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AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.64% | +5.04% | -13.86% | -8.97% | -0.22% | +14.35% | +14.93% |
| % CDI | -1171.8% | 52.2% | -1270.7% | -268.0% | -3.1% | 98.2% | 100.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.32% | +1.74% | +2.85% | +2.36% | +2.35% | +6.42% | +1.94% | -10.43% | -3.64% | — | — | — | +5.04% |
| 2025 | -1.91% | +0.70% | +0.95% | +1.43% | +1.82% | +1.84% | +2.27% | +1.82% | +1.89% | +2.84% | +1.66% | +2.81% | +19.59% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.92% | +0.92% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 50.83% | 22.65% | 16.36% | 11.71% | — | 11.60% |
| Sharpe | — | -2.00 | -0.90 | -0.02 | — | 0.00 |
| Max Drawdown | -16.76% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1.201,987518 | +0.08% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1.201,004679 | +3.13% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1.164,606480 | -6.59% | R$ 8.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1.246,784697 | -0.02% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1.247,054371 | +0.02% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1.246,814694 | -0.04% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1.247,353133 | +0.08% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1.246,416967 | -0.43% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1.251,737790 | +0.60% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1.244,301831 | +0.09% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1.243,226227 | -6.15% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1.324,721547 | -0.03% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1.325,172307 | +0.08% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1.324,112028 | +0.07% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1.323,166370 | +0.04% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1.322,616149 | +0.07% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1.321,715163 | -5.54% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1.399,174916 | +0.08% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1.398,124477 | +0.07% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1.397,195627 | +0.07% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1.396,263298 | +0.07% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1.395,334086 | +0.02% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1.395,077856 | +0.05% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1.394,325696 | +0.05% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1.393,587425 | -0.03% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1.393,943330 | +0.05% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1.393,207022 | +0.04% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1.392,582842 | +0.09% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1.391,369977 | +0.01% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1.391,204939 | — | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 9.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.201,987518 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.201,987518, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 48.997.066/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +14.35%, equivalente a 98.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 9.0M.
- O AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Qual o valor da cota do AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o AQ FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 460 cotas disponíveis.