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ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 50.129.135/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,503875
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.02%
Rent. 12M
+14.52%
Patrimônio Líquido
R$ 253.5M
Média 12M: R$ 224.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.82
Vol: 0.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
50.129.135/0001-20
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRÃO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.02%+7.87%+1.19%+3.93%+6.97%+14.52%+28.34%+14.13%
% CDI107.3%100.1%106.9%115.6%99.1%——98.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.24%+0.81%+0.92%+1.05%+1.38%+1.19%+1.02%—————+7.87%
2025+1.16%+1.12%+1.09%+1.09%+1.20%+1.13%+1.35%+1.16%+1.12%+1.14%+1.10%+1.21%+14.78%
2024+1.21%+1.07%+1.05%+0.91%+0.86%+0.91%+1.13%+1.02%+0.95%+0.93%+0.86%+0.54%+12.05%
2023——————+1.34%+1.51%+1.11%+0.98%+1.10%+0.93%+7.18%
Captação no Mês
R$ 7.373.086
Resgates no Mês
R$ 5.182.629
Captação Líquida
R$ 2.190.457
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.12%0.19%0.27%0.26%0.24%0.26%
Sharpe—12.67-0.49-0.821.57-0.86
Max Drawdown-0.06%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV32.1%9.9%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 240,51 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.88%
valores a pagar
0.12%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,503875+0.05%R$ 253.5M
23/07/20261,503072+0.06%R$ 253.2M
22/07/20261,502239+0.05%R$ 253.0M
21/07/20261,501439+0.05%R$ 252.3M
20/07/20261,500618+0.06%R$ 251.9M
17/07/20261,499675+0.04%R$ 251.6M
16/07/20261,499038+0.05%R$ 251.9M
15/07/20261,498308+0.06%R$ 251.4M
14/07/20261,497458+0.05%R$ 250.9M
13/07/20261,496682+0.05%R$ 251.1M
10/07/20261,495907+0.06%R$ 250.9M
09/07/20261,495082+0.07%R$ 250.6M
08/07/20261,494061+0.06%R$ 250.1M
07/07/20261,493141+0.08%R$ 249.5M
06/07/20261,492009+0.06%R$ 248.8M
03/07/20261,491137+0.06%R$ 248.6M
02/07/20261,490223+0.05%R$ 248.4M
01/07/20261,489428+0.05%R$ 248.7M
30/06/20261,488702+0.06%R$ 248.7M
29/06/20261,487826+0.05%R$ 247.6M
26/06/20261,487016+0.05%R$ 246.4M
25/06/20261,486262+0.05%R$ 246.2M
24/06/20261,485454+0.05%R$ 249.8M
23/06/20261,484681+0.05%R$ 249.9M
22/06/20261,483887+0.06%R$ 249.6M
19/06/20261,482944+0.06%R$ 249.4M
18/06/20261,482118+0.05%R$ 249.2M
17/06/20261,481323+0.06%R$ 245.3M
16/06/20261,480377+0.05%R$ 245.0M
15/06/20261,479600—R$ 243.8M
Ferramentas

Sobre o ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada

O ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 253.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,503875 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,503875, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada é 50.129.135/0001-20.
Qual a rentabilidade do ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.52%.
Qual o patrimônio líquido do ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 253.5M.
Quem administra o ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada?
O ARCA Grão Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdência Master Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.