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ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 50.129.135/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,552365
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+14.33%
Patrimônio Líquido
R$ 273.8M
Média 12M: R$ 243.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.59
Vol: 0.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
50.129.135/0001-20
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRÃO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.79%+11.35%+1.00%+3.22%+7.28%+14.33%+28.34%+13.84%
% CDI97.0%110.1%93.2%98.0%107.1%——108.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.24%+0.81%+1.74%+1.05%+1.38%+1.19%+1.29%+1.12%+1.01%+0.79%——+12.25%
2025+1.16%+1.12%+1.09%+1.09%+1.20%+1.13%+1.35%+1.16%+1.12%+1.14%+1.10%+1.21%+14.78%
2024+1.21%+1.07%+1.05%+0.91%+0.86%+0.91%+1.13%+1.02%+0.95%+0.93%+0.86%+0.54%+12.05%
2023——————+1.34%+1.51%+1.11%+0.98%+1.10%+0.93%+7.18%
Captação no Mês
R$ 6.821.193
Resgates no Mês
R$ 3.356.507
Captação Líquida
R$ 3.464.686
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.16%0.15%0.19%0.22%0.24%0.88%
Sharpe—-1.945.40-0.591.571.38
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.74%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%54.3%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 240,51 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.88%
valores a pagar
0.12%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,552365+0.07%R$ 273.8M
22/10/20261,551269+0.05%R$ 273.8M
21/10/20261,550461+0.05%R$ 273.5M
20/10/20261,549733+0.05%R$ 273.4M
19/10/20261,548926+0.05%R$ 273.3M
16/10/20261,548193+0.05%R$ 273.5M
15/10/20261,547428+0.03%R$ 273.3M
14/10/20261,546930+0.04%R$ 273.1M
13/10/20261,546315+0.05%R$ 272.6M
09/10/20261,545498+0.05%R$ 272.4M
08/10/20261,544694+0.04%R$ 271.3M
07/10/20261,544126+0.04%R$ 270.7M
06/10/20261,543507+0.07%R$ 269.9M
05/10/20261,542485+0.06%R$ 269.3M
02/10/20261,541594+0.05%R$ 268.9M
01/10/20261,540889+0.05%R$ 268.5M
30/09/20261,540179+0.04%R$ 268.2M
29/09/20261,539584+0.06%R$ 267.7M
28/09/20261,538706+0.04%R$ 267.3M
25/09/20261,538108+0.04%R$ 267.5M
24/09/20261,537567+0.04%R$ 267.3M
23/09/20261,537005+0.05%R$ 267.6M
22/09/20261,536287+0.05%R$ 267.5M
21/09/20261,535596+0.05%R$ 266.8M
18/09/20261,534806+0.05%R$ 266.6M
17/09/20261,534058+0.05%R$ 266.4M
16/09/20261,533357+0.05%R$ 266.7M
15/09/20261,532565+0.05%R$ 266.0M
14/09/20261,531810+0.05%R$ 266.0M
11/09/20261,531064—R$ 266.0M
Ferramentas

Sobre o ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada

O ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 273.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,552365 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.22%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,552365, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada é 50.129.135/0001-20.
Qual a rentabilidade do ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.33%.
Qual o patrimônio líquido do ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 273.8M.
Quem administra o ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada?
O ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.