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AQR LONG Biased Equities DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações

CNPJ 54.741.044/0001-00|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,200369
12/06/2026
Rent. no Mês
+3.08%
Rent. 12M
-6.41%
-43.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.3M
Média 12M: R$ 14.0M
Cotistas
185
Sharpe 12M
-1.45
Vol: 14.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AQR LONG Biased Equities DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações
CNPJ
54.741.044/0001-00
Data Inicial
15/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+3.08%-7.57%+6.32%+1.18%-3.61%-6.41%-11.03%
% CDI639.2%-122.7%560.9%34.1%-50.8%-43.3%-72.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-7.10%+0.59%-3.54%-4.10%+3.73%+3.08%——————-7.57%
2025-2.29%+4.20%-1.86%+2.19%+3.01%-8.18%+0.14%-1.26%+0.52%-0.52%+2.17%+3.19%+0.67%
2024————-0.25%+10.99%+3.80%+3.26%-4.91%+5.42%+7.61%+0.41%+28.54%
Captação no Mês
R$ 182.000
Resgates no Mês
R$ 10.306
Captação Líquida
R$ 171.694
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.68%17.89%16.24%14.64%—14.66%
Sharpe—-0.55-1.34-1.45—-1.74
Max Drawdown-18.79%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.73%
Pior Mês
-7.10%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 14,51 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.84%
valores a pagar
0.11%
valores a receber
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
12/06/20261,200369-1.23%R$ 14.3M
11/06/20261,215322-0.34%R$ 14.5M
10/06/20261,219519+0.71%R$ 14.6M
09/06/20261,210935-0.52%R$ 14.5M
08/06/20261,217309+0.51%R$ 14.5M
05/06/20261,211177+2.30%R$ 14.4M
03/06/20261,183926+2.06%R$ 14.0M
02/06/20261,159984-0.92%R$ 13.7M
01/06/20261,170792+0.54%R$ 13.8M
29/05/20261,164519+0.93%R$ 13.8M
28/05/20261,153832-0.57%R$ 13.6M
27/05/20261,160392-0.90%R$ 13.7M
26/05/20261,170974+0.15%R$ 13.8M
25/05/20261,169176-0.09%R$ 13.7M
22/05/20261,170275+0.37%R$ 13.8M
21/05/20261,166014-0.81%R$ 13.7M
20/05/20261,175511-1.26%R$ 13.8M
19/05/20261,190467+2.70%R$ 14.0M
18/05/20261,159200+0.07%R$ 13.6M
15/05/20261,158376+2.58%R$ 13.6M
14/05/20261,129198+0.02%R$ 13.2M
13/05/20261,128980+2.36%R$ 13.2M
12/05/20261,102992-0.84%R$ 12.9M
11/05/20261,112293+0.50%R$ 13.0M
08/05/20261,106749-1.41%R$ 13.0M
07/05/20261,122589+0.45%R$ 13.1M
06/05/20261,117520+0.21%R$ 13.0M
05/05/20261,115174-0.40%R$ 13.0M
04/05/20261,119647-0.27%R$ 13.0M
30/04/20261,122664—R$ 13.2M
Ferramentas

Sobre o AQR LONG Biased Equities DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações

O AQR LONG Biased Equities DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 14.3M e 185 cotistas. Em funcionamento desde 15/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,200369 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.64%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AQR LONG Biased Equities DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações?
A cota mais recente do AQR LONG Biased Equities DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é de R$ 1,200369, referente a 12/06/2026.
Qual o CNPJ do AQR LONG Biased Equities DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações?
O CNPJ do AQR LONG Biased Equities DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é 54.741.044/0001-00.
Qual a rentabilidade do AQR LONG Biased Equities DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AQR LONG Biased Equities DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é de -6.41%, equivalente a -43.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AQR LONG Biased Equities DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações?
O patrimônio líquido do AQR LONG Biased Equities DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é de R$ 14.3M.
Quem administra o AQR LONG Biased Equities DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações?
O AQR LONG Biased Equities DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 538 cotas disponíveis.