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APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO

CNPJ 29.085.439/0001-46|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,036843
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+14.21%
Patrimônio Líquido
R$ 113.3M
Média 12M: R$ 158.9M
Cotistas
59
Sharpe 12M
-5.94
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO
CNPJ
29.085.439/0001-46
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.79%+11.19%+1.01%+3.19%+6.65%+14.21%+27.03%+42.82%+60.72%+13.64%
% CDI96.3%108.6%94.5%97.0%97.7%————106.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.97%+2.21%+1.07%+1.06%+1.10%+1.20%+1.08%+1.03%+0.79%——+12.27%
2025+1.05%+0.96%+0.93%+1.03%+1.13%+1.07%+1.26%+1.14%+1.21%+1.26%+1.04%+1.20%+14.12%
2024+0.95%+0.78%+0.82%+0.87%+0.81%+0.76%+0.90%+0.86%+0.85%+0.91%+0.79%+0.85%+10.63%
2023+1.11%+0.92%+1.12%+0.87%+1.10%+1.09%+1.03%+1.12%+0.96%+0.95%+0.90%+0.89%+12.78%
2022+0.68%+0.88%+0.64%+0.49%+1.02%+1.03%+1.00%+1.14%+1.04%+1.02%+0.99%+1.05%+11.54%
Captação no Mês
R$ 85.241.748
Resgates no Mês
R$ 80.047.465
Captação Líquida
R$ 5.194.283
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.05%0.04%0.04%0.13%1.03%
Sharpe—-9.38-8.30-5.94-1.750.96
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.21%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.0%
vs IBOV47.2%52.9%64.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 96,74 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
68.62%
operacoes compromissadas
24.87%
cotas de fundos
6.44%
valores a pagar
0.06%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,036843+0.05%R$ 113.3M
22/10/20262,035857+0.05%R$ 126.1M
21/10/20262,034831+0.05%R$ 113.3M
20/10/20262,033763+0.05%R$ 111.4M
19/10/20262,032746+0.05%R$ 125.0M
16/10/20262,031744+0.04%R$ 102.1M
15/10/20262,030847+0.04%R$ 97.2M
14/10/20262,030038+0.05%R$ 102.8M
13/10/20262,029121+0.05%R$ 103.1M
09/10/20262,028129+0.05%R$ 106.9M
08/10/20262,027097+0.06%R$ 109.2M
07/10/20262,025869+0.05%R$ 109.2M
06/10/20262,024851+0.05%R$ 115.2M
05/10/20262,023881+0.05%R$ 112.5M
02/10/20262,022906+0.05%R$ 114.8M
01/10/20262,021933+0.05%R$ 111.9M
30/09/20262,020960+0.04%R$ 107.2M
29/09/20262,020178+0.05%R$ 101.1M
28/09/20262,019266+0.04%R$ 104.9M
25/09/20262,018368+0.05%R$ 104.6M
24/09/20262,017406+0.05%R$ 103.4M
23/09/20262,016423+0.05%R$ 103.2M
22/09/20262,015437+0.05%R$ 103.5M
21/09/20262,014444+0.05%R$ 107.2M
18/09/20262,013452+0.05%R$ 103.7M
17/09/20262,012463+0.05%R$ 105.6M
16/09/20262,011461+0.05%R$ 119.9M
15/09/20262,010461+0.05%R$ 102.4M
14/09/20262,009444+0.05%R$ 105.3M
11/09/20262,008431—R$ 168.0M
Ferramentas

Sobre o APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO

O APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 113.3M e 59 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,036843 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
A cota mais recente do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 2,036843, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
O CNPJ do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é 29.085.439/0001-46.
Qual a rentabilidade do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é de +14.21%.
Qual o patrimônio líquido do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 113.3M.
Quem administra o APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
O APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.