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ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações

CNPJ 47.756.349/0001-11|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
270,819776
09/09/2026
Rent. no Mês
-1.30%
Rent. 12M
+16.09%
110.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 209.5M
Média 12M: R$ 185.0M
Cotistas
2.3K
Sharpe 12M
0.09
Vol: 16.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações
CNPJ
47.756.349/0001-11
Data Inicial
23/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARBOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-1.30%+9.81%-2.33%+10.08%+14.02%+16.09%+39.47%+117.02%+17.40%
% CDI-417.6%101.5%-213.6%301.3%202.7%110.1%——116.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.21%-2.81%-6.43%+10.52%+3.92%-1.60%+4.50%+3.36%-1.30%———+9.81%
2025+5.21%-2.99%-6.51%+0.66%+10.51%+8.51%+4.03%-0.40%+3.65%+1.05%-1.39%+3.10%+27.09%
2024+1.90%+4.66%+3.76%-3.29%+4.42%+2.58%+1.70%+0.98%+1.82%+1.52%+6.53%-1.23%+28.07%
2023+11.45%-4.89%+6.29%+1.77%+5.47%+7.17%+5.36%+0.24%-3.98%-0.71%+10.17%+5.05%+51.05%
2022—————————+4.98%+7.08%-6.36%+5.27%
Captação no Mês
R$ 762.643
Resgates no Mês
R$ 221.975
Captação Líquida
R$ 540.668
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade15.70%16.59%18.75%16.84%18.48%16.73%
Sharpe—1.980.840.090.280.14
Max Drawdown-14.62%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.52%
Pior Mês
-6.43%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI77.9%83.3%99.5%
vs IPCA69.1%54.2%99.5%
vs IBOV44.6%26.5%87.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026270,819776-0.73%R$ 209.5M
08/09/2026272,798826-1.10%R$ 210.9M
04/09/2026275,836077+0.15%R$ 213.2M
03/09/2026275,433847+1.43%R$ 212.7M
02/09/2026271,540767+0.12%R$ 209.6M
01/09/2026271,205448-1.16%R$ 209.4M
31/08/2026274,375611-1.17%R$ 211.7M
28/08/2026277,628173+0.49%R$ 214.0M
27/08/2026276,272671-0.12%R$ 212.9M
26/08/2026276,592392+0.15%R$ 213.1M
25/08/2026276,175043+0.72%R$ 212.6M
24/08/2026274,190431+0.24%R$ 211.1M
21/08/2026273,528397+0.45%R$ 210.6M
20/08/2026272,307427-0.46%R$ 209.7M
19/08/2026273,562044+0.46%R$ 210.6M
18/08/2026272,315678-0.68%R$ 209.5M
17/08/2026274,182920-1.29%R$ 210.7M
14/08/2026277,771563-0.48%R$ 213.4M
13/08/2026279,115838+0.86%R$ 214.5M
12/08/2026276,748829-0.24%R$ 212.7M
11/08/2026277,423375+0.05%R$ 213.2M
10/08/2026277,279080+0.21%R$ 213.0M
07/08/2026276,697579+0.47%R$ 212.7M
06/08/2026275,409356-0.26%R$ 211.9M
05/08/2026276,132078+0.14%R$ 212.0M
04/08/2026275,742608+1.09%R$ 212.1M
03/08/2026272,756298+2.75%R$ 209.9M
31/07/2026265,448859+1.55%R$ 204.3M
30/07/2026261,396568+1.86%R$ 201.2M
29/07/2026256,614956—R$ 197.4M
Ferramentas

Sobre o ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações

O ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 209.5M e 2.3K cotistas. Em funcionamento desde 23/04/2024, a cota mais recente é de R$ 270,819776 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.84%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
A cota mais recente do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de R$ 270,819776, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
O CNPJ do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é 47.756.349/0001-11.
Qual a rentabilidade do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de +16.09%, equivalente a 110.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
O patrimônio líquido do ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de R$ 209.5M.
Quem administra o ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
O ARBOR II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 996 cotas disponíveis.