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Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 24.271.024/0001-43|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
225,387066
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+12.51%
85.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 45.9M
Média 12M: R$ 46.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.77
Vol: 2.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
24.271.024/0001-43
Data Inicial
11/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.80%+7.88%+1.68%+4.31%+5.93%+12.51%+23.52%+38.82%+38.76%+47.34%+12.93%
% CDI259.3%81.6%154.3%128.9%85.7%85.7%————86.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.41%+0.81%-0.46%+1.58%+0.42%+0.43%+1.24%+1.40%+0.80%———+7.88%
2025+0.97%+0.99%+0.74%+1.22%+1.55%+1.13%+0.94%+1.31%+1.31%+1.21%+1.16%+0.91%+14.30%
2024+0.65%+0.72%+0.87%+0.00%+0.67%+0.60%+1.11%+0.93%+0.68%+0.58%+0.75%+0.43%+8.29%
2023+0.67%+0.60%+1.14%+0.91%+1.18%+1.12%+1.07%+0.77%+0.57%+0.52%+1.39%+1.74%+12.31%
2022+0.76%+0.60%+2.20%+0.10%+0.70%-0.39%+0.97%+1.83%-9.40%+1.17%+0.25%+1.16%-0.59%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.33%2.24%3.36%2.72%1.41%2.70%
Sharpe—1.94-0.63-0.77-1.27-0.72
Max Drawdown-1.54%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.58%
Pior Mês
-0.46%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%82.3%
vs IPCA83.0%99.2%64.3%
vs IBOV42.6%26.5%49.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 47,64 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
77.22%
titulos publicos
15.03%
debentures
6.58%
depositos a prazo e outros titulos de if
1.08%
valores a pagar
0.05%
disponibilidades
0.02%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026225,387066+0.11%R$ 45.9M
08/09/2026225,142954+0.15%R$ 45.9M
04/09/2026224,812156+0.16%R$ 45.8M
03/09/2026224,459949+0.27%R$ 45.7M
02/09/2026223,849719+0.02%R$ 45.6M
01/09/2026223,806452+0.10%R$ 45.6M
31/08/2026223,587395-0.02%R$ 45.6M
28/08/2026223,625895-0.02%R$ 45.6M
27/08/2026223,674660+0.09%R$ 45.6M
26/08/2026223,472400+0.02%R$ 45.5M
25/08/2026223,430643+0.26%R$ 45.5M
24/08/2026222,842910+0.07%R$ 45.4M
21/08/2026222,694138+0.23%R$ 45.4M
20/08/2026222,188168+0.02%R$ 45.3M
19/08/2026222,134239+0.26%R$ 45.3M
18/08/2026221,560575-0.05%R$ 45.2M
17/08/2026221,672282+0.03%R$ 45.2M
14/08/2026221,606655-0.03%R$ 45.2M
13/08/2026221,665960+0.10%R$ 45.2M
12/08/2026221,449326+0.03%R$ 45.1M
11/08/2026221,381021-0.12%R$ 45.1M
10/08/2026221,656885-0.02%R$ 45.2M
07/08/2026221,692186+0.17%R$ 45.2M
06/08/2026221,324001-0.13%R$ 45.1M
05/08/2026221,606535+0.09%R$ 45.2M
04/08/2026221,405997+0.13%R$ 45.1M
03/08/2026221,113954+0.28%R$ 45.1M
31/07/2026220,498091+0.22%R$ 44.9M
30/07/2026220,012536+0.38%R$ 44.8M
29/07/2026219,168945—R$ 44.7M
Ferramentas

Sobre o Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

O Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 45.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/07/2024, a cota mais recente é de R$ 225,387066 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.72%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 225,387066, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 24.271.024/0001-43.
Qual a rentabilidade do Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +12.51%, equivalente a 85.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 45.9M.
Quem administra o Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O Arapaima FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.