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AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 36.247.795/0001-84|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,516915
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.09%
Rent. 12M
+18.70%
126.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 188.5M
Média 12M: R$ 100.5M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.24
Vol: 15.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
36.247.795/0001-84
Data Inicial
22/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-3.09%-5.14%-8.64%-3.78%-7.42%+18.70%+43.05%+92.20%+90.11%+19.56%
% CDI-1155.7%-86.5%-766.2%-109.2%-104.2%126.2%———130.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.40%-0.61%+0.68%+3.76%-7.03%-3.09%——————-5.14%
2025+4.82%-0.79%-1.67%+7.31%+4.92%+1.74%-2.77%+7.90%+6.88%+3.28%+8.07%-0.69%+45.60%
2024+0.74%+2.41%+1.28%-3.29%-0.03%+2.39%+0.42%+2.79%+0.69%+1.38%-2.01%-3.44%+3.13%
2023+8.58%-2.49%+0.37%+2.69%+4.71%+5.65%+3.87%-1.22%-1.98%-0.30%+7.77%+2.79%+34.09%
2022+0.06%-0.58%+2.54%-9.92%-3.35%-6.00%+7.71%+1.95%+0.06%+5.18%-4.24%-4.33%-11.62%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 159.198
Captação Líquida
-R$ 159.198
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.52%21.84%19.85%15.93%11.88%15.85%
Sharpe—-1.32-1.460.240.560.28
Max Drawdown-13.35%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.07%
Pior Mês
-7.03%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI82.9%94.6%72.7%
vs IPCA75.6%87.7%67.9%
vs IBOV56.0%28.5%70.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,27 mil

JUNHO/2026

valores a receber
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20262,516915-0.29%R$ 188.5M
05/06/20262,524235-0.24%R$ 189.1M
03/06/20262,530430-1.08%R$ 189.5M
02/06/20262,558081-0.31%R$ 191.7M
01/06/20262,565935-1.20%R$ 192.3M
29/05/20262,597139-0.05%R$ 194.7M
28/05/20262,598493+0.40%R$ 194.8M
27/05/20262,588258-0.79%R$ 194.0M
26/05/20262,608820-0.44%R$ 195.6M
25/05/20262,620422+1.55%R$ 196.4M
22/05/20262,580543-1.48%R$ 193.4M
21/05/20262,619412-0.25%R$ 196.4M
20/05/20262,626064+2.29%R$ 196.9M
19/05/20262,567398-1.20%R$ 192.5M
18/05/20262,598449-0.42%R$ 194.8M
15/05/20262,609479-1.45%R$ 195.6M
14/05/20262,647828+0.31%R$ 198.5M
13/05/20262,639671-2.38%R$ 197.9M
12/05/20262,703977-0.73%R$ 202.7M
11/05/20262,723931-2.64%R$ 204.2M
08/05/20262,797808+1.56%R$ 209.7M
07/05/20262,754892-2.27%R$ 206.5M
06/05/20262,818918+1.00%R$ 211.4M
05/05/20262,791029+0.68%R$ 209.4M
04/05/20262,772195-0.76%R$ 208.0M
30/04/20262,793544+1.25%R$ 209.6M
29/04/20262,759043-1.66%R$ 207.0M
28/04/20262,805752-0.86%R$ 210.5M
27/04/20262,830137-0.69%R$ 212.3M
24/04/20262,849776—R$ 213.8M
Ferramentas

Sobre o AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 188.5M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,516915 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.93%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 2,516915, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 36.247.795/0001-84.
Qual a rentabilidade do AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +18.70%, equivalente a 126.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 188.5M.
Quem administra o AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.