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ARUBA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios
| Período | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +1.20% | +3.76% | +5.70% |
| % CDI | 102.8% | 106.5% | 107.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.11% | +1.06% | +1.04% | +1.14% | +1.22% | +1.24% | +1.33% | +1.27% | +1.31% | +0.48% | — | — | +11.78% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.95% | +1.05% | +0.93% | +0.99% | +0.84% | +1.02% | +5.92% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.14% | — | — | — | 0.14% |
| Sharpe | — | 7.35 | — | — | — | 8.49 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
OUTUBRO/2025
Cotas de Fundos | 99.87% | R$ 36,43 mi |
Cotas de Fundos | 99.87% | R$ 37,21 mi |
Cotas de Fundos | 99.52% | R$ 38,48 mi |
Valores a pagar | 0.48% | R$ 185,32 mil |
Valores a pagar | 0.13% | R$ 48,65 mil |
Valores a pagar | 0.13% | R$ 47,63 mil |
Valores a receber | 0.00% | R$ 926,54 |
Valores a receber | 0.00% | R$ 926,54 |
Valores a receber | 0.00% | R$ 926,54 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | 1,184257 | +0.00% | R$ 37.9M | R$ 56.028,00 | R$ 0,00 |
| 10/10/2025 | 1,184257 | +0.06% | R$ 37.9M | R$ 56.028,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2025 | 1,183532 | +0.06% | R$ 37.8M | R$ 153.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2025 | 1,182842 | +0.06% | R$ 37.6M | R$ 57.698,24 | R$ 112.640,69 |
| 07/10/2025 | 1,182138 | +0.06% | R$ 37.6M | R$ 339.551,35 | R$ 0,00 |
| 06/10/2025 | 1,181432 | +0.06% | R$ 37.3M | R$ 8.000,00 | R$ 68.925,36 |
| 03/10/2025 | 1,180726 | +0.06% | R$ 37.3M | R$ 35.477,77 | R$ 0,00 |
| 02/10/2025 | 1,180019 | +0.06% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2025 | 1,179312 | +0.06% | R$ 37.2M | R$ 113.970,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2025 | 1,178607 | +0.06% | R$ 37.1M | R$ 10.690,78 | R$ 0,00 |
| 29/09/2025 | 1,177901 | +0.06% | R$ 37.1M | R$ 124.631,94 | R$ 22.950,85 |
| 26/09/2025 | 1,177195 | +0.06% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2025 | 1,176433 | +0.06% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2025 | 1,175726 | +0.06% | R$ 36.9M | R$ 3.207,96 | R$ 0,00 |
| 23/09/2025 | 1,175031 | +0.06% | R$ 36.9M | R$ 162.193,98 | R$ 0,00 |
| 22/09/2025 | 1,174363 | +0.06% | R$ 36.7M | R$ 89.030,52 | R$ 0,00 |
| 19/09/2025 | 1,173623 | +0.06% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2025 | 1,172919 | +0.06% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2025 | 1,172224 | +0.06% | R$ 36.5M | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2025 | 1,171519 | +0.06% | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 58.494,35 |
| 15/09/2025 | 1,170870 | +0.05% | R$ 36.5M | R$ 117.000,00 | R$ 32.335,24 |
| 12/09/2025 | 1,170246 | +0.06% | R$ 36.4M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2025 | 1,169564 | +0.06% | R$ 36.4M | — | R$ 0,00 |
| 10/09/2025 | 1,168842 | +0.06% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2025 | 1,168139 | +0.06% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 135.844,33 |
| 08/09/2025 | 1,167457 | +0.06% | R$ 32.5M | — | R$ 19.648,53 |
| 05/09/2025 | 1,166767 | +0.06% | R$ 31.4M | R$ 102.891,51 | R$ 0,00 |
| 04/09/2025 | 1,166077 | +0.06% | R$ 31.3M | R$ 5.437,63 | R$ 0,00 |
| 03/09/2025 | 1,165395 | +0.06% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 8.092,75 |
| 02/09/2025 | 1,164705 | — | R$ 31.2M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ARUBA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios
O ARUBA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 37.9M e 249 cotistas. Em funcionamento desde 14/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,184257 (13/10/2025).
- A cota mais recente do ARUBA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios é de R$ 1,184257, referente a 13/10/2025.
- O CNPJ do ARUBA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios é 55.507.580/0001-08.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ARUBA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios é de R$ 37.9M.
- O ARUBA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 328 cotas disponíveis.