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APEX Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.950.080/0001-98|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8,110895
23/10/2026
Rent. no Mês
+22.41%
Rent. 12M
+45.08%
Patrimônio Líquido
R$ 49.3M
Média 12M: R$ 50.7M
Cotistas
5
Sharpe 12M
1.18
Vol: 25.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
APEX Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
13.950.080/0001-98
Data Inicial
17/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+22.41%+33.25%+24.73%+36.65%+23.19%+45.08%+51.35%+78.85%+72.38%+66.84%+41.13%
% CDI2747.8%322.5%2307.2%1113.8%341.0%—————322.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+8.44%+3.47%-1.25%-0.95%-8.37%+1.85%+1.39%-0.92%+9.47%+22.41%——+37.87%
2025+7.47%-0.68%+4.89%+9.54%+5.71%+1.59%-5.16%+7.41%+4.90%+2.09%+9.74%-3.06%+52.87%
2024-6.14%+0.38%+0.06%-3.46%-4.60%+1.90%+4.34%+5.32%-2.11%-1.18%-4.42%-2.64%-12.48%
2023+4.16%-7.93%-3.58%+1.06%+7.62%+8.64%+3.26%-6.55%+0.36%-4.93%+11.98%+6.02%+19.43%
2022+8.82%+1.30%+4.58%-9.59%+5.34%-10.96%+4.42%+7.16%+2.40%+5.87%-6.77%-1.68%+8.71%
Captação no Mês
R$ 927.060
Resgates no Mês
R$ 953.008
Captação Líquida
-R$ 25.949
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade64.44%36.55%29.60%25.97%16.42%27.18%
Sharpe—6.431.271.180.611.20
Max Drawdown-18.00%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
22.41%
Pior Mês
-8.37%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI54.0%44.3%71.1%
vs IPCA51.5%30.0%56.2%
vs IBOV39.9%13.6%61.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,24 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20268,110895+1.55%R$ 49.3M
22/10/20267,986747-1.24%R$ 48.5M
21/10/20268,086922-1.04%R$ 49.1M
20/10/20268,171871+2.72%R$ 49.7M
19/10/20267,955278+0.64%R$ 48.4M
16/10/20267,904699+0.59%R$ 48.1M
15/10/20267,858461-1.92%R$ 47.8M
14/10/20268,012338-0.66%R$ 48.9M
13/10/20268,065246-3.37%R$ 49.3M
09/10/20268,346570+3.70%R$ 51.0M
08/10/20268,048466+2.05%R$ 49.2M
07/10/20267,886706-0.40%R$ 48.5M
06/10/20267,918688+0.65%R$ 48.0M
05/10/20267,867259+14.80%R$ 47.7M
02/10/20266,852829+3.10%R$ 41.6M
01/10/20266,646624+0.31%R$ 40.4M
30/09/20266,625799+2.16%R$ 40.3M
29/09/20266,485461+1.15%R$ 39.4M
28/09/20266,411784-0.89%R$ 39.0M
25/09/20266,469480+0.20%R$ 39.4M
24/09/20266,456851-0.70%R$ 39.3M
23/09/20266,502615-0.96%R$ 39.5M
22/09/20266,565601+0.07%R$ 39.9M
21/09/20266,560806+2.04%R$ 39.9M
18/09/20266,429814+0.43%R$ 39.1M
17/09/20266,402536-0.38%R$ 39.0M
16/09/20266,426818+0.13%R$ 39.1M
15/09/20266,418770+0.73%R$ 39.1M
14/09/20266,372433-0.62%R$ 38.8M
11/09/20266,412370—R$ 39.2M
Ferramentas

Sobre o APEX Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

O APEX Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 49.3M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 17/10/2024, a cota mais recente é de R$ 8,110895 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +33.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.97%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do APEX Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do APEX Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 8,110895, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do APEX Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do APEX Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 13.950.080/0001-98.
Qual a rentabilidade do APEX Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do APEX Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +45.08%.
Qual o patrimônio líquido do APEX Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do APEX Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 49.3M.
Quem administra o APEX Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O APEX Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.