92%+3.78%
Captação no Mês
R$ 142.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 142.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.25%0.14%0.11%0.08%0.18%0.11%
Sharpe—-2.71-2.220.00-0.86-0.83
Max Drawdown-0.02%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.93%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV33.5%11.9%56.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/07/2026142,956351+0.05%R$ 178.3M
24/07/2026142,881031-0.02%R$ 178.2M
23/07/2026142,905843+0.05%R$ 36.2M
22/07/2026142,832165+0.05%R$ 36.2M
21/07/2026142,758171+0.05%R$ 36.2M
20/07/2026142,684652+0.05%R$ 36.2M
17/07/2026142,610729+0.05%R$ 36.2M
16/07/2026142,535742+0.05%R$ 36.1M
15/07/2026142,462879+0.05%R$ 36.1M
14/07/2026142,389106+0.05%R$ 36.1M
13/07/2026142,315254+0.05%R$ 36.1M
10/07/2026142,241570+0.05%R$ 36.1M
09/07/2026142,167780+0.05%R$ 36.0M
08/07/2026142,094264+0.05%R$ 36.0M
07/07/2026142,020146+0.05%R$ 36.0M
06/07/2026141,946070+0.05%R$ 36.0M
03/07/2026141,870493+0.05%R$ 36.0M
02/07/2026141,793904+0.05%R$ 35.9M
01/07/2026141,717939+0.05%R$ 35.9M
30/06/2026141,642827+0.05%R$ 35.9M
29/06/2026141,570056+0.05%R$ 35.9M
26/06/2026141,496881+0.05%R$ 35.9M
25/06/2026141,423619+0.05%R$ 35.9M
24/06/2026141,350532+0.05%R$ 35.8M
23/06/2026141,277896+0.05%R$ 35.8M
22/06/2026141,204350+0.05%R$ 35.8M
19/06/2026141,131369+0.05%R$ 35.8M
18/06/2026141,058849+0.05%R$ 35.8M
17/06/2026140,985738+0.05%R$ 35.7M
16/06/2026140,912095—R$ 35.7M
Ferramentas

Sobre o ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 178.3M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 27/08/2024, a cota mais recente é de R$ 142,956351 (27/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 142,956351, referente a 27/07/2026.
Qual o CNPJ do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 50.911.242/0001-05.
Qual a rentabilidade do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.73%.
Qual o patrimônio líquido do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 178.3M.
Quem administra o ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O ASA ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 748 cotas disponíveis.