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Apoena MACRO Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.391.155/0001-61|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
473,071612
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.52%
Rent. 12M
-0.65%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1M
Média 12M: R$ 259.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.50
Vol: 10.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Apoena MACRO Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.391.155/0001-61
Data Inicial
06/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.52%-3.23%+0.68%+4.31%+8.16%-0.65%-4.21%-6.01%+6.28%-1.77%
% CDI63.7%-31.3%63.3%131.1%119.9%————-13.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-5.21%-0.06%-5.96%-0.38%+3.55%+0.79%+0.98%+0.61%+2.24%+0.52%——-3.29%
2025-6.18%-0.11%-7.18%-0.70%-2.20%-2.07%-2.02%-1.10%-1.82%+0.67%-1.92%+3.00%-19.96%
2024+0.04%-0.39%+3.69%-1.67%+0.13%+9.74%+3.10%-0.57%-0.50%+6.23%+5.00%+5.47%+33.96%
2023-2.42%+3.66%-3.56%-2.65%+2.52%-6.82%-0.33%+4.31%-1.30%-2.63%+5.27%+2.47%-2.22%
2022-2.91%-2.57%-6.57%+6.78%-3.71%+12.51%-0.45%+0.28%+3.03%-3.36%+1.80%+1.98%+5.51%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%3.33%8.19%10.05%14.62%10.32%
Sharpe—1.380.36-1.50-1.03-1.59
Max Drawdown-14.09%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.55%
Pior Mês
-5.96%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI56.4%24.3%59.8%
vs IPCA54.6%22.1%39.0%
vs IBOV42.9%37.1%47.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026473,071612+0.03%R$ 1.1M
22/10/2026472,941445+0.03%R$ 1.1M
21/10/2026472,802818+0.03%R$ 1.1M
20/10/2026472,669857+0.04%R$ 1.1M
19/10/2026472,466454+0.03%R$ 1.1M
16/10/2026472,305780+0.03%R$ 1.1M
15/10/2026472,152702+0.03%R$ 1.1M
14/10/2026472,021287+0.05%R$ 1.1M
13/10/2026471,797034+0.03%R$ 1.1M
09/10/2026471,655797+0.03%R$ 1.1M
08/10/2026471,504381+0.03%R$ 1.1M
07/10/2026471,341416+0.04%R$ 1.1M
06/10/2026471,174089+0.03%R$ 1.1M
05/10/2026471,023129+0.02%R$ 1.1M
02/10/2026470,913408+0.03%R$ 1.1M
01/10/2026470,771478+0.03%R$ 1.1M
30/09/2026470,626499+0.03%R$ 1.1M
29/09/2026470,464468+0.03%R$ 1.1M
28/09/2026470,329057+0.03%R$ 1.1M
25/09/2026470,174360+0.03%R$ 1.1M
24/09/2026470,052048+0.04%R$ 1.1M
23/09/2026469,883924+0.04%R$ 1.1M
22/09/2026469,699765+1.54%R$ 1.1M
21/09/2026462,564294+0.03%R$ 1.1M
18/09/2026462,412606-0.03%R$ 1.1M
17/09/2026462,560224+0.03%R$ 1.1M
16/09/2026462,401354+0.03%R$ 1.1M
15/09/2026462,241533+0.03%R$ 1.1M
14/09/2026462,081819+0.11%R$ 1.1M
11/09/2026461,564844—R$ 1.1M
Ferramentas

Sobre o Apoena MACRO Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

O Apoena MACRO Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/12/2024, a cota mais recente é de R$ 473,071612 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Apoena MACRO Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Apoena MACRO Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 473,071612, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Apoena MACRO Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Apoena MACRO Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 18.391.155/0001-61.
Qual a rentabilidade do Apoena MACRO Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Apoena MACRO Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de -0.65%.
Qual o patrimônio líquido do Apoena MACRO Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Apoena MACRO Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1M.
Quem administra o Apoena MACRO Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O Apoena MACRO Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.