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Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 45.063.704/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
158,956276
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.69%
Patrimônio Líquido
R$ 2.6B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.35
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
45.063.704/0001-41
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.96%+5.49%+1.12%+3.49%+7.08%+14.69%+27.27%+43.36%+14.38%
% CDI99.3%100.0%99.3%100.5%99.3%———99.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.19%+1.08%+0.96%———————+5.49%
2025+1.00%+0.98%+0.95%+1.05%+1.12%+1.08%+1.27%+1.16%+1.21%+1.26%+1.04%+1.18%+14.14%
2024+0.96%+0.79%+0.82%+0.88%+0.82%+0.78%+0.90%+0.86%+0.83%+0.92%+0.78%+0.92%+10.75%
2023+1.11%+0.91%+1.17%+0.91%+1.11%+1.06%+1.06%+1.13%+0.97%+0.99%+0.91%+0.89%+12.94%
2022———————+0.75%+1.15%+1.33%+0.99%+1.11%+5.45%
Captação no Mês
R$ 876.000.000
Resgates no Mês
R$ 779.000.000
Captação Líquida
R$ 97.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.11%0.08%0.10%0.13%0.10%
Sharpe—0.63-1.30-1.35-0.74-1.29
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV16.2%0.0%54.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 588,00 mil

MAIO/2026

disponibilidades
85.12%
valores a pagar
13.72%
valores a receber
1.17%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026158,956276+0.05%R$ 2.6B
26/05/2026158,872049+0.05%R$ 2.7B
25/05/2026158,787867+0.05%R$ 2.7B
22/05/2026158,703726+0.05%R$ 2.8B
21/05/2026158,619644+0.05%R$ 2.4B
20/05/2026158,535604+0.05%R$ 2.4B
19/05/2026158,451608+0.05%R$ 2.5B
18/05/2026158,367656+0.05%R$ 2.5B
15/05/2026158,283737+0.05%R$ 2.6B
14/05/2026158,199829+0.05%R$ 2.5B
13/05/2026158,115963+0.05%R$ 2.6B
12/05/2026158,032142+0.05%R$ 2.7B
11/05/2026157,948371+0.05%R$ 2.3B
08/05/2026157,864644+0.05%R$ 2.4B
07/05/2026157,780959+0.05%R$ 2.4B
06/05/2026157,697493+0.05%R$ 2.4B
05/05/2026157,613973+0.05%R$ 2.5B
04/05/2026157,530497+0.05%R$ 2.4B
30/04/2026157,447062+0.05%R$ 2.5B
29/04/2026157,362304+0.05%R$ 2.6B
28/04/2026157,277895+0.05%R$ 678.5M
27/04/2026157,193520+0.05%R$ 697.6M
24/04/2026157,109134+0.05%R$ 807.2M
23/04/2026157,024762+0.05%R$ 893.2M
22/04/2026156,940423+0.05%R$ 927.7M
20/04/2026156,856127+0.05%R$ 936.2M
17/04/2026156,771850+0.05%R$ 1.0B
16/04/2026156,687602+0.05%R$ 1.1B
15/04/2026156,603204+0.05%R$ 1.1B
14/04/2026156,518849—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada

O Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 158,956276 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 158,956276, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é 45.063.704/0001-41.
Qual a rentabilidade do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de +14.69%.
Qual o patrimônio líquido do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 2.6B.
Quem administra o Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 960 cotas disponíveis.