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Argucia Endowment FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.08% | +10.73% | +0.01% | +3.64% | +14.93% | +22.75% | +22.62% |
| % CDI | -8.3% | 193.4% | 0.9% | 104.8% | 209.3% | — | 155.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.79% | +2.16% | +1.98% | +1.51% | -0.08% | — | — | — | — | — | — | — | +10.73% |
| 2025 | +2.83% | -1.94% | +3.91% | +1.53% | +1.64% | +1.35% | -1.07% | +1.60% | +1.74% | +0.73% | +3.02% | +2.54% | +19.24% |
| 2024 | -1.70% | +3.20% | +2.20% | -1.92% | -0.67% | +0.02% | +2.31% | +2.06% | -2.27% | -0.13% | -0.67% | -1.23% | +1.01% |
| 2023 | +1.97% | -2.14% | -0.10% | +0.55% | +3.20% | +3.57% | +2.53% | -1.72% | -0.48% | -2.85% | +6.26% | +2.51% | +13.68% |
| 2022 | +3.02% | -1.54% | +4.26% | -0.60% | +1.35% | -0.68% | +1.53% | +2.92% | +0.91% | +1.78% | +0.43% | +0.48% | +14.60% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.61% | 8.18% | 7.71% | 6.65% | — | 6.66% |
| Sharpe | — | 0.09 | 2.25 | 1.19 | — | 1.23 |
| Max Drawdown | -2.63% | |||||
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 33.54% | R$ 1,15 mi |
titulos publicos | 29.78% | R$ 1,02 mi |
acoes | 17.25% | R$ 591,30 mil |
cotas de fundos | 11.00% | R$ 377,11 mil |
depositos a prazo e outros titulos de if | 2.94% | R$ 100,63 mil |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 2.68% | R$ 91,89 mil |
valores a pagar | 2.00% | R$ 68,64 mil |
valores a receber | 0.78% | R$ 26,82 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 1,01 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,172873 | -0.21% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3,179417 | +0.07% | R$ 5.2M | R$ 296,86 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3,177072 | +0.14% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 3,172621 | -0.28% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3,181382 | +0.45% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,167002 | +0.40% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,154290 | -0.33% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,164753 | +0.07% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,162556 | +0.05% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,160857 | +0.63% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,140981 | -0.42% | R$ 5.1M | R$ 573,17 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,154140 | -0.01% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,154452 | -0.55% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,171763 | +0.03% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,170888 | -0.68% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,192625 | +0.27% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,184088 | +0.29% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,174767 | -0.02% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,175411 | +0.66% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,154626 | -0.45% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,168731 | -0.12% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,172560 | +0.04% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,171279 | -0.18% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,177149 | -0.37% | R$ 5.2M | R$ 296,86 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,188902 | -0.49% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,204452 | +0.04% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,203170 | +0.03% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,202281 | -0.20% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,208842 | -0.17% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,214359 | — | R$ 5.2M | R$ 573,17 | R$ 0,00 |
Sobre o Argucia Endowment FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Argucia Endowment FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/08/2024, a cota mais recente é de R$ 3,172873 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Argucia Endowment FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,172873, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Argucia Endowment FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 11.175.990/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Argucia Endowment FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +22.75%.
- O patrimônio líquido do Argucia Endowment FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 5.2M.
- O Argucia Endowment FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Argucia Endowment FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.