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ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.134.881/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,308689
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.46%
Rent. 12M
+13.69%
93.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 44.3M
Média 12M: R$ 42.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.00
Vol: 0.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.134.881/0001-08
Data Inicial
07/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.46%+8.92%+1.26%+3.25%+6.43%+13.69%+13.95%
% CDI148.7%92.3%116.0%97.0%92.9%93.7%93.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+1.09%+0.93%+1.15%+0.91%+0.69%+1.15%+1.13%+0.46%———+8.92%
2025+0.93%+0.73%+1.01%+1.29%+1.33%+1.13%+0.83%+1.05%+1.07%+1.15%+1.25%+1.05%+13.59%
2024———-0.13%+0.86%+0.36%+1.45%+0.83%+0.66%+0.46%+0.72%+0.01%+5.35%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.74%0.78%1.02%0.92%—0.91%
Sharpe—-0.57-1.03-1.00—-1.04
Max Drawdown-0.23%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.46%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,01 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
72.70%
cotas de fundos
17.85%
depositos a prazo e outros titulos de if
7.00%
operacoes compromissadas
2.38%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,308689-0.00%R$ 44.3M
08/09/20261,308719+0.12%R$ 44.3M
04/09/20261,307130+0.05%R$ 44.3M
03/09/20261,306441+0.11%R$ 44.3M
02/09/20261,305002+0.11%R$ 44.2M
01/09/20261,303621+0.07%R$ 44.2M
31/08/20261,302676+0.01%R$ 44.1M
28/08/20261,302589-0.00%R$ 44.1M
27/08/20261,302637+0.08%R$ 44.1M
26/08/20261,301657+0.04%R$ 44.1M
25/08/20261,301190+0.07%R$ 44.1M
24/08/20261,300257+0.04%R$ 44.1M
21/08/20261,299766+0.06%R$ 44.0M
20/08/20261,298971+0.08%R$ 44.0M
19/08/20261,297970+0.10%R$ 44.0M
18/08/20261,296687+0.04%R$ 43.9M
17/08/20261,296143+0.11%R$ 43.9M
14/08/20261,294684+0.03%R$ 43.9M
13/08/20261,294302+0.03%R$ 43.9M
12/08/20261,293968+0.07%R$ 43.8M
11/08/20261,293085+0.06%R$ 43.8M
10/08/20261,292347+0.01%R$ 43.8M
07/08/20261,292248+0.12%R$ 43.8M
06/08/20261,290669+0.01%R$ 43.7M
05/08/20261,290511+0.05%R$ 43.7M
04/08/20261,289885+0.04%R$ 43.7M
03/08/20261,289428+0.10%R$ 43.7M
31/07/20261,288092+0.12%R$ 43.6M
30/07/20261,286548+0.13%R$ 43.6M
29/07/20261,284860—R$ 43.5M
Ferramentas

Sobre o ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 44.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,308689 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.92%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,308689, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 53.134.881/0001-08.
Qual a rentabilidade do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +13.69%, equivalente a 93.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 44.3M.
Quem administra o ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.