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ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 54.505.100/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.093,891820
14/10/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 77.3M
Média 12M: R$ 78.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
54.505.100/0001-07
Data Inicial
27/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRID Gestora de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo-0.01%-4.03%-0.55%-2.60%-3.84%+6.02%
% CDI-3.0%-41.2%-51.4%-78.8%-56.2%50.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.08%-0.33%-0.29%-1.09%-0.08%-0.09%-2.05%-0.01%-0.55%-0.01%——-4.35%
2025+0.10%-0.07%+0.02%-0.11%+0.31%-1.93%-1.11%-0.20%+0.00%+0.00%+2.48%+7.80%+7.18%
2024————-41.30%+0.50%+77.35%-2.86%-0.02%-4.92%+5.28%-0.02%+1.70%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%4.10%4.68%——9.98%
Sharpe—-5.83-4.63——-0.72
Max Drawdown-4.12%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
8
Melhor Mês
7.80%
Pior Mês
-2.05%
20% positivos · 80% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 80,37 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
14/10/20261.093,891820-0.00%R$ 77.3M
13/10/20261.093,902481+0.01%R$ 77.3M
09/10/20261.093,847368-0.01%R$ 77.3M
08/10/20261.093,957515-0.00%R$ 77.3M
07/10/20261.093,965035-0.00%R$ 77.3M
06/10/20261.093,994659-0.00%R$ 77.3M
05/10/20261.094,027124-0.00%R$ 77.3M
02/10/20261.094,031228-0.00%R$ 77.3M
01/10/20261.094,037594-0.00%R$ 77.3M
30/09/20261.094,044333-0.53%R$ 77.3M
29/09/20261.099,892932-0.00%R$ 77.7M
28/09/20261.099,901684-0.00%R$ 77.7M
25/09/20261.099,910656+0.00%R$ 77.7M
24/09/20261.099,904872-0.00%R$ 77.7M
23/09/20261.099,911026-0.00%R$ 77.7M
22/09/20261.099,916364-0.00%R$ 77.7M
21/09/20261.099,922232-0.00%R$ 77.7M
18/09/20261.099,934154-0.00%R$ 77.7M
17/09/20261.099,938912-0.00%R$ 77.7M
16/09/20261.099,941177-0.00%R$ 77.7M
15/09/20261.099,947101-0.00%R$ 77.7M
14/09/20261.099,966438+0.02%R$ 77.7M
11/09/20261.099,785391-0.00%R$ 77.7M
10/09/20261.099,818149-0.00%R$ 77.7M
09/09/20261.099,825361-0.00%R$ 77.7M
08/09/20261.099,850131-0.01%R$ 77.7M
04/09/20261.099,914279-0.00%R$ 77.7M
03/09/20261.099,920270-0.00%R$ 77.7M
02/09/20261.099,944254-0.00%R$ 77.7M
01/09/20261.099,949602—R$ 77.7M
Ferramentas

Sobre o ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior

O ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 77.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1.093,891820 (14/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.093,891820, referente a 14/10/2026.
Qual o CNPJ do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior é 54.505.100/0001-07.
Qual a rentabilidade do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 77.3M.
Quem administra o ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 597 cotas disponíveis.