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ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +5.16% | +0.87% | +3.11% | +6.57% | +13.57% | +13.44% |
| % CDI | 82.0% | 92.9% | 76.7% | 89.4% | 92.1% | — | 92.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +1.07% | +0.96% | +1.10% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | — | +5.16% |
| 2025 | +1.17% | +0.94% | +0.96% | +1.17% | +1.08% | +1.02% | +1.08% | +1.14% | +1.08% | +1.20% | +1.05% | +1.07% | +13.77% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.73% | +0.78% | +0.67% | +0.53% | +2.74% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.11% | 1.44% | 1.13% | 0.83% | — | 0.84% |
| Sharpe | — | -1.12 | -1.06 | -1.51 | — | -1.38 |
| Max Drawdown | -0.22% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,229073 | +0.07% | R$ 32.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,228154 | +0.03% | R$ 32.6M | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,227752 | +0.10% | R$ 32.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,226512 | +0.07% | R$ 32.5M | R$ 60.499,44 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,225691 | +0.10% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,224522 | +0.10% | R$ 32.4M | R$ 631.134,85 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,223304 | -0.03% | R$ 31.7M | — | — |
| 18/05/2026 | 1,223677 | +0.09% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,222606 | -0.10% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,223848 | +0.11% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,222513 | -0.11% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,223854 | +0.03% | R$ 32.9M | R$ 1.397,59 | — |
| 11/05/2026 | 1,223484 | +0.00% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,223429 | +0.11% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,222123 | +0.03% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,221710 | +0.12% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,220194 | +0.07% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,219280 | -0.01% | R$ 34.9M | R$ 286.183,55 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,219417 | +0.12% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,217903 | -0.07% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,218809 | +0.02% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,218519 | +0.04% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,218079 | +0.09% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,217039 | -0.06% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,217734 | -0.01% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,217850 | +0.09% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,216778 | +0.26% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,213607 | -0.14% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,215258 | +0.06% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,214540 | — | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada
O ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 32.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,229073 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,229073, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é 53.087.630/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.57%.
- O patrimônio líquido do ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 32.6M.
- O ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o ASA Allocation PREV ICATU PM 1 CI FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 436 cotas disponíveis.