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APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO

CNPJ 29.085.439/0001-46|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,932225
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.61%
Patrimônio Líquido
R$ 136.7M
Média 12M: R$ 175.8M
Cotistas
62
Sharpe 12M
-4.47
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO
CNPJ
29.085.439/0001-46
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.96%+5.48%+1.12%+3.45%+7.04%+14.61%+27.03%+42.82%+60.72%+14.37%
% CDI99.0%98.8%98.9%99.4%98.7%————98.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.97%+1.22%+1.07%+0.96%———————+5.48%
2025+1.05%+0.96%+0.93%+1.03%+1.13%+1.07%+1.26%+1.14%+1.21%+1.26%+1.04%+1.20%+14.12%
2024+0.95%+0.78%+0.82%+0.87%+0.81%+0.76%+0.90%+0.86%+0.85%+0.91%+0.79%+0.85%+10.63%
2023+1.11%+0.92%+1.12%+0.87%+1.10%+1.09%+1.03%+1.12%+0.96%+0.95%+0.90%+0.89%+12.78%
2022+0.68%+0.88%+0.64%+0.49%+1.02%+1.03%+1.00%+1.14%+1.04%+1.02%+0.99%+1.05%+11.54%
Captação no Mês
R$ 88.250.178
Resgates no Mês
R$ 55.413.741
Captação Líquida
R$ 32.836.437
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.03%0.05%0.13%0.05%
Sharpe—-3.85-7.17-4.47-1.75-4.28
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.0%
vs IBOV16.1%0.0%64.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 96,74 mi

MAIO/2026

titulos publicos
68.62%
operacoes compromissadas
24.87%
cotas de fundos
6.44%
valores a pagar
0.06%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,932225+0.05%R$ 136.7M
26/05/20261,931193+0.05%R$ 136.4M
25/05/20261,930148+0.05%R$ 131.8M
22/05/20261,929120+0.05%R$ 132.6M
21/05/20261,928089+0.05%R$ 132.6M
20/05/20261,927056+0.05%R$ 132.9M
19/05/20261,926039+0.05%R$ 130.2M
18/05/20261,925028+0.05%R$ 127.6M
15/05/20261,924025+0.05%R$ 103.7M
14/05/20261,923017+0.05%R$ 110.8M
13/05/20261,922007+0.05%R$ 109.0M
12/05/20261,921001+0.05%R$ 110.4M
11/05/20261,919961+0.05%R$ 115.4M
08/05/20261,918957+0.05%R$ 118.0M
07/05/20261,917952+0.05%R$ 119.4M
06/05/20261,916949+0.05%R$ 100.7M
05/05/20261,915947+0.05%R$ 102.3M
04/05/20261,914942+0.05%R$ 102.4M
30/04/20261,913933+0.05%R$ 102.7M
29/04/20261,912922+0.05%R$ 102.1M
28/04/20261,911908+0.05%R$ 103.1M
27/04/20261,910887+0.05%R$ 102.8M
24/04/20261,909867+0.05%R$ 99.7M
23/04/20261,908847+0.05%R$ 113.3M
22/04/20261,907834+0.05%R$ 111.6M
20/04/20261,906816+0.05%R$ 98.9M
17/04/20261,905810+0.05%R$ 97.9M
16/04/20261,904832+0.05%R$ 101.4M
15/04/20261,903829+0.05%R$ 105.3M
14/04/20261,902827—R$ 108.9M
Ferramentas

Sobre o APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO

O APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 136.7M e 62 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,932225 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
A cota mais recente do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 1,932225, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
O CNPJ do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é 29.085.439/0001-46.
Qual a rentabilidade do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é de +14.61%.
Qual o patrimônio líquido do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 136.7M.
Quem administra o APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
O APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.