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APEX LONG Biased ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado 49 - Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.814.969/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,188335
23/10/2026
Rent. no Mês
+15.83%
Rent. 12M
+28.89%
Patrimônio Líquido
R$ 15.6M
Média 12M: R$ 13.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.95
Vol: 15.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
APEX LONG Biased ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado 49 - Responsabilidade Limitada
CNPJ
20.814.969/0001-03
Data Inicial
18/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+15.83%+22.80%+17.25%+25.94%+19.75%+28.89%+23.63%+35.21%+42.84%+34.05%+27.31%
% CDI1940.1%221.2%1609.5%788.2%290.4%—————213.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.05%+1.79%-1.82%+0.34%-3.24%-0.34%+0.73%+0.90%+6.56%+15.83%——+25.00%
2025+2.97%+0.30%+1.66%+4.44%+3.61%+1.91%-3.14%+2.90%+2.31%+2.14%+5.30%-1.41%+25.19%
2024-3.32%+0.60%+0.74%-2.85%-1.68%+0.64%+2.66%+2.80%-1.15%-0.37%-1.23%-1.21%-4.47%
2023+2.48%-1.49%-0.43%-0.01%+4.24%+4.36%+1.33%-3.09%-0.02%-2.37%+3.98%+3.62%+12.92%
2022+1.48%+0.71%+2.99%-1.90%+2.09%-2.40%+0.42%+3.00%+2.04%+2.34%-4.27%-1.13%+5.18%
Captação no Mês
R$ 89.362
Resgates no Mês
R$ 83.668
Captação Líquida
R$ 5.694
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade43.06%23.28%18.14%15.17%8.00%15.98%
Sharpe—5.921.620.95-0.221.04
Max Drawdown-9.86%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
15.83%
Pior Mês
-3.24%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI50.3%44.3%83.1%
vs IPCA41.7%38.6%54.2%
vs IBOV53.4%28.6%55.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20263,188335+1.40%R$ 15.6M
22/10/20263,144262-0.43%R$ 15.4M
21/10/20263,157975-0.24%R$ 15.4M
20/10/20263,165426+1.65%R$ 15.4M
19/10/20263,114117+0.30%R$ 15.2M
16/10/20263,104834+0.07%R$ 15.2M
15/10/20263,102692-1.09%R$ 15.1M
14/10/20263,136938-0.67%R$ 15.3M
13/10/20263,158071-1.95%R$ 15.4M
09/10/20263,221005+2.06%R$ 15.7M
08/10/20263,156108+1.41%R$ 15.4M
07/10/20263,112347-0.14%R$ 15.2M
06/10/20263,116604+0.81%R$ 15.2M
05/10/20263,091657+10.20%R$ 15.1M
02/10/20262,805437+1.87%R$ 13.7M
01/10/20262,753861+0.04%R$ 13.5M
30/09/20262,752700+0.92%R$ 13.5M
29/09/20262,727649+0.88%R$ 13.3M
28/09/20262,703828-0.27%R$ 13.2M
25/09/20262,711187+0.06%R$ 13.3M
24/09/20262,709534-0.36%R$ 13.2M
23/09/20262,719192-0.27%R$ 13.3M
22/09/20262,726515+0.19%R$ 13.4M
21/09/20262,721433+1.28%R$ 13.3M
18/09/20262,687102+0.16%R$ 13.2M
17/09/20262,682938+0.01%R$ 13.2M
16/09/20262,682629+0.25%R$ 13.1M
15/09/20262,676013+0.09%R$ 13.2M
14/09/20262,673514-0.33%R$ 13.1M
11/09/20262,682262—R$ 13.2M
Ferramentas

Sobre o APEX LONG Biased ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado 49 - Responsabilidade Limitada

O APEX LONG Biased ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado 49 - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 15.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/10/2024, a cota mais recente é de R$ 3,188335 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +22.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do APEX LONG Biased ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado 49 - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do APEX LONG Biased ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado 49 - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,188335, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do APEX LONG Biased ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado 49 - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do APEX LONG Biased ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado 49 - Responsabilidade Limitada é 20.814.969/0001-03.
Qual a rentabilidade do APEX LONG Biased ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado 49 - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do APEX LONG Biased ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado 49 - Responsabilidade Limitada é de +28.89%.
Qual o patrimônio líquido do APEX LONG Biased ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado 49 - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do APEX LONG Biased ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado 49 - Responsabilidade Limitada é de R$ 15.6M.
Quem administra o APEX LONG Biased ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado 49 - Responsabilidade Limitada?
O APEX LONG Biased ICATU Previdência FI Financeiro Multimercado 49 - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.