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APEX Ações PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +24.20% | +32.86% | +26.39% | +39.73% | +25.90% | +44.22% | +40.71% |
| % CDI | 2967.1% | 318.8% | 2462.1% | 1207.2% | 380.8% | — | 318.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.21% | +1.33% | -3.26% | -1.07% | -8.37% | +1.59% | +1.43% | -0.22% | +9.63% | +24.20% | — | — | +34.64% |
| 2025 | +7.57% | -1.26% | +4.22% | +11.73% | +6.61% | +1.65% | -5.09% | +7.97% | +4.86% | +2.22% | +9.55% | -2.96% | +56.52% |
| 2024 | -5.00% | +1.03% | +0.69% | -3.97% | -4.74% | +2.10% | +4.35% | +5.62% | -2.63% | -0.81% | -4.68% | -3.00% | -11.16% |
| 2023 | +5.20% | -7.80% | -3.10% | +0.51% | +7.53% | +9.70% | +3.82% | -7.05% | -0.54% | -4.46% | +11.10% | +6.80% | +21.23% |
| 2022 | +8.15% | +1.06% | +4.91% | -9.49% | +5.17% | -10.90% | +4.29% | +6.69% | +2.41% | +6.17% | -6.22% | -2.40% | +7.70% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 67.87% | 38.01% | 30.46% | 26.25% | — | 27.29% |
| Sharpe | — | 7.03 | 1.46 | 1.13 | — | 1.18 |
| Max Drawdown | -17.98% | |||||
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 725,45 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 2,103634 | +1.96% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 6.441,07 |
| 22/10/2026 | 2,063169 | -1.61% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 2,096857 | -1.27% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 2,123777 | +2.96% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 2,062777 | +0.74% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 2,047610 | +0.45% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 2,038398 | -1.87% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 2,077271 | -0.81% | R$ 15.2M | R$ 6.204,92 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 2,094335 | -3.37% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 2,167331 | +3.86% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 2,086767 | +2.34% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 2,039107 | -0.34% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 2,046026 | +1.02% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 2,025324 | +15.60% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 139,17 |
| 02/10/2026 | 1,751995 | +3.07% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 |
| 01/10/2026 | 1,699733 | +0.36% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,693710 | +2.14% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,658237 | +1.09% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,640300 | -0.84% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,654161 | +0.06% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,653177 | -0.67% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,664351 | -0.91% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,679559 | +0.15% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,677076 | +2.14% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,641942 | +0.33% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,636621 | -0.25% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,640800 | +0.23% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,637003 | +0.63% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,626675 | -0.64% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,637233 | — | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o APEX Ações PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O APEX Ações PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 15.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 18/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,103634 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +32.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do APEX Ações PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,103634, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do APEX Ações PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 38.026.392/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do APEX Ações PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +44.22%.
- O patrimônio líquido do APEX Ações PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 15.4M.
- O APEX Ações PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do APEX Ações PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do APEX Ações PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do APEX Ações PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do APEX Ações PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o APEX Ações PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.