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ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.525.194/0001-72|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
13,767111
26/05/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
+34.74%
Patrimônio Líquido
R$ 588.2M
Média 12M: R$ 752.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.45
Vol: 13.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.525.194/0001-72
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARC CAPITAL LTDA.
Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.63%+6.79%+0.16%+6.59%+18.46%+34.74%+113.84%+214.24%+307.58%+30.71%
% CDI69.2%123.7%13.8%189.6%258.8%————211.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.51%+1.88%+2.23%+3.45%+0.63%———————+6.79%
2025+2.35%+4.34%+5.06%+2.86%+4.83%+2.81%+2.34%+1.89%+0.52%+0.13%+6.95%+7.10%+49.54%
2024+3.49%+0.26%+4.69%+15.66%+1.72%+0.79%+10.20%+0.27%+1.25%+1.34%+2.98%+3.35%+55.43%
2023+1.87%-0.07%+4.09%+1.67%+0.85%+1.42%+5.59%+4.82%+0.15%+5.40%+9.99%+4.56%+48.03%
2022+9.05%+1.31%+2.36%+0.29%+0.74%-0.37%+2.03%+2.16%+2.56%+1.06%+8.85%+1.89%+36.39%
Captação no Mês
R$ 7.800.000
Resgates no Mês
R$ 77.154.997
Captação Líquida
-R$ 69.354.997
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.55%24.27%18.88%13.75%12.58%13.84%
Sharpe—0.591.351.452.651.20
Max Drawdown-9.42%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
7.10%
Pior Mês
-1.51%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.8%100.0%100.0%
vs IPCA91.4%100.0%100.0%
vs IBOV29.7%23.6%97.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 179,16 mi

MAIO/2026

investimento no exterior
72.59%
valores a receber
15.91%
titulos publicos
11.43%
valores a pagar
0.06%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/202613,767111-0.36%R$ 588.2M
25/05/202613,817401+0.68%R$ 590.3M
22/05/202613,723437+0.66%R$ 586.3M
21/05/202613,632880+0.62%R$ 588.6M
20/05/202613,549273+0.91%R$ 585.6M
19/05/202613,427557+0.26%R$ 584.1M
18/05/202613,393298-0.46%R$ 605.6M
15/05/202613,454859-0.01%R$ 608.4M
14/05/202613,456313-0.06%R$ 639.6M
13/05/202613,465027+0.30%R$ 640.2M
12/05/202613,424911+0.27%R$ 641.3M
11/05/202613,388137-0.20%R$ 639.5M
08/05/202613,414490-1.21%R$ 640.8M
07/05/202613,578852-0.43%R$ 648.6M
06/05/202613,637454+0.31%R$ 652.4M
05/05/202613,595647-0.31%R$ 650.8M
04/05/202613,638400-0.31%R$ 652.8M
30/04/202613,680742-0.19%R$ 654.9M
29/04/202613,706614-0.03%R$ 656.1M
28/04/202613,710600-0.04%R$ 658.5M
27/04/202613,715845-0.22%R$ 658.8M
24/04/202613,745624-1.12%R$ 660.2M
23/04/202613,900660-0.27%R$ 667.6M
22/04/202613,938752+1.78%R$ 692.5M
20/04/202613,694352+0.63%R$ 657.8M
17/04/202613,608910+4.14%R$ 657.7M
16/04/202613,067327-0.22%R$ 631.5M
15/04/202613,096323+0.83%R$ 642.9M
14/04/202612,988667+0.31%R$ 637.6M
13/04/202612,947944—R$ 635.6M
Ferramentas

Sobre o ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 588.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 13,767111 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.75%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 13,767111, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 31.525.194/0001-72.
Qual a rentabilidade do ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +34.74%.
Qual o patrimônio líquido do ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 588.2M.
Quem administra o ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O ARC Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.