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Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.76% | +8.11% | +5.82% | +7.73% | +8.11% |
| % CDI | 1780.1% | 201.1% | 516.2% | 223.2% | 201.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | +0.80% | +0.92% | +1.25% | +4.76% | — | — | — | — | — | — | +7.89% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 32.00% | 9.03% | — | — | — | 8.39% |
| Sharpe | — | 2.22 | — | — | — | 1.94 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
JUNHO/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 5,76 mi |
disponibilidades | 0.02% | R$ 1,00 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 813,27 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,081134 | +0.06% | R$ 70.2M | R$ 49.263,21 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,080515 | +0.03% | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,080155 | +0.06% | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,079542 | +4.56% | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,032501 | +0.05% | R$ 67.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,032030 | +0.05% | R$ 67.0M | R$ 403.643,63 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,031546 | +0.06% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,030977 | +0.06% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,030410 | +0.06% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,029772 | +0.06% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,029199 | +0.06% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,028582 | +0.05% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,028030 | +0.06% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,027411 | +0.10% | R$ 66.3M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,026388 | +0.08% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,025527 | +0.05% | R$ 35.9M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,024989 | +0.07% | R$ 32.5M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,024238 | +0.05% | R$ 29.3M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,023728 | +0.09% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,022823 | +0.05% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,022344 | +0.07% | R$ 25.7M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,021676 | +0.05% | R$ 23.7M | R$ 23.045,29 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,021162 | +0.08% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,020392 | +0.09% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,019492 | +0.02% | R$ 23.7M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,019282 | +0.08% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,018480 | +0.05% | R$ 15.8M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,017936 | +0.07% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,017235 | +0.06% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,016672 | — | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
O Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 70.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,081134 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,081134, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é 53.077.291/0001-82.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 70.2M.
- O Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 74 cotas disponíveis.