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AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 48.997.066/0001-24|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.643,426280
23/10/2026
Rent. no Mês
+2.74%
Rent. 12M
+51.40%
Patrimônio Líquido
R$ 12.4M
Média 12M: R$ 9.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.39
Vol: 26.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
48.997.066/0001-24
Data Inicial
08/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MOKA GESTORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+2.74%+43.62%+3.11%+17.86%+31.61%+51.40%+49.95%
% CDI336.4%423.1%290.0%542.6%464.7%—391.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.32%+1.74%+4.64%+2.36%+2.35%+6.42%+1.94%-10.43%+28.23%+2.74%——+46.11%
2025-1.91%+0.70%+0.95%+1.43%+1.82%+1.84%+2.27%+1.82%+1.89%+2.84%+1.66%+2.81%+19.59%
2024———————————+0.92%+0.92%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade9.04%52.91%37.49%26.50%—28.09%
Sharpe—1.501.581.39—1.53
Max Drawdown-16.76%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
28.23%
Pior Mês
-10.43%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.643,426280-0.05%R$ 12.4M
22/10/20261.644,302736+0.06%R$ 12.4M
21/10/20261.643,247698+0.06%R$ 12.4M
20/10/20261.642,190094+0.06%R$ 12.4M
19/10/20261.641,138144+0.03%R$ 12.3M
16/10/20261.640,673612+0.10%R$ 12.3M
15/10/20261.639,099869+0.06%R$ 12.3M
14/10/20261.638,120561-0.03%R$ 12.3M
13/10/20261.638,682432+0.06%R$ 12.3M
09/10/20261.637,667886+0.03%R$ 12.3M
08/10/20261.637,244399+0.06%R$ 12.3M
07/10/20261.636,219698+0.07%R$ 12.3M
06/10/20261.635,152588+0.06%R$ 12.3M
05/10/20261.634,136244+2.29%R$ 12.3M
02/10/20261.597,541468+0.06%R$ 12.0M
01/10/20261.596,532581-0.19%R$ 12.0M
30/09/20261.599,538887+0.30%R$ 12.0M
29/09/20261.594,742680+0.02%R$ 12.0M
28/09/20261.594,474128+0.18%R$ 12.0M
25/09/20261.591,613532-0.17%R$ 12.0M
24/09/20261.594,312609+0.03%R$ 12.0M
23/09/20261.593,884184+16.27%R$ 12.0M
22/09/20261.370,813390+0.03%R$ 10.3M
21/09/20261.370,341255-0.00%R$ 10.3M
18/09/20261.370,369559+0.30%R$ 10.3M
17/09/20261.366,264783-0.18%R$ 10.3M
16/09/20261.368,686685+16.42%R$ 10.3M
15/09/20261.175,665675+0.06%R$ 8.8M
14/09/20261.175,013088-4.98%R$ 8.8M
11/09/20261.236,560281—R$ 9.3M
Ferramentas

Sobre o AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 12.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.643,426280 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +43.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.643,426280, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 48.997.066/0001-24.
Qual a rentabilidade do AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +51.40%.
Qual o patrimônio líquido do AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 12.4M.
Quem administra o AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 491 cotas disponíveis.