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AQUA CDI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.80% | +3.45% | +1.82% | +0.42% | +4.24% | +12.11% | +12.17% |
| % CDI | 299.6% | 58.1% | 161.3% | 12.1% | 59.5% | 81.8% | 81.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.75% | +0.20% | -0.54% | -0.67% | +0.91% | +0.80% | — | — | — | — | — | — | +3.45% |
| 2025 | +0.85% | +1.18% | +1.22% | +0.67% | +1.82% | +1.59% | +1.63% | +1.45% | +2.61% | -0.49% | +0.75% | +0.80% | +14.98% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.77% | +0.77% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.46% | 1.84% | 1.69% | 1.57% | — | 1.57% |
| Sharpe | — | -7.02 | -3.60 | -1.72 | — | -1.77 |
| Max Drawdown | -1.91% | |||||
JUNHO/2026
debentures | 91.43% | R$ 38,37 mi |
titulos publicos | 4.27% | R$ 1,79 mi |
cotas de fundos | 2.73% | R$ 1,14 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 1.25% | R$ 524,56 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.21% | R$ 86,82 mil |
valores a pagar | 0.07% | R$ 30,82 mil |
operacoes compromissadas | 0.04% | R$ 17,23 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,205010 | +0.08% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,204041 | +0.12% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,202656 | +0.25% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,199644 | +0.27% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,196444 | +0.08% | R$ 38.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,195437 | +0.11% | R$ 38.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,194175 | +0.20% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,191750 | +0.21% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,189257 | +0.13% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,187705 | +0.04% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,187190 | +0.12% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,185794 | +0.03% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,185394 | -0.02% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,185579 | -0.06% | R$ 39.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,186286 | -0.00% | R$ 39.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,186343 | -0.01% | R$ 39.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,186454 | +0.04% | R$ 39.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,185963 | +0.06% | R$ 39.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,185230 | +0.08% | R$ 39.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,184337 | +0.09% | R$ 39.3M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,183242 | -0.02% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,183488 | +0.05% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,182889 | -0.08% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,183888 | -0.01% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,184021 | -0.06% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,184686 | +0.07% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,183887 | +0.03% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,183511 | -0.06% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,184172 | -0.08% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,185118 | — | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AQUA CDI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O AQUA CDI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 39.0M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,205010 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do AQUA CDI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,205010, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do AQUA CDI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 57.527.685/0001-46.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AQUA CDI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +12.11%, equivalente a 81.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do AQUA CDI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 39.0M.
- O AQUA CDI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do AQUA CDI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Quem administra o AQUA CDI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 393 cotas disponíveis.