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AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

CNPJ 34.258.697/0001-17|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,919324
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.71%
Rent. 12M
+24.13%
165.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 932.2M
Média 12M: R$ 884.8M
Cotistas
25
Sharpe 12M
0.43
Vol: 22.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
34.258.697/0001-17
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+4.71%+6.11%+6.91%+9.51%+0.34%+24.13%+40.07%+83.08%+59.94%+16.95%+25.07%
% CDI1518.4%63.3%633.8%284.3%4.9%165.2%————168.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.18%+0.92%-0.32%+1.68%-9.37%+2.37%+1.06%-1.42%+4.71%———+6.11%
2025+7.08%-2.54%+4.49%+14.17%+3.75%+0.40%-7.40%+13.31%+5.76%+2.14%+9.80%-0.58%+60.45%
2024-3.71%+0.85%+0.34%-5.41%-1.51%+1.39%+3.09%+6.93%-2.71%-1.33%-7.47%-9.28%-18.24%
2023+7.43%-5.49%-4.53%+3.64%+8.49%+10.18%+4.95%-6.59%-2.79%-4.83%+13.71%+5.50%+30.66%
2022+5.13%-0.92%+5.35%-13.11%-1.73%-10.92%+9.06%+4.87%+0.30%+8.00%-10.29%-5.23%-12.07%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade27.36%22.42%24.70%22.38%19.61%22.22%
Sharpe—1.33-0.550.430.280.45
Max Drawdown-18.74%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.80%
Pior Mês
-9.37%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI59.5%65.9%58.6%
vs IPCA55.2%49.6%50.6%
vs IBOV37.9%5.3%45.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,919324-1.35%R$ 932.2M
08/09/20262,959323+0.68%R$ 945.0M
04/09/20262,939294-0.32%R$ 938.6M
03/09/20262,948824+1.16%R$ 941.7M
02/09/20262,915016+3.77%R$ 930.9M
01/09/20262,809108+0.76%R$ 897.1M
31/08/20262,787941+0.67%R$ 890.3M
28/08/20262,769393-0.16%R$ 884.4M
27/08/20262,773909-0.63%R$ 885.8M
26/08/20262,791453-0.75%R$ 891.4M
25/08/20262,812543+2.91%R$ 898.1M
24/08/20262,733130+0.62%R$ 872.8M
21/08/20262,716169+2.36%R$ 867.4M
20/08/20262,653598-0.78%R$ 847.2M
19/08/20262,674347+1.70%R$ 853.9M
18/08/20262,629580-0.46%R$ 839.6M
17/08/20262,641654-1.10%R$ 843.4M
14/08/20262,671054+0.66%R$ 852.8M
13/08/20262,653629+0.89%R$ 847.3M
12/08/20262,630206-1.09%R$ 839.1M
11/08/20262,659276-2.61%R$ 848.4M
10/08/20262,730601-1.65%R$ 871.1M
07/08/20262,776362-1.87%R$ 885.7M
06/08/20262,829411-1.82%R$ 902.6M
05/08/20262,881850+0.32%R$ 919.4M
04/08/20262,872744+0.73%R$ 916.5M
03/08/20262,851977+0.84%R$ 909.8M
31/07/20262,828084+0.01%R$ 902.2M
30/07/20262,827675+2.47%R$ 902.1M
29/07/20262,759555—R$ 880.3M
Ferramentas

Sobre o AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

O AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 932.2M e 25 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,919324 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 2,919324, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 34.258.697/0001-17.
Qual a rentabilidade do AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +24.13%, equivalente a 165.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 932.2M.
Quem administra o AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.