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ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.24% | +5.61% | +1.43% | +3.60% | +7.07% | +15.33% | +28.81% | +46.67% | +66.75% | +80.69% | +15.09% |
| % CDI | 128.4% | 101.2% | 127.0% | 103.7% | 99.2% | — | — | — | — | — | 103.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.84% | +1.04% | +1.17% | +1.24% | — | — | — | — | — | — | — | +5.61% |
| 2025 | +1.11% | +1.06% | +1.08% | +1.09% | +1.12% | +1.17% | +1.40% | +1.24% | +1.40% | +1.30% | +1.01% | +1.19% | +15.11% |
| 2024 | +1.17% | +0.95% | +1.06% | +0.59% | +0.91% | +0.99% | +1.11% | +1.02% | +0.98% | +0.98% | +0.83% | +0.78% | +11.97% |
| 2023 | +0.90% | +0.46% | +0.84% | +0.84% | +1.25% | +1.11% | +1.24% | +1.51% | +1.10% | +0.84% | +1.13% | +0.92% | +12.86% |
| 2022 | +0.86% | +0.88% | +1.08% | +0.91% | +1.19% | +1.14% | +1.14% | +1.31% | +1.21% | +1.16% | +1.13% | +1.22% | +14.06% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.31% | 0.34% | 0.33% | 0.27% | 0.46% | 0.27% |
| Sharpe | — | 1.64 | -0.38 | 1.85 | 1.23 | 1.93 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 17.7% | 0.0% | 68.7% |
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 505,60 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,960732 | +0.08% | R$ 2.6B | R$ 855.000,00 | — |
| 26/05/2026 | 1,959170 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 94.000,00 | — |
| 25/05/2026 | 1,958200 | +0.07% | R$ 2.7B | — | — |
| 22/05/2026 | 1,956905 | +0.05% | R$ 2.7B | — | — |
| 21/05/2026 | 1,955898 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 133.000,00 | — |
| 20/05/2026 | 1,954732 | +0.06% | R$ 2.7B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,953488 | +0.06% | R$ 2.6B | — | R$ 360.000,00 |
| 18/05/2026 | 1,952259 | +0.07% | R$ 2.6B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,950844 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 10.000,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,949805 | +0.08% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,948257 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 827.000,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,946841 | +0.14% | R$ 2.6B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,944165 | +0.07% | R$ 2.7B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,942743 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 436.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,941500 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 640.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,940319 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,939233 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 262.000,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,937944 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 769.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,936715 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 92.000,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,935481 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,934331 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,933022 | +0.06% | R$ 2.7B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,931814 | +0.02% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,931341 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 55.000,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,929920 | +0.05% | R$ 2.7B | R$ 151.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,928991 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,927652 | +0.05% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,926764 | +0.07% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,925494 | +0.03% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,924971 | — | R$ 2.7B | R$ 321.000,00 | — |
Sobre o ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
O ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.6B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,960732 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de R$ 1,960732, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é 34.474.989/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de +15.33%.
- O patrimônio líquido do ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de R$ 2.6B.
- O ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o ARX Denali Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.