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ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.474.470/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,055324
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.41%
Rent. 12M
+15.24%
Patrimônio Líquido
R$ 2.3B
Média 12M: R$ 2.7B
Cotistas
7
Sharpe 12M
0.96
Vol: 0.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.474.470/0001-09
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.41%+5.56%+1.61%+3.73%+6.99%+15.24%+30.25%+48.85%+68.59%+85.62%+15.08%
% CDI145.6%100.2%143.0%107.3%98.0%—————103.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.67%+0.95%+1.23%+1.41%———————+5.56%
2025+1.08%+1.13%+1.27%+1.19%+1.00%+1.09%+1.46%+1.25%+1.43%+1.31%+1.04%+1.14%+15.39%
2024+1.28%+0.98%+1.20%+0.98%+0.95%+1.12%+1.27%+1.10%+1.05%+1.06%+0.96%+0.76%+13.46%
2023+0.26%+0.09%+0.58%+0.77%+1.31%+1.11%+1.48%+1.73%+1.04%+0.99%+1.07%+0.83%+11.85%
2022+0.86%+0.92%+1.16%+0.97%+1.23%+1.25%+1.18%+1.43%+1.32%+1.24%+1.16%+1.28%+14.93%
Captação no Mês
R$ 30.319.000
Resgates no Mês
R$ 358.423.000
Captação Líquida
-R$ 328.104.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.46%0.51%0.51%0.44%0.51%0.44%
Sharpe—2.19-0.590.962.331.19
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%94.0%
vs IBOV17.7%0.0%69.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 593,49 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,055324+0.10%R$ 2.3B
26/05/20262,053241+0.05%R$ 2.3B
25/05/20262,052155+0.06%R$ 2.3B
22/05/20262,050894+0.05%R$ 2.3B
21/05/20262,049881+0.08%R$ 2.3B
20/05/20262,048311+0.07%R$ 2.3B
19/05/20262,046951+0.07%R$ 2.3B
18/05/20262,045614+0.09%R$ 2.3B
15/05/20262,043813+0.06%R$ 2.4B
14/05/20262,042641+0.10%R$ 2.4B
13/05/20262,040573+0.08%R$ 2.4B
12/05/20262,038938+0.16%R$ 2.5B
11/05/20262,035772+0.09%R$ 2.5B
08/05/20262,033982+0.07%R$ 2.5B
07/05/20262,032531+0.02%R$ 2.5B
06/05/20262,032103+0.11%R$ 2.5B
05/05/20262,029806+0.08%R$ 2.5B
04/05/20262,028232+0.07%R$ 2.5B
30/04/20262,026834+0.06%R$ 2.6B
29/04/20262,025523+0.07%R$ 2.6B
28/04/20262,024189+0.08%R$ 2.6B
27/04/20262,022661+0.06%R$ 2.6B
24/04/20262,021532+0.04%R$ 2.6B
23/04/20262,020787+0.10%R$ 2.6B
22/04/20262,018724+0.05%R$ 2.6B
20/04/20262,017685+0.07%R$ 2.6B
17/04/20262,016334+0.04%R$ 2.7B
16/04/20262,015566+0.07%R$ 2.7B
15/04/20262,014133+0.01%R$ 2.7B
14/04/20262,013863—R$ 2.7B
Ferramentas

Sobre o ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,055324 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.44%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,055324, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 34.474.470/0001-09.
Qual a rentabilidade do ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.24%.
Qual o patrimônio líquido do ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.3B.
Quem administra o ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O ARX Vinson Master FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.