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ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.15% | +4.20% | +0.08% | +1.43% | +2.80% | +10.19% | +10.05% |
| % CDI | -15.8% | 53.4% | 7.2% | 41.9% | 39.8% | — | 70.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.01% | +1.60% | -2.76% | +1.76% | +0.99% | +0.75% | -0.15% | — | — | — | — | — | +4.20% |
| 2025 | +0.89% | +0.66% | -0.54% | +2.00% | +0.57% | +1.63% | -0.17% | +1.67% | +1.30% | +1.17% | +1.12% | +0.66% | +11.51% |
| 2024 | — | — | — | — | +0.41% | +0.38% | +1.13% | +0.54% | +1.43% | +0.18% | +1.72% | +0.85% | +6.82% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.11% | 3.24% | 4.79% | 4.02% | — | 4.03% |
| Sharpe | — | -2.62 | -1.85 | -1.13 | — | -1.09 |
| Max Drawdown | -3.98% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,241151 | +0.01% | R$ 37.4M | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,240994 | -0.08% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,241958 | -0.02% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | — |
| 21/07/2026 | 1,242232 | +0.17% | R$ 41.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,240179 | -0.02% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 675.110,33 |
| 17/07/2026 | 1,240420 | -0.37% | R$ 42.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,244982 | -0.24% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 999.954,62 |
| 15/07/2026 | 1,247998 | +0.04% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,247438 | +0.19% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,245071 | -0.33% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 10/07/2026 | 1,249242 | +0.38% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,244520 | +0.27% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 964.698,54 |
| 08/07/2026 | 1,241197 | -0.20% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,243718 | -0.03% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,244070 | +0.01% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,243923 | +0.13% | R$ 44.9M | R$ 506.599,38 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,242338 | -0.01% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,242462 | -0.04% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,243021 | +0.08% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,242006 | +0.01% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,241938 | +0.14% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,240165 | +0.13% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,238562 | +0.04% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | — |
| 23/06/2026 | 1,238017 | -0.02% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,238309 | +0.13% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,236745 | -0.07% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,237631 | +0.14% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,235880 | -0.03% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,236266 | -0.03% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,236630 | — | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada
O ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 37.4M e 33 cotistas. Em funcionamento desde 15/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,241151 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é de R$ 1,241151, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é 53.507.698/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é de +10.19%.
- O patrimônio líquido do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é de R$ 37.4M.
- O ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada?
Quem administra o ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 563 cotas disponíveis.