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ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada

CNPJ 53.507.698/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,231029
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+10.84%
Patrimônio Líquido
R$ 44.8M
Média 12M: R$ 31.0M
Cotistas
36
Sharpe 12M
-1.02
Vol: 3.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada
CNPJ
53.507.698/0001-00
Data Inicial
15/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.77%+3.35%+0.64%-0.20%+5.14%+10.84%+11.00%
% CDI80.1%60.4%56.4%-5.9%72.1%—75.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.01%+1.60%-2.76%+1.76%+0.77%———————+3.35%
2025+0.89%+0.66%-0.54%+2.00%+0.57%+1.63%-0.17%+1.67%+1.30%+1.17%+1.12%+0.66%+11.51%
2024————+0.41%+0.38%+1.13%+0.54%+1.43%+0.18%+1.72%+0.85%+6.82%
Captação no Mês
R$ 1.700.000
Resgates no Mês
R$ 50.879
Captação Líquida
R$ 1.649.121
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.76%5.96%4.89%3.92%—3.95%
Sharpe—-2.59-0.86-1.02—-0.92
Max Drawdown-3.98%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.01%
Pior Mês
-2.76%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,231029+0.03%R$ 44.8M
26/05/20261,230621+0.17%R$ 44.7M
25/05/20261,228589+0.24%R$ 44.6M
22/05/20261,225702-0.08%R$ 44.5M
21/05/20261,226672+0.17%R$ 44.5M
20/05/20261,224531+0.31%R$ 44.5M
19/05/20261,220795-0.14%R$ 44.3M
18/05/20261,222505+0.04%R$ 44.4M
15/05/20261,222023-0.37%R$ 44.4M
14/05/20261,226615+0.17%R$ 44.5M
13/05/20261,224588-0.20%R$ 43.8M
12/05/20261,227038-0.11%R$ 43.9M
11/05/20261,228450-0.13%R$ 44.0M
08/05/20261,230077+0.15%R$ 43.8M
07/05/20261,228222-0.01%R$ 43.8M
06/05/20261,228322+0.66%R$ 43.8M
05/05/20261,220319+0.11%R$ 43.5M
04/05/20261,218936-0.22%R$ 43.4M
30/04/20261,221578+0.32%R$ 42.8M
29/04/20261,217719-0.29%R$ 42.7M
28/04/20261,221227-0.16%R$ 42.5M
27/04/20261,223242-0.04%R$ 42.1M
24/04/20261,223711+0.13%R$ 41.6M
23/04/20261,222066-0.55%R$ 41.5M
22/04/20261,228883-0.34%R$ 41.8M
20/04/20261,233081-0.13%R$ 41.9M
17/04/20261,234698+0.45%R$ 41.8M
16/04/20261,229186-0.08%R$ 40.6M
15/04/20261,230158+0.06%R$ 40.6M
14/04/20261,229479—R$ 40.6M
Ferramentas

Sobre o ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada

O ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 44.8M e 36 cotistas. Em funcionamento desde 15/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,231029 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.92%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada?
A cota mais recente do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é de R$ 1,231029, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada?
O CNPJ do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é 53.507.698/0001-00.
Qual a rentabilidade do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é de +10.84%.
Qual o patrimônio líquido do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é de R$ 44.8M.
Quem administra o ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada?
O ASA Allocation Vértice Multimercado Classe DE Investimento EM COTAS DE CI RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 522 cotas disponíveis.