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Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 50.687.171/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,532485
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+15.06%
103.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 150.6M
Média 12M: R$ 144.4M
Cotistas
526
Sharpe 12M
3.56
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
50.687.171/0001-09
Data Inicial
12/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.27%+9.97%+1.06%+3.44%+7.22%+15.06%+28.97%+15.32%
% CDI87.3%103.8%96.9%102.9%104.3%103.1%—103.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.24%+0.98%+1.17%+1.12%+1.19%+1.19%+1.29%+1.11%+0.27%———+9.97%
2025+1.08%+1.27%+1.03%+0.94%+1.20%+1.15%+1.34%+1.18%+1.23%+1.26%+1.09%+1.26%+14.96%
2024+1.11%+0.93%+0.94%+0.85%+0.91%+0.83%+0.99%+0.98%+0.92%+1.01%+0.86%+0.94%+11.89%
2023—————+1.14%+1.18%+1.35%+1.17%+1.13%+1.01%+0.92%+8.17%
Captação no Mês
R$ 1.259.786
Resgates no Mês
R$ 3.029.221
Captação Líquida
-R$ 1.769.435
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.35%0.14%0.15%0.13%0.27%0.12%
Sharpe—3.094.363.562.443.62
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.8%45.8%66.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 151,66 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.21%
valores a pagar
0.79%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,532485+0.00%R$ 150.6M
08/09/20261,532485+0.06%R$ 150.6M
04/09/20261,531634+0.05%R$ 150.3M
03/09/20261,530819+0.05%R$ 150.1M
02/09/20261,530009+0.06%R$ 152.8M
01/09/20261,529166+0.05%R$ 152.5M
31/08/20261,528344+0.05%R$ 152.1M
28/08/20261,527584+0.05%R$ 151.5M
27/08/20261,526800+0.05%R$ 151.1M
26/08/20261,525992+0.06%R$ 151.9M
25/08/20261,525097+0.06%R$ 151.5M
24/08/20261,524237+0.05%R$ 150.0M
21/08/20261,523442+0.06%R$ 150.0M
20/08/20261,522575+0.06%R$ 149.9M
19/08/20261,521715+0.05%R$ 149.7M
18/08/20261,520883+0.02%R$ 150.5M
17/08/20261,520507+0.05%R$ 149.6M
14/08/20261,519762+0.06%R$ 146.3M
13/08/20261,518914+0.04%R$ 146.1M
12/08/20261,518285+0.06%R$ 145.9M
11/08/20261,517369+0.06%R$ 145.6M
10/08/20261,516459+0.05%R$ 145.8M
07/08/20261,515677+0.05%R$ 145.3M
06/08/20261,514899+0.06%R$ 145.3M
05/08/20261,514057+0.06%R$ 147.6M
04/08/20261,513201+0.05%R$ 147.5M
03/08/20261,512376+0.05%R$ 147.2M
31/07/20261,511555+0.05%R$ 147.0M
30/07/20261,510791+0.06%R$ 147.0M
29/07/20261,509840—R$ 146.9M
Ferramentas

Sobre o Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 150.6M e 526 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,532485 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,532485, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 50.687.171/0001-09.
Qual a rentabilidade do Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +15.06%, equivalente a 103.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 150.6M.
Quem administra o Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.