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Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.81% | +11.29% | +1.06% | +3.26% | +6.74% | +14.27% | +27.27% | +43.36% | +13.71% |
| % CDI | 99.0% | 109.5% | 98.9% | 99.0% | 99.0% | — | — | — | 107.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +2.19% | +1.08% | +1.07% | +1.11% | +1.20% | +1.09% | +1.07% | +0.81% | — | — | +12.38% |
| 2025 | +1.00% | +0.98% | +0.95% | +1.05% | +1.12% | +1.08% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.26% | +1.04% | +1.18% | +14.14% |
| 2024 | +0.96% | +0.79% | +0.82% | +0.88% | +0.82% | +0.78% | +0.90% | +0.86% | +0.83% | +0.92% | +0.78% | +0.92% | +10.75% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.17% | +0.91% | +1.11% | +1.06% | +1.06% | +1.13% | +0.97% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +12.94% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +0.75% | +1.15% | +1.33% | +0.99% | +1.11% | +5.45% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.13% | 1.05% |
| Sharpe | — | -13.77 | -8.33 | -6.84 | -0.74 | 1.02 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 47.2% | 53.6% | 54.8% |
OUTUBRO/2026
disponibilidades | 85.12% | R$ 500,48 mil |
valores a pagar | 13.72% | R$ 80,65 mil |
valores a receber | 1.17% | R$ 6,87 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 167,692820 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 22/10/2026 | 167,608455 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 21/10/2026 | 167,524128 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 20/10/2026 | 167,439844 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 167,355603 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 16/10/2026 | 167,271399 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 15/10/2026 | 167,187238 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 14/10/2026 | 167,103117 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 167,019039 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 09/10/2026 | 166,935002 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 166,850948 | +0.05% | R$ 792.1M | — | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 166,766939 | +0.05% | R$ 777.6M | — | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 166,682975 | +0.05% | R$ 759.2M | — | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 166,599813 | +0.05% | R$ 695.6M | R$ 0,00 | — |
| 02/10/2026 | 166,516298 | +0.05% | R$ 725.6M | — | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 166,432839 | +0.05% | R$ 699.2M | R$ 0,00 | — |
| 30/09/2026 | 166,349415 | +0.05% | R$ 709.8M | R$ 0,00 | — |
| 29/09/2026 | 166,266004 | +0.05% | R$ 753.0M | — | — |
| 28/09/2026 | 166,182652 | +0.05% | R$ 728.7M | R$ 0,00 | — |
| 25/09/2026 | 166,099322 | +0.05% | R$ 759.3M | R$ 0,00 | — |
| 24/09/2026 | 166,016019 | +0.05% | R$ 779.2M | R$ 0,00 | — |
| 23/09/2026 | 165,932734 | +0.05% | R$ 824.8M | R$ 0,00 | — |
| 22/09/2026 | 165,849476 | +0.05% | R$ 853.9M | — | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 165,766760 | +0.05% | R$ 387.5M | R$ 0,00 | — |
| 18/09/2026 | 165,684024 | +0.05% | R$ 416.0M | R$ 0,00 | — |
| 17/09/2026 | 165,601272 | +0.05% | R$ 445.7M | R$ 0,00 | — |
| 16/09/2026 | 165,517084 | +0.05% | R$ 467.5M | — | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 165,432949 | +0.05% | R$ 461.3M | — | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 165,348908 | +0.05% | R$ 433.0M | R$ 0,00 | — |
| 11/09/2026 | 165,264757 | — | R$ 447.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
O Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 167,692820 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 167,692820, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é 45.063.704/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de +14.27%.
- O patrimônio líquido do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1.0B.
- O Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1065 cotas disponíveis.