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Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 45.063.704/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
162,401675
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+14.61%
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.28
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
45.063.704/0001-41
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.94%+7.77%+1.10%+3.37%+7.01%+14.61%+27.27%+43.36%+14.16%
% CDI98.9%99.7%99.0%99.1%99.7%———99.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.19%+1.08%+1.07%+1.11%+0.94%—————+7.77%
2025+1.00%+0.98%+0.95%+1.05%+1.12%+1.08%+1.27%+1.16%+1.21%+1.26%+1.04%+1.18%+14.14%
2024+0.96%+0.79%+0.82%+0.88%+0.82%+0.78%+0.90%+0.86%+0.83%+0.92%+0.78%+0.92%+10.75%
2023+1.11%+0.91%+1.17%+0.91%+1.11%+1.06%+1.06%+1.13%+0.97%+0.99%+0.91%+0.89%+12.94%
2022———————+0.75%+1.15%+1.33%+0.99%+1.11%+5.45%
Captação no Mês
R$ 1.451.200.000
Resgates no Mês
R$ 1.324.700.000
Captação Líquida
R$ 126.500.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.08%0.10%0.13%0.10%
Sharpe——-0.49-1.28-0.74-1.26
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.94%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV32.8%13.5%54.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 588,00 mil

JULHO/2026

disponibilidades
85.12%
valores a pagar
13.72%
valores a receber
1.17%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026162,401675+0.05%R$ 1.7B
23/07/2026162,317345+0.05%R$ 896.0M
22/07/2026162,233043+0.05%R$ 935.0M
21/07/2026162,148778+0.05%R$ 953.1M
20/07/2026162,064565+0.05%R$ 933.6M
17/07/2026161,980376+0.05%R$ 986.3M
16/07/2026161,895970+0.05%R$ 1.0B
15/07/2026161,811608+0.05%R$ 1.0B
14/07/2026161,727288+0.05%R$ 1.1B
13/07/2026161,643015+0.05%R$ 1.0B
10/07/2026161,558784+0.05%R$ 1.1B
09/07/2026161,474595+0.05%R$ 1.1B
08/07/2026161,390566+0.05%R$ 475.5M
07/07/2026161,306580+0.05%R$ 477.3M
06/07/2026161,222660+0.05%R$ 431.6M
03/07/2026161,139971+0.05%R$ 458.8M
02/07/2026161,056666+0.05%R$ 494.6M
01/07/2026160,973373+0.05%R$ 508.8M
30/06/2026160,889641+0.05%R$ 1.5B
29/06/2026160,805953+0.05%R$ 1.5B
26/06/2026160,722301+0.05%R$ 1.6B
25/06/2026160,638908+0.05%R$ 820.8M
24/06/2026160,555533+0.05%R$ 866.3M
23/06/2026160,472176+0.05%R$ 921.4M
22/06/2026160,388866+0.05%R$ 915.9M
19/06/2026160,305569+0.05%R$ 988.4M
18/06/2026160,222295+0.05%R$ 1.0B
17/06/2026160,137662+0.05%R$ 1.1B
16/06/2026160,053066+0.05%R$ 1.1B
15/06/2026159,968556—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada

O Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 162,401675 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 162,401675, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é 45.063.704/0001-41.
Qual a rentabilidade do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de +14.61%.
Qual o patrimônio líquido do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1.7B.
Quem administra o Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1001 cotas disponíveis.