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Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.95% | +5.49% | +1.12% | +3.49% | +7.11% | +13.61% |
| % CDI | 98.8% | 100.0% | 98.8% | 100.5% | 99.7% | 100.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.20% | +1.08% | +0.95% | — | — | — | — | — | — | — | +5.49% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +1.29% | +1.16% | +1.24% | +1.04% | +1.20% | +7.41% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.11% | 0.08% | — | — | 0.19% |
| Sharpe | — | 0.67 | -0.60 | — | — | 0.56 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
MAIO/2026
disponibilidades | 94.45% | R$ 500,93 mil |
valores a pagar | 5.28% | R$ 28,02 mil |
valores a receber | 0.27% | R$ 1,41 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 113,610922 | +0.05% | R$ 187.7M | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 113,551004 | +0.05% | R$ 241.6M | — | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 113,491130 | +0.05% | R$ 232.5M | — | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 113,431290 | +0.05% | R$ 231.0M | — | — |
| 21/05/2026 | 113,371437 | +0.05% | R$ 264.8M | — | — |
| 20/05/2026 | 113,311628 | +0.05% | R$ 254.7M | — | — |
| 19/05/2026 | 113,251893 | +0.05% | R$ 224.6M | R$ 300.000,00 | — |
| 18/05/2026 | 113,192189 | +0.05% | R$ 225.7M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 113,132508 | +0.05% | R$ 216.8M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 113,072769 | +0.05% | R$ 224.7M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 113,013041 | +0.05% | R$ 245.2M | — | — |
| 12/05/2026 | 112,953330 | +0.05% | R$ 260.6M | — | R$ 700.000,00 |
| 11/05/2026 | 112,893655 | +0.05% | R$ 256.2M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 112,834021 | +0.05% | R$ 246.1M | R$ 400.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 112,774395 | +0.05% | R$ 264.5M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 112,715114 | +0.05% | R$ 305.9M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 112,655689 | +0.05% | R$ 279.7M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 112,596367 | +0.05% | R$ 231.6M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 112,537272 | +0.05% | R$ 158.3M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 112,477281 | +0.05% | R$ 148.3M | — | — |
| 28/04/2026 | 112,417251 | +0.05% | R$ 165.7M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 112,357973 | +0.05% | R$ 75.1M | R$ 300.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 112,298221 | +0.05% | R$ 121.4M | — | — |
| 23/04/2026 | 112,238477 | +0.05% | R$ 125.3M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 112,178772 | +0.05% | R$ 124.0M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 112,118914 | +0.05% | R$ 161.9M | R$ 800.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 112,059010 | +0.05% | R$ 186.0M | R$ 800.000,00 | — |
| 16/04/2026 | 111,999113 | +0.05% | R$ 195.1M | R$ 500.000,00 | — |
| 15/04/2026 | 111,938980 | +0.05% | R$ 204.7M | R$ 700.000,00 | — |
| 14/04/2026 | 111,878852 | — | R$ 230.4M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
O Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 187.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 29/07/2024, a cota mais recente é de R$ 113,610922 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 113,610922, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é 56.127.779/0001-65.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 187.7M.
- O Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 232 cotas disponíveis.