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Arctic El FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.818.960/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,125094
21/07/2026
Rent. no Mês
-4.37%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 52.3M
Média 12M: R$ 31.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Arctic El FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.818.960/0001-58
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARC CAPITAL LTDA.
Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo-4.37%+17.92%-3.61%-1.86%+14.84%+12.51%
% CDI-552.5%233.0%-325.6%-54.7%210.9%137.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.38%+10.05%-4.74%+0.83%-5.21%+10.50%-4.37%—————+17.92%
2025———————————-4.64%-4.64%
Captação no Mês
R$ 1.695.645
Resgates no Mês
R$ 2.352.736
Captação Líquida
-R$ 657.091
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade16.28%28.12%24.79%——23.48%
Sharpe—-0.770.70——0.24
Max Drawdown-15.14%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
4
Melhor Mês
11.38%
Pior Mês
-5.21%
50% positivos · 50% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 26,65 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
64.14%
acoes
27.56%
valores a receber
5.83%
outras aplicacoes
2.34%
titulos publicos
0.07%
valores a pagar
0.06%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261,125094-0.49%R$ 52.3M
20/07/20261,130664-0.93%R$ 52.6M
17/07/20261,141228-0.86%R$ 55.5M
16/07/20261,151071-0.25%R$ 55.9M
15/07/20261,153979-0.86%R$ 56.1M
14/07/20261,163941+0.46%R$ 56.6M
13/07/20261,158584-1.33%R$ 56.3M
10/07/20261,174153+1.76%R$ 57.1M
09/07/20261,153887+1.32%R$ 55.4M
08/07/20261,138909-1.03%R$ 54.7M
07/07/20261,150812-0.74%R$ 55.3M
06/07/20261,159447-0.18%R$ 55.7M
03/07/20261,161507+1.28%R$ 55.8M
02/07/20261,146834-1.06%R$ 54.1M
01/07/20261,159103-1.48%R$ 54.6M
30/06/20261,176506+0.22%R$ 55.5M
29/06/20261,173941+0.65%R$ 54.3M
26/06/20261,166376+0.21%R$ 52.8M
25/06/20261,163966+0.78%R$ 52.7M
24/06/20261,154957+0.18%R$ 52.3M
23/06/20261,152838-1.23%R$ 52.2M
22/06/20261,167244+1.36%R$ 52.4M
19/06/20261,151633-0.02%R$ 51.7M
18/06/20261,151912-0.20%R$ 51.7M
17/06/20261,154250+0.55%R$ 51.8M
16/06/20261,147988+11.46%R$ 51.6M
15/06/20261,029974+0.74%R$ 46.3M
12/06/20261,022358+0.57%R$ 45.9M
11/06/20261,016529+1.60%R$ 45.7M
10/06/20261,000526—R$ 44.9M
Ferramentas

Sobre o Arctic El FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada

O Arctic El FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 52.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,125094 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.92%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Arctic El FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Arctic El FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 1,125094, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do Arctic El FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Arctic El FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é 61.818.960/0001-58.
Qual a rentabilidade do Arctic El FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Arctic El FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Arctic El FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 52.3M.
Quem administra o Arctic El FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O Arctic El FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 162 cotas disponíveis.