Numerando

Publicidade

Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 50.687.171/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,507339
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.01%
Rent. 12M
+15.32%
Patrimônio Líquido
R$ 145.6M
Média 12M: R$ 142.8M
Cotistas
531
Sharpe 12M
3.83
Vol: 0.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
50.687.171/0001-09
Data Inicial
12/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.01%+8.17%+1.24%+3.78%+7.40%+15.32%+28.97%+14.77%
% CDI112.3%105.5%111.6%111.1%105.2%——103.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.24%+0.98%+1.17%+1.12%+1.19%+1.19%+1.01%—————+8.17%
2025+1.08%+1.27%+1.03%+0.94%+1.20%+1.15%+1.34%+1.18%+1.23%+1.26%+1.09%+1.26%+14.96%
2024+1.11%+0.93%+0.94%+0.85%+0.91%+0.83%+0.99%+0.98%+0.92%+1.01%+0.86%+0.94%+11.89%
2023—————+1.14%+1.18%+1.35%+1.17%+1.13%+1.01%+0.92%+8.17%
Captação no Mês
R$ 11.989.272
Resgates no Mês
R$ 3.084.454
Captação Líquida
R$ 8.904.817
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.39%0.24%0.18%0.15%0.27%0.15%
Sharpe—7.104.253.832.443.79
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV31.9%19.3%66.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 151,66 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.21%
valores a pagar
0.79%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,507339+0.06%R$ 145.6M
23/07/20261,506493+0.06%R$ 145.3M
22/07/20261,505609+0.05%R$ 145.8M
21/07/20261,504800+0.06%R$ 145.4M
20/07/20261,503972+0.05%R$ 145.2M
17/07/20261,503156+0.05%R$ 144.4M
16/07/20261,502343+0.12%R$ 143.9M
15/07/20261,500540+0.00%R$ 142.9M
14/07/20261,500540+0.05%R$ 142.9M
13/07/20261,499735+0.05%R$ 140.4M
10/07/20261,498939+0.05%R$ 140.1M
09/07/20261,498132+0.06%R$ 139.7M
08/07/20261,497255+0.06%R$ 139.7M
07/07/20261,496417+0.06%R$ 139.5M
06/07/20261,495564+0.06%R$ 139.1M
03/07/20261,494734+0.11%R$ 139.1M
01/07/20261,493122+0.05%R$ 137.5M
30/06/20261,492317+0.07%R$ 137.2M
29/06/20261,491324+0.05%R$ 136.6M
26/06/20261,490531+0.05%R$ 136.3M
25/06/20261,489722+0.05%R$ 136.5M
24/06/20261,488909+0.06%R$ 136.3M
23/06/20261,488070+0.06%R$ 135.1M
22/06/20261,487201+0.06%R$ 134.4M
19/06/20261,486357+0.06%R$ 133.6M
18/06/20261,485533+0.05%R$ 133.1M
17/06/20261,484735+0.06%R$ 131.5M
16/06/20261,483885+0.06%R$ 131.3M
15/06/20261,482991+0.05%R$ 131.0M
12/06/20261,482289—R$ 132.7M
Ferramentas

Sobre o Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 145.6M e 531 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,507339 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,507339, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 50.687.171/0001-09.
Qual a rentabilidade do Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +15.32%.
Qual o patrimônio líquido do Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 145.6M.
Quem administra o Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 348 cotas disponíveis.