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ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 54.505.100/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.136,989734
26/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 80.3M
Média 12M: R$ 74.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
54.505.100/0001-07
Data Inicial
27/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6MInício
Fundo-0.25%-0.25%+10.19%+10.45%+6.66%
% CDI-20.5%-21.5%288.5%145.3%72.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.08%-0.33%——————————-0.25%
2025+0.10%-0.07%+0.02%-0.11%+0.31%-1.93%-1.11%-0.20%+0.00%+0.00%+2.48%+7.80%+7.18%
2024————-41.30%+0.50%+77.35%-2.86%-0.02%-4.92%+5.28%-0.02%+1.70%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—16.94%12.01%——13.08%
Sharpe—1.920.59——-0.32
Max Drawdown-3.78%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.80%
Pior Mês
-1.11%
38% positivos · 63% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 80,37 mi

FEVEREIRO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/02/20261.136,989734+0.00%R$ 80.3M
24/02/20261.136,977731+0.04%R$ 80.3M
05/02/20261.136,567538-0.37%R$ 80.3M
30/01/20261.140,804275+0.00%R$ 80.6M
29/01/20261.140,795801+0.03%R$ 80.6M
27/01/20261.140,423371+0.00%R$ 80.5M
26/01/20261.140,413886+0.00%R$ 80.5M
23/01/20261.140,404901+0.00%R$ 80.5M
22/01/20261.140,390397+0.00%R$ 80.5M
21/01/20261.140,390397+0.00%R$ 80.5M
20/01/20261.140,371502+0.00%R$ 80.5M
19/01/20261.140,371502+0.00%R$ 80.5M
16/01/20261.140,340236+0.00%R$ 80.5M
15/01/20261.140,340236+0.00%R$ 80.5M
14/01/20261.140,340236+0.00%R$ 80.5M
13/01/20261.140,340236+0.03%R$ 80.5M
12/01/20261.139,995385+0.00%R$ 80.5M
09/01/20261.139,963250+0.00%R$ 80.5M
08/01/20261.139,963250+0.00%R$ 80.5M
06/01/20261.139,963250+0.00%R$ 80.5M
05/01/20261.139,963250+0.01%R$ 80.5M
02/01/20261.139,845269+0.00%R$ 80.5M
31/12/20251.139,845269+0.00%R$ 80.5M
30/12/20251.139,828116+0.00%R$ 80.5M
29/12/20251.139,828116+0.00%R$ 80.5M
26/12/20251.139,828116+0.00%R$ 80.5M
24/12/20251.139,828116+0.01%R$ 80.5M
23/12/20251.139,701075+0.00%R$ 80.5M
22/12/20251.139,692646+0.00%R$ 80.5M
19/12/20251.139,687042—R$ 80.5M
Ferramentas

Sobre o ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior

O ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 80.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1.136,989734 (26/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.25%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.136,989734, referente a 26/02/2026.
Qual o CNPJ do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior é 54.505.100/0001-07.
Qual a rentabilidade do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 80.3M.
Quem administra o ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O ARLES FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 439 cotas disponíveis.