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Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | +0.27% | +2.78% | +3.60% | +5.45% | +1.51% | -88.89% | -87.13% | -86.29% | +2.41% |
| % CDI | 68.7% | 3.4% | 250.3% | 105.9% | 77.5% | — | — | — | — | 17.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.09% | -3.45% | -3.06% | +2.54% | +1.72% | -0.04% | +0.65% | — | — | — | — | — | +0.27% |
| 2025 | +7.03% | +3.62% | -0.13% | +4.16% | +14.03% | -11.27% | +1.04% | -5.60% | +9.06% | -1.46% | +2.70% | -2.53% | +19.76% |
| 2024 | +1.19% | +1.07% | +1.10% | -9.86% | -43.16% | +0.96% | -83.05% | +0.99% | +1.57% | +1.21% | +1.12% | +1.34% | -90.36% |
| 2023 | +1.43% | +1.12% | +1.41% | +1.08% | +1.36% | +1.30% | +1.28% | +1.36% | +1.16% | +1.17% | +1.08% | +1.05% | +15.86% |
| 2022 | +0.93% | +0.95% | +1.17% | +1.05% | -7.46% | +1.26% | +1.29% | +1.49% | +1.40% | +1.35% | +1.32% | +1.41% | +5.95% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.29% | 13.84% | 15.84% | 24.66% | 70.97% | 23.14% |
| Sharpe | — | 0.06 | -0.21 | -0.54 | -1.12 | -0.53 |
| Max Drawdown | -11.60% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 57.5% | 47.1% | 70.0% |
| vs IPCA | 44.1% | 28.7% | 55.6% |
| vs IBOV | 27.4% | 0.0% | 48.1% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 0,299456 | +0.00% | R$ 111.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 0,299456 | +1.36% | R$ 111.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 0,295432 | +0.70% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 0,293371 | -0.86% | R$ 108.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 0,295918 | -0.51% | R$ 109.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 0,297432 | -0.43% | R$ 110.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 0,298728 | -0.24% | R$ 110.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 0,299456 | -0.47% | R$ 111.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 0,300868 | +0.26% | R$ 111.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 0,300078 | -0.19% | R$ 111.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 0,300636 | +1.23% | R$ 111.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 0,296984 | -0.03% | R$ 110.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 0,297080 | +0.12% | R$ 110.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 0,296714 | +0.36% | R$ 110.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 0,295660 | +0.01% | R$ 109.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 0,295635 | +0.03% | R$ 109.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 0,295549 | -0.17% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 0,296066 | -0.49% | R$ 109.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 0,297516 | +2.13% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 0,291298 | -0.65% | R$ 108.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 0,293205 | +0.63% | R$ 108.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 0,291367 | +1.07% | R$ 108.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 0,288273 | -0.20% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 0,288837 | -0.34% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 0,289825 | +0.41% | R$ 107.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 0,288643 | +0.22% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 0,288003 | -1.13% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 0,291309 | +0.79% | R$ 108.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 0,289032 | +0.02% | R$ 107.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 0,288963 | — | R$ 107.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
O Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 111.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2024, a cota mais recente é de R$ 0,299456 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de R$ 0,299456, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é 18.158.834/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de +1.51%.
- O patrimônio líquido do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de R$ 111.1M.
- O Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é administrado por WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
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Quem administra o Aquavit FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.