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ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.134.881/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,261820
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.23%
Rent. 12M
+12.97%
87.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 42.8M
Média 12M: R$ 40.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.11
Vol: 0.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.134.881/0001-08
Data Inicial
07/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.23%+5.02%+0.48%+2.84%+5.97%+12.97%+13.17%
% CDI-84.3%84.4%42.2%81.9%83.9%87.6%87.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+1.09%+0.93%+1.15%+0.91%-0.23%——————+5.02%
2025+0.93%+0.73%+1.01%+1.29%+1.33%+1.13%+0.83%+1.05%+1.07%+1.15%+1.25%+1.05%+13.59%
2024———-0.13%+0.86%+0.36%+1.45%+0.83%+0.66%+0.46%+0.72%+0.01%+5.35%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.82%1.13%1.02%0.87%—0.87%
Sharpe—-2.44-2.40-2.11—-2.09
Max Drawdown-0.23%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
-0.23%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,01 mi

JUNHO/2026

titulos publicos
72.70%
cotas de fundos
17.85%
depositos a prazo e outros titulos de if
7.00%
operacoes compromissadas
2.38%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,261820-0.02%R$ 42.8M
05/06/20261,262089-0.12%R$ 42.8M
03/06/20261,263615-0.08%R$ 42.8M
02/06/20261,264571-0.00%R$ 42.9M
01/06/20261,264588-0.01%R$ 42.9M
29/05/20261,264669+0.02%R$ 42.9M
28/05/20261,264365+0.07%R$ 43.2M
27/05/20261,263463+0.08%R$ 43.2M
26/05/20261,262488+0.05%R$ 43.2M
25/05/20261,261821+0.08%R$ 43.1M
22/05/20261,260871+0.06%R$ 43.1M
21/05/20261,260093+0.07%R$ 43.1M
20/05/20261,259165+0.08%R$ 43.1M
19/05/20261,258172-0.01%R$ 43.0M
18/05/20261,258347+0.07%R$ 43.0M
15/05/20261,257410-0.05%R$ 43.0M
14/05/20261,258086+0.10%R$ 43.0M
13/05/20261,256885-0.06%R$ 43.0M
12/05/20261,257628+0.04%R$ 43.0M
11/05/20261,257173+0.02%R$ 43.0M
08/05/20261,256953+0.09%R$ 43.0M
07/05/20261,255849+0.04%R$ 42.9M
06/05/20261,255374+0.10%R$ 42.9M
05/05/20261,254093+0.07%R$ 42.9M
04/05/20261,253219-0.00%R$ 42.9M
30/04/20261,253231+0.11%R$ 42.9M
29/04/20261,251869-0.04%R$ 42.8M
28/04/20261,252335+0.03%R$ 42.8M
27/04/20261,251925+0.03%R$ 42.8M
24/04/20261,251505—R$ 42.8M
Ferramentas

Sobre o ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 42.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,261820 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.87%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,261820, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 53.134.881/0001-08.
Qual a rentabilidade do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +12.97%, equivalente a 87.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 42.8M.
Quem administra o ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.